📊 VISÃO GERAL DO MERCADO
O DAX40 encenou uma recuperação moderada da baixa recente perto de 23.248, mas o impulso ascendente agora está desaparecendo à medida que o preço se aproxima da retração crítica de Fibonacci de 61,8% em 23.546. O índice permanece limitado abaixo da média móvel descendente de 200 períodos, destacando o controle de baixa contínuo sobre a tendência mais ampla.
O RSI caiu depois de testar o território de sobrecompra, sinalizando uma força de alta decrescente. A menos que o DAX40 possa quebrar decisivamente acima de 23.546 e das principais médias móveis, essa recuperação pode fazer a transição para outra perna corretiva. Os traders agora voltam sua atenção para possíveis zonas de reação perto de 23.417 e 23.248.
📈 ANÁLISE TÉCNICA
Principais níveis de suporte e resistência
A resistência imediata é marcada pela retração de Fibonacci de 61,8% em 23.546, que já produziu uma retração. Um rompimento acima desse nível teria como alvo 23.728 (38,2%) e potencialmente 23.841 (23,6%).
Para o lado negativo, o suporte principal está em 23.417 (78,6% de Fibonacci), seguido pela reação anterior de baixa e retração total perto de 23.248. Esses níveis serão críticos para determinar se os touros podem manter o controle ou se os ursos recuperarão o domínio.
Médias móveis e ação dinâmica de preços
O índice está atualmente lutando com as médias móveis ponderadas de 50 e 200 períodos, que convergem perto da zona de 23.500 a 23.546 . O 200-WMA continua a cair, reforçando a tendência de baixa mais ampla, enquanto o 50-WMA permanece neutro.
Até que o preço possa fechar firmemente acima desse cluster de média móvel, é provável que o impulso de alta permaneça restrito. A falha em manter acima de 23.417 inclinaria o viés de volta para os vendedores.
Momentum RSI e pressão de baixa
O RSI de 14 períodos subiu perto de 65, mas desde então rolou e agora tende a cair. A perda de impulso de alta é consistente com a rejeição de preços perto do nível de 61,8% de Fibonacci .
Sem uma forte recuperação do RSI, mais pressão corretiva permanece provável. Um movimento abaixo de 50 confirmaria um potencial de retração mais profundo, enquanto apenas um retorno acima de 60 sugeriria um interesse de compra renovado.
Comportamento do candlestick e clareza da ação do preço
Velas recentes mostram mechas superiores se formando perto de 23.546, refletindo a realização de lucros e a hesitação entre os compradores. Nenhum padrão de engolfo de alta surgiu para sugerir potencial de rompimento.
A menos que uma forte vela de alta limpe 23.546 com impulso, a configuração atual favorece a consolidação ou um declínio renovado.
Estrutura do gráfico e formação de detalhamento
A estrutura atual do gráfico reflete um rali de retração de baixa dentro de uma tendência de baixa maior. A recuperação de 23.248carece de força impulsiva, com o preço lutando para superar a resistência dinâmica.
Se o índice não conseguir se sustentar acima de 23.417, ele poderá testar novamente 23.248, alinhando-se com uma potencial estrutura de canal descendente. Um colapso mais profundo pode se desenvolver se esse piso principal ceder.
Níveis de Retração e Extensão de Fibonacci
A retração de 24.024 (alta de 11 de junho) para 23.248 (baixa de 12 de junho) define os principais níveis em jogo. O nível de 61,8% em 23.546 continua sendo uma barreira fundamental. A rejeição sustentada aqui favorece outra perna mais baixa em direção a 23.417 e 23.248.
Se os touros recuperarem 23.728, uma retração mais profunda em direção a 23.841 pode ocorrer. Por enquanto, a estrutura de Fibonacci favorece o lado negativo, a menos que surjam sinais claros de rompimento.
🔍 PERSPECTIVAS DE MERCADO E CENÁRIOS DE NEGOCIAÇÃO
Cenário de alta
Um rompimento sustentado acima de 23.546 com o RSI subindo acima de 60 pode desencadear um avanço para 23.728 e 23.841. O caso de alta requer um forte acompanhamento para anular os riscos atuais de queda.
Cenário neutro
Uma faixa lateral entre 23.417-23.546 pode se desenvolver se os touros defenderem o suporte, mas não tiverem impulso de rompimento. A participação do RSI entre 50 e 55 se alinharia com a consolidação.
Cenário de baixa
Uma quebra abaixo de 23.417 e especialmente 23.248 confirmaria a continuação de baixa. O RSI abaixo de 45 validaria essa visão e exporia mais riscos de queda.
💼 CONSIDERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
Configuração de alta: Fique atento aos sinais de rompimento acima de 23.546 com suporte RSI. Alvos: 23.728, 23.841. Pára abaixo de 23.417.
Configuração de baixa: Curto na rejeição de 23.546 ou quebra abaixo de 23.417. Alvos: 23.248. Pára acima de 23.546.
Contexto de risco: O amolecimento do RSI e a rejeição da zona de resistência sugerem cautela em entradas longas até uma confirmação mais clara do rompimento.
🏁 CONCLUSÃO
A recuperação do DAX40 está parando abaixo da resistência chave em 23.546. A menos que os touros recuperem esse nível com forte impulso, o risco permanece inclinado para uma nova queda, visando 23.417 e 23.248. O RSI tende a cair e a estrutura da média móvel continua a favorecer uma abordagem cautelosa para os compradores.
⚠️ DISCLAIMER
Esta análise é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Sempre consulte um profissional financeiro licenciado antes de tomar decisões de negociação.
