📊 VISÃO GERAL DO MERCADO
A prata (XAG/USD) está sob pressão depois de romper a retração de Fibonacci de 61,8% do rali de junho, posicionada perto de 36,00. Esse colapso reflete uma mudança no ímpeto após várias tentativas fracassadas de recuperar um terreno mais alto perto de 36,70. A fraqueza parece consistente com a suavidade mais ampla do setor metalúrgico e o aumento da força do dólar, pressionando as commodities.
De uma perspectiva fundamental, as expectativas em torno das trajetórias das taxas de juros globais e da inflação persistente continuam a pesar sobre os metais preciosos. A incapacidade da prata de se manter acima dos principais níveis dinâmicos sugere que os compradores estão se afastando. A ação do preço permanece reativa às mudanças macro, mas a configuração atual implica que os técnicos agora estão assumindo a liderança nos fluxos direcionais de curto prazo.
📈 ANÁLISE TÉCNICA
Principais níveis de suporte e resistência
A quebra abaixo da retração de Fibonacci de 61,8% em 36,00 expôs o próximo suporte crítico em 35,71 – a retração de 78,6% da recuperação de junho. Esta zona pode atuar como um piso temporário, mas se a venda persistir, o próximo nível a ser observado é 35,28, representando uma retração completa da recente perna de alta. No lado positivo, a resistência imediata está em 36,35, seguida por 36,55 e 36,90, onde ocorreram reações anteriores.
Médias móveis e ação dinâmica de preços
O XAG/USD caiu abaixo das médias móveis ponderadas de 50 e 200 períodos, que agora convergem para perto de 36,35. Esses níveis atuam como resistência dinâmica e se alinham com as zonas de rejeição estrutural do início da semana. A inclinação de ambas as médias móveis está apontando para baixo, confirmando o momento de baixa e a deterioração da tendência.
Momentum RSI e inclinação de baixa
O RSI de 14 períodos caiu abaixo de 40, reforçando o sentimento de baixa no mercado. Esse movimento sinaliza um impulso crescente de baixa e falta de participação de alta. A menos que o RSI possa se recuperar para 50 ou quebrar acima de 55, é provável que o preço permaneça pesado. Fique atento a uma possível divergência do RSI como um sinal de exaustão, embora nenhuma seja evidente ainda.
Comportamento do candlestick e clareza da ação do preço
A recente sequência de velas mostra velas de baixa de grande porte rompendo o suporte, confirmando a forte convicção do vendedor. As tentativas anteriores de salto não tiveram acompanhamento, e cada máxima mais baixa estabelecida reforça uma estrutura descendente. Para sinalizar uma possível reversão, o mercado precisaria de um padrão de engolfo de alta ou barra de pinos no suporte principal – nenhum dos quais ainda apareceu.
Estrutura do gráfico e formação de tendências
Estruturalmente, o gráfico exibe uma quebra de um padrão de topo menor, com a formação de máximas e mínimas mais baixas claras. Isso se alinha com o desenvolvimento de uma tendência de baixa, visando zonas de Fibonacci mais profundas. Se 35,71 falhar, os ursos podem apontar para a conclusão completa do movimento medido em direção a 35,28 ou até mesmo uma extensão em direção a 35,00 se o volume aumentar.
Níveis de Retração e Extensão de Fibonacci
A estrutura de Fibonacci de 37,31 (alta de junho) a 35,28 (baixa recente) destaca o nível de 61,8% em 36,00 – agora quebrado – como um suporte fracassado. A negociação atual em torno de 35,85 tem como alvo a retração de 78,6% em 35,71, e a conclusão do movimento de 100% em 35,28 pode seguir. No lado da recuperação, 36,35 (resistência) se alinha com o 50-WMA e atua como o gatilho de alta para o potencial de recuperação de alta.
🔍 PERSPECTIVAS DE MERCADO E CENÁRIOS DE NEGOCIAÇÃO
Cenário de alta
Um salto de 35,71 com reversão do RSI acima de 50 e confirmação de vela de alta pode desencadear um movimento em direção a 36,35 e possivelmente 36,55. Os compradores precisariam fechar acima do 200-WMA para reforçar a convicção de alta.
Cenário neutro
O movimento lateral entre 35,71 e 36,35 pode se desenvolver se os compradores entrarem perto do suporte, mas não tiverem poder de rompimento. Estratégias limitadas ao intervalo podem ser aplicadas aqui, com o RSI oscilando entre 40 e 55.
Cenário de baixa
Um fechamento abaixo de 35,71 e RSI abaixo de 35 abriria a porta para 35,28 e níveis de correção mais profundos. A confirmação do impulso com velas impulsivas e o aumento do volume favoreceriam a venda contínua.
💼 CONSIDERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
Configuração de alta: Comprar recuperação de 35,71 com alvos em 36,35 e 36,55; Stop Loss abaixo de 35,28
Configuração de baixa: Quebra de venda abaixo de 35,71 visando 35,28 e 35,00; Stop Loss acima de 36.35
Estratégia de alcance: Considere saltos ou desvanecimentos de curto prazo entre 35,71 e 36,35 usando pivôs RSI e sinais de velas
🏁 CONCLUSÃO
A quebra da prata abaixo de 36,00 marca uma mudança significativa no sentimento de curto prazo, pressionando os níveis mais baixos de Fibonacci e invalidando a estrutura de alta. O impulso do RSI favorece os vendedores, enquanto as médias móveis apontam para uma pressão contínua. Os traders devem se concentrar em 35,71 e 36,35 para as próximas pistas de direção principais. Até que surja um rompimento ou reversão decisiva, o viés permanece inclinado para o lado negativo.
⚠️ DISCLAIMER
Esta análise é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Sempre consulte um profissional financeiro licenciado antes de tomar decisões de negociação.
