📊 ภาพรวมตลาด
DAX40 ได้ปรับตัวขึ้นในระดับปานกลางจากระดับต่ําสุดล่าสุดใกล้ 23,248 แต่โมเมนตัมขาขึ้นกําลังจางหายไปเนื่องจากราคาเข้าใกล้ Fibonacci retracement ที่สําคัญ 61.8% ที่ 23,546 ดัชนียังคงถูกจํากัดไว้ต่ํากว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลาที่ลดลง ซึ่งเน้นย้ําถึงการควบคุมขาลงอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มที่กว้างขึ้น
RSI ได้ปรับตัวลดลงหลังจากทดสอบพื้นที่ซื้อมากเกินไป ซึ่งส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของขาขึ้นที่ลดลง เว้นแต่ DAX40 จะสามารถทะลุเหนือ 23,546 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญได้อย่างเด็ดขาด ตอนนี้เทรดเดอร์หันมาสนใจโซนปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นใกล้ 23,417 และ 23,248
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านทันทีถูกทําเครื่องหมายโดย Fibonacci retracement 61.8% ที่ 23,546 ซึ่งได้สร้างการดึงกลับไปแล้ว การทะลุเหนือระดับนี้จะกําหนดเป้าหมาย 23,728 (38.2%) และอาจเป็น 23,841 (23.6%)
แนวรับหลักอยู่ที่ 23,417 (78.6% Fib) ตามด้วยปฏิกิริยาต่ําสุดก่อนหน้าและการถอยกลับเต็มที่ใกล้ 23,248 ระดับเหล่านี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาว่าตลาดกระทิงสามารถควบคุมได้หรือไม่ หรือหมีจะกลับมาครอบงําได้หรือไม่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ดัชนีกําลังต่อสู้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งมาบรรจบกันใกล้โซน 23,500–23,546 ดัชนี 200-WMA ยังคงลาดเอียงลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอกย้ําแนวโน้มขาลงในวงกว้าง ในขณะที่ 50-WMA ยังคงเป็นกลาง
จนกว่าราคาจะปิดอย่างมั่นคงเหนือกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ โมเมนตัมขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะยังคงถูกจํากัด ความล้มเหลวในการถือครองเหนือ 23,417 จะทําให้อคติกลับไปสู่ผู้ขาย
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
ดัชนี RSI 14 งวดพุ่งขึ้นใกล้ 65 แต่ตั้งแต่นั้นมาก็พลิกตัวและตอนนี้มีแนวโน้มลดลง การสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นนั้นสอดคล้องกับการปฏิเสธราคาใกล้กับระดับ Fib 61.8%
หากไม่มีการดีดตัวของ RSI ที่แข็งแกร่ง แรงกดดันปรับฐานเพิ่มเติมยังคงมีแนวโน้ม การขยับต่ํากว่า 50 จะยืนยันศักยภาพในการถอยกลับที่ลึกขึ้น ในขณะที่ผลตอบแทนที่สูงกว่า 60 เท่านั้นที่จะบ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อใหม่
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงไส้ตะเกียงด้านบนก่อตัวใกล้ 23,546 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทํากําไรและความลังเลในหมู่ผู้ซื้อ ไม่มีรูปแบบการกลืนอาหารขาขึ้นที่บ่งบอกถึงศักยภาพในการฝ่าวงล้อม
เว้นแต่แท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งจะเคลียร์ 23,546 ด้วยโมเมนตัม การตั้งค่าปัจจุบันจะสนับสนุนการรวมตัวหรือการลดลงอีกครั้ง
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างกราฟปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการ ชุมนุมของ Bearish Retracement ภายในแนวโน้มขาลงที่ใหญ่ขึ้น การดีดตัวจาก 23,248ขาดความแข็งแกร่งที่หุนหันพลันแล่น โดยราคาต้องดิ้นรนเพื่อเอาชนะแนวต้านแบบไดนามิก
หากดัชนีไม่สามารถรักษาไว้เหนือ 23,417 ดัชนีอาจทดสอบ 23,248 อีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างช่องทางจากมากไปน้อยที่อาจเกิดขึ้น การพังทลายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอาจเกิดขึ้นได้หากพื้นสําคัญนี้หลีกทาง
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
การถดถอยจาก 24,024 (สูงสุดของวันที่ 11 มิถุนายน) เป็น 23,248 (ระดับต่ําสุดของวันที่ 12 มิถุนายน) เป็นตัวกําหนดระดับสําคัญในการเล่น ระดับ 61.8% ที่ 23,546 ยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญ การปฏิเสธอย่างต่อเนื่องที่นี่สนับสนุนให้อีกขาหนึ่งลดลงไปยัง 23,417 และ 23,248
หากตลาดกระทิงเรียกคืน 23,728 จุด อาจจะถอยกลับลึกลงไปที่ 23,841 จุด สําหรับตอนนี้ โครงสร้าง Fibonacci สนับสนุนขาลง เว้นแต่สัญญาณฝ่าวงล้อมที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้น
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การทะลุทะลุอย่างต่อเนื่องเหนือ 23,546 โดย RSI ไต่ขึ้นเหนือ 60 อาจกระตุ้นให้พุ่งขึ้นสู่ 23,728 และ 23,841 กรณีขาขึ้นต้องการการติดตามที่แข็งแกร่งเพื่อลบล้างความเสี่ยงขาลงในปัจจุบัน
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
ช่วงด้านข้างระหว่าง 23,417–23,546 อาจพัฒนาขึ้นหากกระทิงป้องกันแนวรับแต่ขาดโมเมนตัมฝ่าวงล้อม การถือ RSI ระหว่าง 50–55 จะสอดคล้องกับการรวมบัญชี
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 23,417 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 23,248 จะยืนยันความต่อเนื่องของขาลง RSI ที่ต่ํากว่า 45 จะตรวจสอบมุมมองนี้และเปิดเผยความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติม
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
การตั้งค่าขาขึ้น: จับตาดูสัญญาณฝ่าวงล้อมเหนือ 23,546 พร้อมแนวรับ RSI เป้าหมาย: 23,728, 23,841 หยุดต่ํากว่า 23,417
การตั้งค่าขาลง: ขาดการปฏิเสธ 23,546 หรือทะลุต่ํากว่า 23,417 เป้าหมาย: 23,248 หยุดเหนือ 23,546
บริบทความเสี่ยง: การอ่อนตัวของ RSI และการปฏิเสธโซนแนวต้านแนะนําให้ระมัดระวังในการเข้าซื้อจนกว่าจะมีการยืนยันการฝ่าวงล้อมที่ชัดเจนขึ้น
🏁 บทสรุป
การรีบาวด์ของ DAX40 กําลังหยุดชะงักต่ํากว่าแนวต้านหลักที่ 23,546 เว้นแต่ตลาดกระทิงจะเรียกคืนระดับนี้ด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ความเสี่ยงยังคงเบี่ยงเบนไปทางขาลงใหม่ที่กําหนดเป้าหมายที่ 23,417 และ 23,248 RSI มีแนวโน้มลดลง และโครงสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงสนับสนุนแนวทางที่ระมัดระวังสําหรับผู้ซื้อ
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
