ทําความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาในฟอเร็กซ์

ทําความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาในฟอเร็กซ์

การเคลื่อนไหวของราคา ใน Forex เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมุ่งเน้นไปที่ การเคลื่อนไหวดิบของ คู่สกุลเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวบ่งชี้ที่ซับซ้อน เราวิเคราะห์ รูปแบบแท่งเทียน ค้นหาโซน แนวรับ และ แนวต้าน และสังเกต จิตวิทยาของตลาด เพื่อดูว่าราคาจะไปทางไหนต่อไป เมื่อคุณสํารวจกลยุทธ์เหล่านี้ ฉัน แนะนําให้มองหา ทิศทางแนวโน้ม ก่อน เพราะจะแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายได้เปรียบหรือไม่ เรามักจะพบว่า การวิเคราะห์กราฟ อย่างง่ายเผยให้เห็นเบาะแสที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับโมเมนตัม การฝ่าวงล้อม และการกลับตัวที่เป็นไปได้ เมื่อให้ความสนใจกับสัญญาณเหล่านี้ เราจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพแผนการซื้อขายของเรา

การเคลื่อนไหวของราคาใน Forex คืออะไร

การเคลื่อนไหวของราคา ในตลาด Forex เกี่ยวข้องกับการเฝ้าดู การเคลื่อนไหวของราคาดิบ ของคู่สกุลเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวบ่งชี้หรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ มากนัก เรามุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของแท่งเทียนและ วิธีที่ความเชื่อมั่นของตลาด เปลี่ยนไปเมื่อใดก็ตามที่ราคาแตะระดับที่สําคัญ นักวิจัยจากสถาบันการเงินที่ได้รับการยอมรับ เช่น ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศ ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามูลค่าการซื้อขายรายวันในตลาด ฟอเร็กซ์ ทั่วโลกเกิน 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทําให้เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก เนื่องจากสภาพคล่องมหาศาลนี้ ผู้ค้า เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์และธนาคารขนาดใหญ่มักพึ่งพากลยุทธ์ การซื้อขายการเคลื่อนไหวของราคา เพื่อตรวจจับรูปแบบที่อาจนําไปสู่การซื้อขายที่ทํากําไรได้ ฉันพบว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการก่อตัวของแท่งเทียนเป็นสิ่งสําคัญ และวิธีที่สะท้อนถึงอุปสงค์ อุปสงค์ และสงครามชักเย่อโดยรวมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในคู่ เช่น EURUSD หรือ USD เป็น JPY

เมื่อเราดู กราฟฟอเร็กซ์ ที่ปราศจากตัวบ่งชี้ที่ยุ่งเหยิงเราจะเห็น การเปลี่ยนแปลงหลักของ ราคาที่ขยับขึ้นลงหรือด้านข้าง เราสามารถระบุการเคลื่อนไหวที่ทําซ้ําได้ เช่น ไส้ เทียนที่ บ่งบอกถึงแรงขายหรือแรงซื้อที่สูงขึ้น ซึ่งมักจะนําไปสู่การบอกสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางต่อไปที่เป็นไปได้ แม้ว่าจะต้องใช้การฝึกฝนและความอดทน แต่นักการศึกษาด้านการเงินหลายคนถือว่า การเคลื่อนไหวของราคา เป็นวิธีที่โปร่งใสที่สุดวิธีหนึ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ของตลาด ความเรียบง่ายนี้ยังทําให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ค้าทั้งมือใหม่และผู้มีประสบการณ์

รูปแบบแท่งเทียนที่สําคัญใน Forex

ในอดีต เชิงเทียนมี ต้นกําเนิดมาจากการซื้อขายข้าวของญี่ปุ่นและเป็นที่นิยมในตะวันตกโดยผู้เชี่ยวชาญอย่าง Steve Nison เรามักจะดูรูปร่างต่างๆ เช่น พินบาร์ แท่ง กลืนกิน ค้อน และ โดจิ เพราะแต่ละอันให้ความกระจ่างว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายกําลังผลักดันราคาเป็นคู่ เช่น GBP เป็น USD หรือ USDJPY มากเพียงใด ตัวอย่างเช่น พินบาร์ มักจะมีตัวแท่งเทียนขนาดเล็กที่มีไส้เทียนยาวชี้ขึ้นหรือลง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาพยายามเคลื่อนไปในทิศทางเดียว แต่ถูกปฏิเสธในที่สุด

ฉันชอบที่จะเตือนบุคคลว่า รูปแบบแท่งเทียน เหล่านี้ทํางานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับ โครงสร้างตลาดจริง แทนที่จะใช้แยกจากกัน หากเราเห็น แท่งกลืนน้ํา กระทิงก่อตัวขึ้นที่ระดับ แนวรับ ที่สําคัญ มันอาจมีน้ําหนักมากกว่าการปรากฏอยู่ตรงกลางของช่วงตลาดที่ผันผวน ผู้ค้ามืออาชีพและแม้แต่ระบบการซื้อขายอัลกอริทึมบางอย่างให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการบรรจบกัน ซึ่งหมายถึงการมีสัญญาณสนับสนุนหลายสัญญาณสําหรับการตั้งค่าการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น

บทบาทของแนวรับและแนวต้าน

เส้นแนวรับและแนวต้านทําเครื่องหมายโซนบนกราฟฟอเร็กซ์ที่ราคามีแนวโน้มที่จะเด้งหรือหยุดนิ่ง เรามองว่า แนวรับ เป็นระดับที่ผู้ซื้อก้าวเข้ามา ซึ่งมักจะป้องกันการลดลงเพิ่มเติม และ แนวต้าน เป็นระดับที่ผู้ขายผลักดันกลับ หยุดการเคลื่อนไหวขาขึ้นเพิ่มเติม ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงบางคนใช้โซนเหล่านี้เพื่อวัดว่าตลาดอาจหมุนหรือทะลุไปที่ใด เมื่อราคาใน EUR เป็น USD ดีดตัวขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในระดับหนึ่ง เราสามารถมองว่าจุดนั้นเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง และอาจเป็นสัญญาณให้เราเฝ้าดูรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งชี้ถึงการสร้างโมเมนตัมในทิศทางขาขึ้น

ในคู่ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น USD เป็น JPY โซน แนวรับ และ แนวต้าน สามารถดึงดูดคําสั่งซื้อสถาบันขนาดใหญ่ได้ ฉันสนับสนุนให้เทรดเดอร์รายใหม่ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตัวเลขกลมหลัก หรือที่เรียกว่า ระดับจิตวิทยา เช่น 1.0000 หรือ 130.0000 ระดับเหล่านี้มีความสําคัญเนื่องจากผู้ค้าทั่วโลกสั่งซื้อตามตัวเลขที่โค้งมนเหล่านี้

การสังเกตฝ่าวงและปลอม

การ ฝ่าวงล้อม เกิดขึ้นเมื่อราคาขยับขึ้นเหนือแนวต้านหรือต่ํากว่าแนวรับอย่างเด็ดขาด ซึ่งมักจะนําไปสู่การหลั่งไหลของคําสั่งซื้อใหม่จากผู้ค้าที่เฝ้าดูอุปสรรคสําคัญนั้น เราอาจเห็น แท่งเทียน ที่มีลําตัวใหญ่และไส้ตะเกียงเล็กกว่าในสถานการณ์นี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งจากด้านหนึ่งของตลาด อย่างไรก็ตาม เราต้องระวังการ ปลอมแปลง ซึ่งเป็นการพุ่งสูงขึ้นสั้น ๆ เกินขอบเขตที่ราคาดึงกลับเข้ามาในช่วงเดิมอย่างรวดเร็ว การวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการซื้อขายบางฉบับชี้ให้เห็นว่าการปลอมแปลงเป็นเรื่องปกติในช่วงเซสชั่นการซื้อขายที่มีปริมาณน้อยหรือเมื่อการประกาศข่าวทําให้ตลาดสั่นสะเทือนโดยไม่คาดคิด

เราลดความเสี่ยงเหล่านี้โดยรอให้ แท่งเทียนที่ได้รับการยืนยันปิดเหนือ หรือต่ํากว่าระดับ แทนที่จะเข้าสู่การเคลื่อนไหวภายในบาร์เพียงอย่างเดียว ผู้ค้าบางรายยังตรวจสอบกรอบเวลาหลายกรอบเพื่อให้แน่ใจว่าการฝ่าวงล้อมสอดคล้องกับ โครงสร้างตลาด ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น เราสามารถศึกษาว่าแท่งเทียนที่ต่อเนื่องกันตอบสนองต่อการละเมิดอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการเคลื่อนไหวหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่ติดอยู่ในการกลับตัวอย่างกะทันหัน

การปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างตลาด

โครงสร้างตลาด ทําหน้าที่เป็นแผนงานที่แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ที่ไหนและอาจจะไปที่ไหน เมื่อเราสังเกตเห็นชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นตลาดมักจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม จุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่ามักจะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง หาก EURUSD แสดงการไต่ระดับอย่างต่อเนื่องในกราฟรายวัน การดึงกลับในกราฟสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ แนวทางหลายกรอบเวลานี้มักถูกอ้างถึงโดยผู้ค้ามืออาชีพและนักการศึกษาที่เน้นการปรับแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นกับสัญญาณการเข้าเพื่อความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นของความสําเร็จ

ฉันชอบตรวจสอบว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันกําลังสร้างขึ้นจากจุดสูงสุดของการแกว่งก่อนหน้านี้หรือกําลังรวมตัวกันในช่วงแคบ หาก ความเชื่อมั่นของตลาด เอนเอียงไปทางขาขึ้น เราอาจเห็นราคาสร้างพื้นแนวรับที่แตกต่างกัน โดยเสนอรายการการค้าที่อาจเกิดขึ้นเมื่อยืนยันแท่งเทียน หากตลาดไม่แน่ใจหรือล่องลอยไปด้านข้าง เทรดเดอร์บางคนชอบที่จะรอจนกว่าแนวโน้มที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้น ความสามารถในการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับโครงสร้างปัจจุบันมักจะแยกผู้ค้าที่ทํากําไรได้อย่างสม่ําเสมอออกจากผู้ที่ประสบปัญหา

การบริหารความเสี่ยงและจิตวิทยาการซื้อขาย

การบริหารความเสี่ยง ยังคงมีความสําคัญในการซื้อขายการเคลื่อนไหว ของราคา Forex เนื่องจากช่วยปกป้องเราจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์อย่างกะทันหัน แม้ว่าบางแหล่งแนะนําว่าเสี่ยงเพียง 1% หรือ 2% ของยอดเงินในบัญชีทั้งหมดต่อการซื้อขาย แต่เราสามารถปรับกฎนั้นให้เข้ากับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส่วนบุคคลของเรา ผู้เชี่ยวชาญในธนาคารขนาดใหญ่มักเน้นย้ําถึงขนาดตําแหน่งที่สม่ําเสมอคําสั่งหยุดการขาดทุนที่มีเหตุผลและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่มั่นคงเป็นเสาหลักของอายุยืนยาวในตลาดนี้ หลักฐานจากเอกสารทางวิชาการยังสนับสนุนแนวคิดที่ว่าแนวทางที่มีระเบียบวินัยในการบริหารความเสี่ยงสามารถลดผลกระทบของความผันผวนของราคาแบบสุ่มได้

เราไม่ควรเพิกเฉยต่อ จิตวิทยาการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงการสงบสติอารมณ์ภายใต้ความกดดัน การต่อต้านการกระตุ้นให้ไล่ล่าการซื้อขายหลังจากพลาดการฝ่าวงล้อม และรักษากิจวัตรประจําวันอย่างเป็นระบบ ฉันมักจะแบ่งปันเคล็ดลับจากนักเขียนการเทรดที่เคารพนับถือ เช่น Mark Douglas ผู้เขียนเกี่ยวกับกรอบความคิดของเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จ ด้วยการฝึกวินัยทางอารมณ์และมุ่งเน้นไปที่ ตรรกะของตลาด มากกว่าความรู้สึกในระยะสั้นเราสามารถหลีกเลี่ยงหลุมพรางทั่วไปเช่นการซื้อขายเพื่อแก้แค้นหรือการขายแบบตื่นตระหนก

การควบคุมการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา สามารถปรับปรุงมุมมองของเราโดยแสดงให้เราเห็นรูปแบบที่เล็กกว่าซึ่งซ้อนกันอยู่ในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า เราอาจเปิดกราฟรายสัปดาห์หรือรายวันของ GBP เป็น USD เพื่อระบุทิศทางที่กว้างขึ้นและโซน แนวรับ/แนวต้าน หลัก จากนั้นเราสามารถเปลี่ยนไปใช้กราฟสี่ชั่วโมงหรือต่ํากว่านั้นเพื่อค้นหารูปแบบแท่งเทียนที่เฉพาะเจาะจง เช่น ค้อนกระทิงหรือแท่งกลืนกิน ที่ยืนยันการเข้าเทรดที่อาจเกิดขึ้น เราพบว่าเมื่อแนวโน้มกรอบเวลาที่สูงขึ้นมีความแข็งแกร่ง สัญญาณระยะสั้นในกรอบเวลาที่ต่ํากว่ามักจะมีอัตราการชนะที่ดีกว่า

