ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศส (CAC40) ปิดที่ 8,178.54 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2025 ขยายการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น 2.9% ต่อสัปดาห์ ดัชนีแสดงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่ง โดยหลุดออกจากแนวโน้มที่ลดลงก่อนหน้านี้ในระยะกลาง ในขณะที่ปัจจุบันรวมตัวกัน ดัชนีกําลังทดสอบแนวต้าน และการทะลุทะลุอาจส่งสัญญาณขาขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้บางตัวชี้ให้เห็นถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป ซึ่งรับประกันความระมัดระวังในระดับหนึ่ง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยละเอียด
- Breakout จากแนวโน้มขาลง: จากการวิเคราะห์ระยะกลางของ Investtech (14 กุมภาพันธ์ 2025) CAC 40 ได้ทะลุเพดานของช่องทางแนวโน้มที่ลดลง นี่เป็นการพัฒนาขาขึ้นที่สําคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มระยะกลาง
- การทดสอบการรวมและความต้านทาน: ในขณะที่แนวโน้มระยะยาวดูเป็นขาขึ้น แต่ดัชนีกําลังอยู่ในช่วงการรวมระยะสั้น กําลังทดสอบแนวต้านที่ระดับ 8,200-8,220 (หลายแหล่งยืนยันโซนแนวต้านนี้)
- ค่า📉เฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs):
- ค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนัก 50 (WMA) ที่ 8,181 สูงกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย ในขณะที่ 200 WMA ที่ 8,174 ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม นี่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นกลางเว้นแต่จะมีการฝ่าวงล้อมที่เด็ดขาดเกิดขึ้น
- 📊 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): หลายแหล่งตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2025 บ่งชี้ว่า RSI ขณะนี้ สูงกว่า 70 (Investtech) หรือส่งสัญญาณสภาวะการซื้อมากเกินไป (Minipip, DailyForex) นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ RSI ที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ว่าดัชนีถูกซื้อมากเกินไป ซึ่งเพิ่มความน่าจะเป็นของการดึงกลับ
ระดับแนวรับและแนวต้าน🔎
- สนับสนุน:
- 8,169: ระดับแนวรับทันที
- 8,011: แนวรับที่ต่ํากว่าที่สําคัญ
- 7,837-7,850: Trading Economics คาดว่า CAC40 จะซื้อขายที่ 7837.28 ภายในสิ้นไตรมาส แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ยังเน้นพื้นที่ 7850 โซนนี้กลายเป็นระดับแนวรับที่สําคัญที่ต้องจับตามองเมื่อมีการดึงกลับ
- 7,600 และ 7,500: ระดับแนวรับที่สําคัญ
- การต่อต้าน:
- 8,206-8,220: โซนแนวต้านทันที
- 8,250: เป้าหมายขาขึ้นถัดไป
- 8,715: ความต้านทานระยะยาว
- 7,700 และ 7,800: แม้ว่าจะต่ํากว่าระดับปัจจุบัน แต่ก็เป็นระดับแนวต้านที่เกี่ยวข้องในเดือนมกราคม 2025
ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อ CAC 40
- ความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นยูโรโซน: ความเชื่อมั่นเชิงบวกทั่วทั้งตลาดยุโรปกําลังสนับสนุน CAC 40
- ผลประกอบการขององค์กร: ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทสินค้าฟุ่มเฟือยอย่าง Hermès, LVMH และ Kering ได้กระตุ้นดัชนี การประกาศผลประกอบการในอนาคตจะมีความสําคัญ
- ความคาดหวังนโยบายของ ECB: ตลาดกําลังประเมินการดําเนินการนโยบายการเงินของ ECB อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อดัชนี
- ข้อมูลเศรษฐกิจฝรั่งเศส: ฝรั่งเศสกําลังฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเป็นปัจจัยบวก การเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สําคัญจะยังคงมีความสําคัญต่อไป
- แนวโน้มหุ้นทั่วโลก: ความเสี่ยงโดยรวมทั่วโลกที่สะท้อนให้เห็นในดัชนีหลัก ๆ เช่น S&P 500 จะส่งผลต่อ CAC 40
แนวโน้มและข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
- สถานการณ์ขาขึ้น: การทะลุเหนือ 8,220 อย่างเด็ดขาด แม้ว่า RSI จะซื้อมากเกินไป จะส่งสัญญาณโมเมนตัมที่แข็งแกร่งและอาจเปิดทางให้ขยับไปที่ 8,250 และอาจสูงขึ้น
- สถานการณ์ขาลง: เมื่อพิจารณาจาก RSI ที่ซื้อมากเกินไป การดึงกลับจึงมีความเป็นไปได้ที่สําคัญ ความล้มเหลวในการถือ 8,169 อาจนําไปสู่การทดสอบระดับแนวรับที่ต่ํากว่า โดย 7,837-7,850 เป็นจุดสําคัญที่ต้องจับตามอง
คําแนะนําการซื้อขาย:
CAC 40 อยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญ RSI ที่ซื้อมากเกินไปบ่งชี้ว่าควรระมัดระวัง แม้ว่าจะมีแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็ตาม
- เทรดเดอร์ที่ก้าวร้าว: อาจพิจารณาตําแหน่งซื้อ ขนาดเล็ก ในการทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันเหนือ 8,220 โดยมีคําสั่งหยุดการขาดทุนที่แคบด้านล่าง
- เทรดเดอร์อนุรักษ์นิยม: ควรรอการดึงกลับและการอ่านค่า RSI ที่ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะพิจารณาตําแหน่งซื้อ
- ผู้ขายชอร์ต: อาจพิจารณาตําแหน่งขาย ขนาดเล็ก หากดัชนีแสดงสัญญาณที่ชัดเจนของความอ่อนแอต่ํากว่า 8,169 โดยมีคําสั่งหยุดการขาดทุนที่เข้มงวดด้านบน
ปริมาณเป็นสิ่งสําคัญ: การฝ่าวงล้อมหรือการพังทลายใด ๆ ควรมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งเพื่อยืนยันความถูกต้องของการเคลื่อนไหว
ปฏิเสธ: การวิเคราะห์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ และผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ทําการวิจัยอิสระของคุณเองเสมอและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน
