DAX40 ที่แนวรับที่สําคัญ: ระดับสําคัญที่ต้องจับตามองในขณะที่กระทิงต่อสู้เพื่อควบคุม

📊 ภาพรวมตลาด

ดัชนี DAX40 ของเยอรมนีได้เข้าสู่ช่วงวิกฤตเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้นโดยมีการทะลุต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญอย่างชัดเจน หลังจากปฏิเสธค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (เส้นสีแดง) ที่บริเวณ 22650 ดัชนีได้ประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็วไปยังโซนแนวรับแนวนอนที่สําคัญที่ 22450 พฤติกรรมราคานี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของตลาดในวงกว้างเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของเยอรมนีและความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป โครงสร้างทางเทคนิคในปัจจุบันของ DAX40 ชี้ให้เห็นว่าตลาดหมีได้รับโมเมนตัม โดยมีรูปแบบปริมาณที่ยืนยันความสนใจในการขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงช่วงการซื้อขายปลายเดือนกุมภาพันธ์

การเคลื่อนไหวของราคาที่แย่ลงเกิดขึ้นเนื่องจาก DAX40 ล้มเหลวในการรักษาโครงสร้างขาขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งทําให้ดัชนีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 22800 เมื่อต้นเดือน การปฏิเสธหลายครั้งที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดรวมกับการก่อตัวของแท่งเทียนขาลงบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นได้เปลี่ยนเป็นลบมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สําคัญสําหรับเทรดเดอร์ที่วางตําแหน่งตัวเองในตลาดหุ้นเยอรมัน

📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญสําหรับ DAX40 คืออะไร?

DAX40 ได้กําหนดระดับทางเทคนิคที่สําคัญหลายประการที่ควรได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิด โซนแนวรับทันทีที่ 22450 แสดงถึงระดับแนวนอนที่สําคัญซึ่งก่อนหน้านี้ทําหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ระดับนี้กําลังอยู่ระหว่างการทดสอบและการป้องกันมีความสําคัญต่อการป้องกันการแก้ไขที่ลึกขึ้น หากแนวรับนี้ล้มเหลว โซนสําคัญถัดไปจะปรากฏประมาณ 22300 ตามด้วยบริเวณแนวรับที่สําคัญกว่าที่ 22150

ในด้านแนวต้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดที่ประมาณ 22650 ได้ปฏิเสธการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่า นอกเหนือจากระดับนี้ การแกว่งสูงก่อนหน้านี้ที่ 22800 แสดงถึงโซนแนวต้านที่สําคัญอีกโซนหนึ่ง เพื่อให้การกลับตัวของตลาดกระทิงที่ยั่งยืนเกิดขึ้น DAX40 จะต้องเรียกคืนระดับเหล่านี้อย่างน่าเชื่อถือด้วยการยืนยันปริมาณที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญให้ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญเกี่ยวกับโครงสร้างแนวโน้มของ DAX40 ปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวด (เส้นสีแดง) ที่ประมาณ 22650 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวด (เส้นสีน้ําเงิน) ใกล้ 22550 การกําหนดค่านี้สร้างอคติขาลง เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทําหน้าที่เป็นระดับแนวต้านแบบไดนามิกในระหว่างการพยายามฟื้นตัว

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดเริ่มลาดลง ตอกย้ําการเล่าเรื่องขาลง ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดยังคงมีวิถีขาขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงเหมือนเดิมในทางเทคนิคแม้จะอ่อนแอในปัจจุบัน การกําหนดค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้สร้างสภาพแวดล้อมทางเทคนิคที่โมเมนตัมขาลงระยะสั้นขัดแย้งกับโครงสร้างขาขึ้นในระยะยาว ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของช่วงเปลี่ยนแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

การประเมินตัวบ่งชี้ RSI

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14 งวด) ที่แสดงที่ด้านล่างของกราฟได้ลดลงสู่พื้นที่ขายมากเกินไปรอบระดับ 30 สภาวะการขายมากเกินไปนี้มักเกิดขึ้นก่อนการชุมนุมบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเนื่องจากแรงกดดันจากการขายจะหมดลงในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าควรทราบว่าในช่วงขาลงที่แข็งแกร่ง การอ่านค่า RSI ที่ขายมากเกินไปอาจคงอยู่ได้เนื่องจากราคายังคงลดลง

RSI ได้สร้างจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่าหลายจุด ซึ่งยืนยันโมเมนตัมขาลง ผู้ค้าควรจับตาดูรูปแบบ Divergence เชิงบวกที่ RSI ทําจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาทําจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า แม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างดังกล่าวปรากฏบนแผนภูมิในปัจจุบัน

การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์แท่งเทียน

การก่อตัวของแท่งเทียนล่าสุดบนกราฟ DAX40 เผยให้เห็นแรงขายที่เพิ่มขึ้น รูปแบบการกลืนกินขาลงหลายแท่งและแท่งเทียนสีแดงยาวที่มีไส้เทียนด้านล่างน้อยที่สุดบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในหมู่ผู้ขาย การปฏิเสธซ้ําแล้วซ้ําเล่าที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา ซึ่งโดดเด่นด้วยแท่งเทียนกลับตัวขาลง ช่วยตอกย้ําอคติเชิงลบในตลาด

