📊 VISÃO GERAL DO MERCADO
O índice do dólar americano sofreu um declínio acentuado ao longo da segunda quinzena de junho, perdendo quase 300 pips e apagando a totalidade de sua alta de junho. A forte liquidação levou o DXY a um piso técnico importante em 96,45 – o nível de retração de Fibonacci de 100% medido da baixa de 18 de junho à alta de 24 de junho.
Esta área está agora atuando como suporte crítico, especialmente porque nenhum grande catalisador macro surgiu para justificar a queda prolongada. A fraqueza do dólar foi impulsionada em grande parte pelo amplo apetite ao risco, um declínio modesto nos rendimentos dos EUA e a flexibilização das expectativas de outro aumento do Fed. No entanto, o posicionamento perto do final do trimestre e a exaustão técnica sugerem que uma pausa ou reversão média pode se desenvolver a partir daqui.
📈 ANÁLISE TÉCNICA
Principais níveis de suporte e resistência
O DXY está atualmente testando a retração de Fibonacci de 100% em 96,45, marcando um importante suporte estrutural. Uma quebra confirmada abaixo pode abrir a porta para as mínimas de março em torno de 96,10. No lado positivo, a resistência inicial está em 96,95, seguida pela Fibonacci de 78,6% em 97,09. Apenas uma recuperação acima de 97,50 começaria a neutralizar a perspectiva de baixa e expor o cluster de 98,30-98,70.
Médias móveis e ação dinâmica de preços
O índice permanece bem abaixo das médias móveis ponderadas de 50 e 200 períodos, que atualmente estão inclinadas para baixo e reforçando a tendência de baixa de curto prazo. O 200-WMA perto de 97,50 continua sendo um teto que limitou os saltos anteriores e pode atuar como uma zona de reentrada de tendência para os ursos. Até que o preço recupere a banda da média móvel, as altas provavelmente serão corretivas dentro de uma estrutura de baixa mais ampla.
Momentum RSI e inclinação de baixa
O RSI de 14 períodos está pairando logo acima do limite de 30, sugerindo que o momento está esticado, mas ainda não divergente. O indicador não conseguiu romper 50 durante o declínio e permanece preso em território de baixa. Um salto no RSI acima de 40 seria um sinal precoce de estabilização, mas apenas um movimento sustentado acima de 50 confirmaria uma recuperação mais profunda.
Comportamento do candlestick e clareza da ação do preço
A ação do preço tem sido caracterizada por fortes velas de baixa, retrações superficiais e fechamentos fracos, confirmando o domínio dos vendedores. No entanto, o atual aglomerado de velas perto de 96,45 mostra corpos encolhendo e mechas inferiores mais longas, sugerindo hesitação ou potencial formação de base. Uma forte vela de alta fechando acima de 96,95 pode iniciar uma alta de cobertura de vendas em direção a 97,50.
Estrutura do gráfico e desenvolvimento de tendências
O padrão geral do gráfico reflete uma forte perna impulsiva para baixo com consolidação limitada – indicativo de vendas impulsionadas pelo impulso. Dito isso, a conclusão de uma retração de 100% geralmente atua como uma pausa técnica natural. Se o preço puder manter essa área e construir uma base, uma reversão temporária pode se desenvolver. Ainda assim, a estrutura mais ampla permanece em baixa, a menos que o preço ultrapasse a zona de confluência perto de 97,50-97,80.
Níveis de Retração e Extensão de Fibonacci
O rali de junho de 96,45 para 98,73 foi totalmente desfeito, com o preço agora diretamente na retração de Fibonacci de 100%. Esse nível geralmente marca exaustão ou realização de lucros em mercados de tendências. Uma falha em manter aqui estenderia as perdas para a extensão de 127,2% em 96,10 e potencialmente para a alça psicológica de 96,00. As retrações de alta visam 97,09 (78,6%), 97,50 (61,8%) e 97,95 (50%).
🔍 PERSPECTIVAS DE MERCADO E CENÁRIOS DE NEGOCIAÇÃO
Cenário de alta:
Uma recuperação de 96,45 com divergência do RSI e fechamento acima de 96,95 sugeriria formação de base. Isso pode levar a um novo teste de 97,50, com potencial de acompanhamento para 97,95. Os touros devem ficar atentos a velas de reversão perto das zonas de suporte.
Cenário neutro:
A consolidação entre 96,45 e 96,95 pode persistir à medida que o mercado digere as perdas recentes. Nesse caso, o RSI provavelmente se achataria e a ação do preço poderia variar em uma faixa apertada sem viés direcional.
Cenário de baixa:
Um rompimento confirmado abaixo de 96,45 em forte volume retomaria a tendência de baixa mais ampla. As metas incluem 96,10 (127,2% de extensão) e 95,85. Isso confirmaria a continuação de baixa das máximas de junho.
💼 CONSIDERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
- Configuração de alta: Compre acima de 96,95, alvo 97,50 e 97,95; parar abaixo de 96,40
- Configuração de baixa: Venda na quebra abaixo de 96,45, alvo 96,10 e 95,85; parar acima de 96,95
- Configuração de intervalo: Fade se move perto de 96,45 ou 96,95 com paradas apertadas e confirmação de RSI
🏁 CONCLUSÃO
O DXY agora está sendo negociado na retração de 100% de Fibonacci de seu recente rali, um nível que pode atuar como um pivô para os touros que tentam deter o declínio. No entanto, o momento de baixa permanece dominante e apenas uma recuperação das principais zonas de resistência reverteria a tendência de curto prazo. Até que isso ocorra, os vendedores podem continuar a controlar a fita.
⚠️ DISCLAIMER
Esta análise é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Sempre consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar decisões de negociação.