เรายังต้องการหลีกเลี่ยงความสับสนด้วยการตรวจสอบกรอบเวลามากเกินไปในคราวเดียว เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนเลือกกรอบเวลาหลักหนึ่งกรอบ (เช่น รายวัน) เพื่อยืนยันทิศทางโดยรวม และกรอบเวลารอง (เช่น หนึ่งชั่วโมง) เพื่อปรับแต่งรายการอย่างละเอียด เมื่อพวกเขาเห็น พินบาร์ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มที่ใหญ่กว่า อาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนกว่า พินบาร์ที่ ก่อตัวขึ้นในทิศทางที่โดดเด่น การผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์จากบนลงล่างนี้ช่วยกรองสัญญาณรบกวนของตลาดที่ขาดแคลน

การสร้างแผนปฏิบัติการด้านราคา

การออกแบบแผนการดําเนินการของราคาเริ่มต้นด้วยการกําหนดรูปแบบแท่งเทียนหรือสัญญาณกราฟที่เราตั้งใจจะซื้อขาย และเราจะสังเกตเห็นได้อย่างไรโดยใช้เส้นแนวโน้มและแนวรับ/แนวต้าน เรายังต้องการกฎสําหรับการวาง stop-loss ซึ่งมักจะวางไว้นอกไส้เทียนเพื่อป้องกันความผันผวนระหว่างวัน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมในการสัมมนาและการสัมมนาผ่านเว็บต่างๆ เน้นย้ําว่ากิจวัตรการซื้อขายที่สอดคล้องกันและแผนที่เขียนอย่างมั่นคงช่วยลดข้อผิดพลาดทางอารมณ์

เราสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของแผนของเราได้ด้วย การทดสอบย้อนหลัง ข้อมูลในอดีตจากผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับ เช่น ที่เก็บฟีดการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการหรือแพลตฟอร์มโบรกเกอร์รายใหญ่ ฉันแนะนําให้เก็บบันทึกการค้าไว้โดยละเอียดเกี่ยวกับรายการ ทางออก และเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจแต่ละครั้ง เมื่อเวลาผ่านไปเราสามารถปรับแต่งแนวทางของเราโดยอิงจาก การวิเคราะห์ จริงว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล เมื่อแผนของเราถูกกําหนดแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์ โดยปรับแต่งหลังจากตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วเท่านั้นแทนที่จะเป็นไปตามใจชอบ

ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนํามักเน้นย้ําถึงสภาพคล่องของตลาดว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคา คู่สกุลเงิน เช่น EURUSD หรือ USD เป็น JPY มักจะมีสเปรดที่แคบกว่า ทําให้เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ที่ต้องการหลีกเลี่ยงต้นทุนการทําธุรกรรมจํานวนมาก ในทางตรงกันข้าม คู่ที่แปลกใหม่อาจมีความผันผวนมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหัน แม้ว่าบางครั้งจะเสนอการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าก็ตาม เราจับตาดูเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วโลก เช่น การอัปเดตอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญ เพราะแม้ว่าเราจะมุ่งเน้นไปที่ สัญญาณแท่งเทียน และความ เชื่อมั่นของตลาด แต่ปัจจัยพื้นฐานสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการไหลของคําสั่งซื้อได้

การศึกษาทางวิชาการบางชิ้นยังแสดงให้เห็นว่าการ บรรจบกันหลายกรอบเวลา สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ การเคลื่อนไหวของราคา ได้ เมื่อพินบาร์ปรากฏบนกราฟทั้งรายวันและสี่ชั่วโมงที่ระดับ แนวรับ/แนวต้าน ที่ทราบหลักฐานที่ทับซ้อนกันนั้นอาจเพิ่มความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่ทํากําไรได้อย่างมาก เรายังคงตระหนักดีว่าไม่มีกลยุทธ์ใดที่สมบูรณ์แบบ และข่าวที่ไม่คาดคิดสามารถขัดขวางแผนการที่ดีที่สุดได้ ถึงกระนั้น ด้วย การบริหารความเสี่ยง ที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เราจึงเอียงอัตราต่อรองไปในทางที่ดีของเรา