เซสชั่นการซื้อขายล่าสุดแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เร่งตัวขึ้นด้วยแท่งเทียนช่วงที่ขยายตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นขาลงกําลังทวีความรุนแรงขึ้นแทนที่จะลดลง พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคานี้รวมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการเคลื่อนไหวขาลง ให้หลักฐานที่น่าสนใจว่าเส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดยังคงเป็นขาลงในระยะสั้น

รูปแบบกราฟและโครงสร้างตลาด

ดูเหมือนว่า DAX40 จะสร้างรูปแบบหัวและไหล่ที่มีศักยภาพในกรอบเวลารายวัน โดยไหล่ขวาจะพัฒนาที่ระดับ 22650 คอของรูปแบบนี้ตรงกับแนวรับที่สําคัญที่ 22450 ทําให้ระดับนี้มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น การทะลุแนวรับนี้อย่างเด็ดขาดจะทําให้รูปแบบเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวที่วัดได้ไปยังระดับจิตวิทยาปี 22000

โครงสร้างตลาดโดยรวมแสดงให้เห็นจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่านับตั้งแต่จุดสูงสุดล่าสุด ซึ่งยืนยันว่าแนวโน้มระยะสั้นได้เปลี่ยนไปเป็นขาลง การทะลุต่ํากว่าระดับต่ําสุดของการแกว่งก่อนหน้านี้ช่วยตรวจสอบโครงสร้างขาลงนี้เพิ่มเติม โดยบ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติม เว้นแต่จะมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาด

การวิเคราะห์ Fibonacci Retracement

การใช้ Fibonacci retracement กับแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดของ DAX40 จากระดับต่ําสุดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงจุดสูงสุดกลางเดือนกุมภาพันธ์เผยให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันกําลังทดสอบระดับการถอยกลับ 61.8% ใกล้ 22450 ระดับ Fibonacci นี้มักจะทําหน้าที่เป็นแนวป้องกันสุดท้ายก่อนที่จะมีการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยัง 78.6% retracement หรือการกลับตัวของแนวโน้มที่สมบูรณ์

การทะลุอย่างต่อเนื่องต่ํากว่าการถอยกลับ 61.8% นี้จะส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้กําลังอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่การตีกลับจากระดับนี้อาจบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงกําลังพยายามปกป้องโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง การบรรจบกันของระดับ Fibonacci นี้กับแนวรับแนวนอนที่ 22450 สร้างโซนที่มีความสําคัญทางแม่เหล็กสําหรับความสนใจของเทรดเดอร์

🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย

สถานการณ์ขาขึ้น

กรณีขาขึ้นสําหรับ DAX40 ขึ้นอยู่กับการป้องกันระดับแนวรับที่สําคัญ 22450 ที่ประสบความสําเร็จ พร้อมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ขายมากเกินไปซึ่งบ่งชี้ถึงการตีกลับของแนวโน้มที่เป็นไปได้ เพื่อให้สถานการณ์นี้ได้รับความน่าเชื่อถือ ตลาดกระทิงจะต้องผลักดันดัชนีให้กลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดที่ 22550 ตามด้วยการเรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดที่ประมาณ 22650 การขยายตัวของปริมาณระหว่างการเคลื่อนไหวขาขึ้นจะให้การยืนยันเพิ่มเติมว่าแรงซื้อกําลังกลับมาสู่ตลาด

หากเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นจริง เทรดเดอร์สามารถตั้งเป้าไปที่การแกว่งตัวสูงสุดล่าสุดที่ 22800 โดยมีศักยภาพในการขยายไปสู่ระดับจิตวิทยา 23000 หากความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้างดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ขาขึ้นนี้ในปัจจุบันดูเหมือนจะมีความน่าจะเป็นต่ํากว่าเนื่องจากภาพรวมทางเทคนิคที่แย่ลง ซึ่งต้องใช้ความเชื่อมั่นของผู้ซื้ออย่างมากเพื่อเอาชนะโมเมนตัมขาลงที่มีอยู่

สถานการณ์ที่เป็นกลาง

แนวโน้มที่เป็นกลางจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา DAX40 ที่รวมระหว่างแนวรับ 22450 และแนวต้าน 22650 โดยพื้นฐานแล้วซื้อขายในช่วงหนึ่งในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดรอตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มเติมเพื่อกําหนดทิศทางต่อไป ในสถานการณ์นี้ ดัชนีมีแนวโน้มที่จะประสบกับความผันผวนที่ลดลงโดยมีช่วงขาขึ้นและขาลงสลับกัน เนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถควบคุมได้อย่างเด็ดขาด

พฤติกรรมที่จํากัดช่วงนี้อาจเป็นฐานสําหรับการกลับตัวของตลาดกระทิงในที่สุดหากรูปแบบการสะสมปรากฏขึ้น หรืออีกทางหนึ่ง อาจแสดงถึงการหยุดชั่วคราวก่อนที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องหากลักษณะการกระจายมีชัย ผู้ค้าที่ใช้สถานการณ์ที่เป็นกลางนี้ควรมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การซื้อขายช่วงจนกว่าจะมีอคติทิศทางที่ชัดเจนขึ้น

สถานการณ์ขาลง

กรณีขาลงซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันมากที่สุด การละเมิดดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเร่งแรงกดดันในการขาย ซึ่งอาจทําให้เกิดคําสั่งหยุดการขาดทุนที่วางไว้ต่ํากว่าระดับสําคัญนี้ ในสถานการณ์นี้ เทรดเดอร์จะกําหนดเป้าหมายไปที่โซนแนวรับ 22300 ในตอนแรก โดยมีความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติมไปยัง 22150 และอาจเป็นระดับจิตวิทยา 22000

แนวโน้มขาลงนี้ได้รับการสนับสนุนจากตําแหน่งปัจจุบันต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญการอ่านค่า RSI ที่ลดลงและชุดของจุดสูงสุดและต่ําสุดที่ต่ํากว่าในโครงสร้างราคา การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของปริมาณการซื้อขายในช่วงการเคลื่อนไหวขาลงจะตรวจสอบสถานการณ์นี้เพิ่มเติม ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมสถาบันกําลังลดความเสี่ยงในหุ้นเยอรมัน

💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย

สําหรับเทรดเดอร์ที่วางตําแหน่งตามโครงสร้างทางเทคนิค DAX40 ในปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงควรมีความสําคัญเหนือกว่าเนื่องจากสัญญาณที่ขัดแย้งกันระหว่างโมเมนตัมขาลงในระยะสั้นและโครงสร้างขาขึ้นในระยะยาว เทรดเดอร์ที่อนุรักษ์นิยมอาจพิจารณารอการยืนยันที่ชัดเจนของการทะลุต่ํากว่า 22450 หรือการเรียกคืนระดับ 22650 ก่อนที่จะสร้างตําแหน่ง ซึ่งจะหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของโซนการรวมปัจจุบัน

ผู้ค้าระยะสั้นอาจพิจารณาใช้กลยุทธ์การฝ่าวงล้อม โดยเตรียมพร้อมสําหรับการขยับที่อาจเกิดขึ้นต่ํากว่า 22450 ด้วยคําสั่งหยุดการขาดทุนที่เหมาะสมเหนือจุดสูงสุดล่าสุด อีกทางหนึ่ง เทรดเดอร์สวนทางเทรนด์อาจมองหาสัญญาณของการกลับตัวที่ระดับแนวรับปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก RSI divergence ที่เป็นบวกพัฒนาขึ้น หรือหากรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นก่อตัวขึ้นใกล้กับโซนแนวรับ

การปรับขนาดตําแหน่งควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมที่ผันผวนในปัจจุบัน โดยแนะนําให้จัดสรรน้อยลงจนกว่าความชัดเจนของทิศทางจะดีขึ้น ความใกล้ชิดของระดับทางเทคนิคที่สําคัญเป็นจุดวางตําแหน่งตามธรรมชาติสําหรับคําสั่งหยุดการขาดทุนทําให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ค่อนข้างเข้มงวดโดยไม่คํานึงถึงอคติทิศทาง

ผู้ค้าควรตระหนักดีถึงการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่กําลังจะมาถึงซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเยอรมนี เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้อาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวที่สําคัญใน DAX40 ซึ่งอาจขัดขวางการตั้งค่าทางเทคนิคล้วนๆ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบความสัมพันธ์กับดัชนียุโรปอื่นๆ และตลาดหุ้นทั่วโลกในวงกว้าง เนื่องจากอิทธิพลภายนอกอาจแทนที่ปัจจัยทางเทคนิคในท้องถิ่น

🏁 บทสรุป

ดัชนี DAX40 ได้มาถึงจุดเชื่อมต่อทางเทคนิคที่สําคัญแล้ว เนื่องจากทดสอบแนวรับที่สําคัญที่ 22450 ในขณะที่ซื้อขายต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญ น้ําหนักของหลักฐานทางเทคนิคบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น โดยมีตัวบ่งชี้หลายตัวที่สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการเล่าเรื่องขาลงนี้ อย่างไรก็ตาม สภาวะการขายมากเกินไปที่สะท้อนให้เห็นใน RSI และการทดสอบแนวรับหลักที่ 22450 สร้างศักยภาพสําหรับการตีกลับทางเทคนิค

ผู้ค้าควรเข้าใกล้โครงสร้างตลาดปัจจุบันด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยใช้โปรโตคอลการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดโดยไม่คํานึงถึงอคติทิศทาง ความละเอียดของการทดสอบแนวรับในปัจจุบันน่าจะเป็นตัวกําหนดการเคลื่อนไหวที่สําคัญครั้งต่อไปใน DAX40 โดยระดับ 22450 แสดงถึงสมรภูมิที่สําคัญระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมี ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงจะพิสูจน์ได้ว่าจําเป็นสําหรับการนําทางในตลาดหุ้นเยอรมันให้ประสบความสําเร็จ

⚠️ ปฏิเสธ:

การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน การซื้อขายมีความเสี่ยง และผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ดําเนินการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน