การวิเคราะห์ทางเทคนิคสําหรับ EURUSD – 26 กุมภาพันธ์ 2025
ภาพรวมตลาด
EURUSD ประสบกับการพังทลายทางเทคนิคที่สําคัญ โดยทั้งคู่ทะลุต่ํากว่าระดับแนวรับที่สําคัญที่ 1.0485 อย่างเด็ดขาด การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาของการรวมบัญชีและแสดงถึงการพัฒนาทางเทคนิคที่สําคัญที่อาจส่งสัญญาณขาลงต่อไปในอนาคต ขณะนี้คู่สกุลเงินซื้อขายต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนัก (WMA) ทั้ง 50 วันและ 200 วัน ซึ่งเป็นแนวขาลงที่โดยทั่วไปบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้มีลักษณะเป็นจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดที่ลดลง โดยผู้ขายแสดงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้จากแท่งเทียนขาลงที่ยาวขึ้นพร้อมการปิดที่แข็งแกร่ง การพังทลายเกิดขึ้นในปริมาณที่ดี ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจในการขายที่แท้จริงมากกว่าความผันผวนชั่วคราว และภาพรวมทางเทคนิคแย่ลงอย่างมากเนื่องจากระดับแนวรับที่สําคัญได้หลีกทาง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
🔹 ระดับแนวรับและแนวต้าน: แนวต้าน: 1.0485 (แนวรับก่อนหน้า แนวต้านตอนนี้), 1.0495 (50 WMA), 1.0510 (สูงสุดล่าสุด) แนวรับ: 1.0470 (แนวรับทันที), 1.0450 (ระดับจิตวิทยา), 1.0435 (ระดับต่ําสุดก่อนหน้านี้) ความสําคัญทางประวัติศาสตร์: พื้นที่ 1.0485 ทําหน้าที่เป็นระดับสําคัญตลอดเดือนกุมภาพันธ์ โดยทําหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านหลายครั้ง
🔹 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ปัจจุบัน 50 WMA อยู่ที่ 1.0495 ซึ่งตอนนี้ทําหน้าที่เป็นแนวต้านหลังจากราคาทะลุต่ํากว่า ในขณะที่ 200 WMA อยู่ที่ 1.0482 และทะลุขาลงเช่นกัน การครอสโอเวอร์ของราคาที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญทั้งสองยืนยันภาพทางเทคนิคที่แย่ลง ขณะนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันในการกําหนดค่าขาลง โดย 50 WMA อาจเริ่มลาดลง
🔹 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): ปัจจุบันอ่านประมาณ 35-40 ใกล้เข้ามาแต่ยังไม่อยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป RSI แสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า ซึ่งยืนยันการสร้างโมเมนตัมขาลง RSI ทะลุต่ํากว่าจุดกึ่งกลาง (50) ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสัญญาณขาลง และไม่มีความแตกต่างในเชิงบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา
🔹 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา: แท่งเทียนล่าสุดแสดงโมเมนตัมขาลงที่เด็ดขาดโดยมีการปิดที่แข็งแกร่งต่ํากว่าระดับแนวรับที่สําคัญ แท่งเทียนขาลงล่าสุดปิดต่ํากว่าทั้ง 50 WMA และ 200 WMA ซึ่งเป็นการยืนยันการพังทลาย การเคลื่อนไหวของราคาได้ก่อให้เกิดชุดของจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของแนวโน้มขาลงที่กําลังพัฒนา ในขณะที่ปริมาณเพิ่มขึ้นในระหว่างการเคลื่อนไหวขาลง ซึ่งยืนยันแรงขาย ความพยายามหลายครั้งในการฟื้นตัวเหนือ 1.0500 ล้มเหลว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการขายอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น และหลายเซสชั่นล่าสุดปิดใกล้ระดับต่ําสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายในช่วงปิด
🔹 รูปแบบกราฟ: รูปแบบสามเหลี่ยมจากมากไปน้อยที่อาจเกิดขึ้นเสร็จสมบูรณ์ด้วยการทะลุต่ํากว่า 1.0485 การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดคล้ายกับการขยับลงที่วัดได้หลังจากเสร็จสิ้นรูปแบบท็อปปิ้ง และรายละเอียดจากการซื้อขายช่วงล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาของแรงขายสะสม
🔹 การวิเคราะห์ Fibonacci Analysis หาก วัดจากระดับสูงสุดล่าสุดที่ 1.0525 ถึงระดับปัจจุบัน เป้าหมายส่วนขยาย Fibonacci ถัดไปอาจอยู่ที่ประมาณ 1.0450 (127.2%) และ 1.0425 (161.8%) การลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ทะลุต่ํากว่าการถอยกลับ 61.8% ของการชุมนุมก่อนหน้านี้จาก 1.0450 เป็น 1.0525 และการถอยกลับ 100% เต็มเป้าไปที่บริเวณ 1.0450 ซึ่งสอดคล้องกับระดับแนวรับทางจิตวิทยา
แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
✅ กรณีขาลง:
การทะลุแนวรับต่ํากว่า 1.0485 อาจเร่งการขายไปที่ 1.0450 ในตอนแรกและอาจเป็น 1.0435 หลังจากนั้น การอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องต่ํากว่าระดับเหล่านี้อาจส่งสัญญาณถึงการลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจกําหนดเป้าหมายไปที่ระดับจิตวิทยา 1.0400 สถานการณ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากการจัดตําแหน่งขาลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การอ่านค่า RSI ที่แย่ลง และปริมาณที่เพิ่มขึ้นในการเคลื่อนไหวขาลง สัญญาณยืนยันที่สําคัญจะรวมถึงการปิดอย่างต่อเนื่องต่ํากว่า 200 WMA การอ่านค่า RSI ที่ขยับตัวลงโดยไม่มี Positive Divergence และการปฏิเสธความพยายามที่จะทวงคืนระดับ 1.0485
✅ กรณีที่เป็นกลาง:
ช่วงเวลาของการรวมบัญชีระหว่าง 1.0470 ถึง 1.0485 อาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดย่อยการเคลื่อนไหวล่าสุด สถานการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่จํากัดช่วงที่มีปริมาณปานกลางและไม่มีความเชื่อมั่นในทิศทางที่สําคัญ RSI อาจทรงตัวในช่วงปัจจุบันโดยไม่สร้างจุดต่ําสุดใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสมดุลชั่วคราวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย สถานการณ์ที่เป็นกลางนี้น่าจะเป็นการหยุดชั่วคราวก่อนการเคลื่อนไหวในทิศทางถัดไปมากกว่าการกลับตัวของอคติขาลงในปัจจุบัน
❌ กรณีขาขึ้น:
การฟื้นตัวกลับเหนือ 1.0485 จะเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อทําให้แนวโน้มขาลงเป็นกลางในทันที การเรียกคืน 200 WMA ที่ 1.0482 และ 50 WMA ที่ 1.0495 จะบ่งชี้ว่าการพังทลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ดูเหมือนจะมีโอกาสน้อยลงเมื่อพิจารณาจากโมเมนตัมในปัจจุบัน และจะต้องมีแรงกดดันในการซื้อที่สําคัญพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการเคลื่อนไหวขาขึ้น หากไม่มีความแตกต่างในเชิงบวกบนตัวบ่งชี้โมเมนตัมหรือตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานที่สําคัญการกลับตัวของขาขึ้นที่ยั่งยืนดูเหมือนจะท้าทายในระยะสั้น
ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
📌 กลยุทธ์ความต่อเนื่องของการพังทลาย: พิจารณาตําแหน่งขายโดยมีเป้าหมายเริ่มต้นที่ 1.0450 และเป้าหมายรองที่ 1.0435 วางจุดหยุดเหนือระดับแนวรับเดิม 1.0485 เพื่อจัดการความเสี่ยง มองหารูปแบบความต่อเนื่อง เช่น ธงหมีหรือการรวมบัญชีก่อนที่จะเพิ่มตําแหน่ง รายการในอุดมคติคือความพยายามที่ล้มเหลวในการทวงคืนระดับ 1.0485
📌 การบริหารความเสี่ยง: การปรับขนาดตําแหน่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากลักษณะที่ผันผวนโดยทั่วไปของ EURUSD และการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด พิจารณา Trailing Stop เมื่อราคาลดลงเพื่อปกป้องผลกําไรในขณะที่ปล่อยให้มีข้อเสียเพิ่มเติม ควรรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างน้อย 1:2 สําหรับตําแหน่งใหม่ โดยเสี่ยงประมาณ 25-30 pip เพื่อกําหนดเป้าหมายการเคลื่อนไหว 50-60 pip
📌 การวิเคราะห์ตามเวลา: เฝ้าดูความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่กําลังจะมาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อ การเติบโต และนโยบายของธนาคารกลางทั้งในยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา เซสชั่นการซื้อขายในยุโรปและสหรัฐฯ อาจให้เบาะแสเกี่ยวกับตําแหน่งสถาบันและทิศทางที่ยั่งยืน
📌 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์: ติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และส่วนต่างของผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรสหรัฐฯ และยุโรป เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว EURUSD จะแสดงความอ่อนไหวต่อสเปรดเหล่านี้ จับตาดูความแข็งค่า/อ่อนแอของดอลลาร์ในวงกว้างตามที่ระบุโดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) ซึ่งมักจะเคลื่อนไหวผกผันกับ EURUSD
บริบททางประวัติศาสตร์
EURUSD ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางเทคนิคที่คล้ายคลึงกันตลอดต้นปี 2025 โดยโซน 1.0485-1.0500 ทําหน้าที่เป็นพื้นที่หมุนที่สําคัญซ้ําแล้วซ้ําเล่า การวิเคราะห์การแบ่งที่เทียบเคียงได้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการทะลุอย่างเด็ดขาดต่ํากว่าระดับแนวรับที่สําคัญซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักส่งผลให้มีการลดลง 70-100 pip ก่อนที่แนวรับที่สําคัญจะปรากฏขึ้น การอ่านค่า RSI รอบระดับปัจจุบันโดยไม่มีความแตกต่างเชิงบวกได้บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่ยั่งยืนในอดีต รูปแบบก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อ EURUSD ทะลุโซนแนวรับที่สําคัญ ทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะตามหลังด้วยการอ่อนแออย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3-5 ช่วงการซื้อขายก่อนที่จะพยายามฟื้นตัวที่มีความหมาย
บทสรุป
EURUSD กําลังแสดงการทะลุทะลุทางเทคนิคที่สําคัญหลังจากทะลุระดับแนวรับที่สําคัญ 1.0485 และซื้อขายต่ํากว่าทั้ง 50 และ 200 WMA การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง โดยมีจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่าทั้งบนตัวบ่งชี้ราคาและโมเมนตัม กรณีขาลงได้รับการสนับสนุนจากการทะลุต่ํากว่าระดับทางเทคนิคที่สําคัญ การอ่านค่า RSI ที่แย่ลง และปริมาณที่ดีในเซสชั่นที่ลดลง หากทั้งคู่ยังคงซื้อขายต่ํากว่า 1.0485 ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปที่ 1.0450 และอาจอยู่ที่ 1.0435 อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรระมัดระวังสัญญาณของเสถียรภาพหรือสภาวะการขายมากเกินไปที่อาจกระตุ้นการตีกลับทางเทคนิค การบริหารความเสี่ยงยังคงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง โดยมีการวางตําแหน่งและขนาดตําแหน่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากความผันผวนในอดีตของทั้งคู่ เซสชั่นที่จะมาถึงจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาว่าการพังทลายในปัจจุบันพัฒนาเป็นแนวโน้มขาลงที่ยั่งยืนหรือเผชิญกับแนวรับที่ระดับที่ต่ํากว่า
⚠️ ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน การซื้อขายมีความเสี่ยง และผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ดําเนินการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน
