📊 VISÃO GERAL DO MERCADO
O USD/JPY mudou para o modo corretivo, deslizando firmemente abaixo da região crítica de 143,63 – um nível que coincide com a retração de Fibonacci de 61,8% da baixa de 29 de abril em 141,96 para o pico de 1º de maio em 145,91. Depois de uma forte recuperação alimentada pela força do dólar e pelas expectativas das taxas dos EUA, o ímpeto diminuiu à medida que os rendimentos dos títulos esfriam e o iene recupera alguma tração de porto seguro.
A quebra abaixo de 143,63 sinaliza uma mudança estrutural importante na tendência. Embora a tendência de alta de longo prazo ainda possa estar intacta, o perfil de curto prazo claramente se tornou de baixa. As médias móveis agora estão rolando, o RSI está se aproximando dos níveis de sobrevenda e os padrões recentes de velas confirmam o compromisso de baixa.
Price agora está pressionando para os estágios finais da estrutura de retração de Fibonacci. Os traders devem agora avaliar se suportes mais profundos, como 142,81 ou mesmo 141,96, fornecerão uma reação ou se a estrutura mais ampla está se desenrolando de forma mais decisiva.
📈 ANÁLISE TÉCNICA
Principais níveis de suporte e resistência
O nível de suporte imediato em 143,63 – a retração de Fibonacci de 61,8% – foi quebrado de forma decisiva. Isso abre a porta para os próximos alvos negativos: 142,81 (retração de 78,6%) e a baixa de 141,96 , o que representa uma retração completa do rali recente.
No lado positivo, o nível quebrado de 143,63 agora se torna resistência inicial. Acima disso, 143,94 (50% de Fibonacci) e 144,41 (38,2% de Fibonacci) marcam zonas de resistência secundárias. Uma recuperação sustentada acima de 144,90 seria necessária para neutralizar a atual pressão de baixa.
Médias móveis e ação dinâmica de preços
O USD/JPY se moveu abaixo das médias móveis ponderadas de 50 e 200 períodos, sinalizando uma perda de controle de alta. O 50-WMA caiu e, embora o 200-WMA permaneça relativamente estável, seu papel como suporte agora foi invalidado.
Este cruzamento abaixo de ambos os WMAs é um sinal técnico importante, especialmente porque eles já haviam fornecido uma estrutura de alta. A menos que o preço se recupere rapidamente acima de 144,00-144,30, o risco de continuação da tendência para o lado negativo permanece elevado.
Momentum RSI e pressão de baixa
O RSI de 14 períodos caiu agressivamente, agora pairando perto de 32, logo acima do limite de sobrevenda. A velocidade do declínio do RSI reflete a ação do preço e confirma a aceleração do impulso negativo.
Nesta fase, nenhuma divergência de alta é visível. Se o RSI cair abaixo de 30 sem formar uma estrutura de reversão, o sinal suportaria uma continuação de baixa. Apenas uma forte recuperação do RSI com os níveis de Fibonacci quebrados de recuperação de preços marcaria uma exaustão potencial.
Comportamento do candlestick e clareza da ação do preço
Velas recentes mostram um controle de baixa cada vez mais dominante. Velas vermelhas de corpo longo com mechas inferiores rasas demonstram reação mínima de suporte. A quebra de 143,63 veio em um fechamento decisivo, adicionando peso técnico ao movimento.
A sequência atual não mostra características de reversão, como barras de pinos, formações de martelo ou padrões de engolfo de alta. Para que o sentimento mude, o preço precisaria recuperar 143,63 com uma grande vela de alta apoiada por um volume maior.
Estrutura do gráfico e formação de detalhamento
O padrão geral no gráfico se assemelha a um topo arredondado ou formação de exaustão rolante. Depois de atingir o pico de 145,91, o preço não conseguiu se sustentar mais alto e formou uma série de máximas mais baixas. O decote em 143,63 marcou o limite técnico entre a correção e o colapso mais profundo – e essa linha agora foi violada.
A menos que ocorra uma recuperação rápida, o preço agora pode estar formando um caminho descendente visando a perna de retração completa. A estrutura de quebra está alinhada com os padrões de continuação de baixa, a menos que uma reversão significativa surja em breve.
Níveis de Retração e Extensão de Fibonacci
A grade de retração e extensão de Fibonacci mapeada de 141,96 (baixa de abril) a 145,91 (alta de maio) fornece uma estrutura essencial para entender o comportamento atual e potencial dos preços.
A retração de 61,8%, localizada em 143,63, foi o nível principal final frequentemente associado à continuação de alta. Seu fracasso sugere uma clara mudança de sentimento. O preço agora entrou nos estágios finais da estrutura de retração.
A retração de 78,6%, em 142,81, é o próximo nível crítico. Esta é uma zona de retração profunda, muitas vezes observada para compra de pechinchas ou defesa de última linha em uma tendência. Uma reação aqui é possível, mas qualquer negociação sustentada abaixo desta zona abre caminho para uma retração total de 100% em 141,96.
A retração de 50%, perto de 143,94, pode atuar como um ímã técnico se um salto se materializar, mas até que o preço se recupere acima desse ponto médio, a estrutura permanece em baixa.
Cada nível de Fibonacci agora desempenha um papel duplo – primeiro como uma barreira de suporte / resistência e segundo como um indicador de sentimento do mercado. O recente rompimento abaixo de 143,63 inclina o viés para a retração contínua, com os traders agora observando 142,81 e 141,96 como possíveis próximas paradas.
Se o preço encontrar suporte em 142,81 e se estabilizar, a tendência mais ampla ainda pode se reafirmar. No entanto, um fechamento abaixo de 141,96 constituiria um desenrolar total do rali e forçaria a reavaliação das perspectivas de médio prazo.
🔍 PERSPECTIVAS DE MERCADO E CENÁRIOS DE NEGOCIAÇÃO
Cenário de alta
Se o preço se estabilizar perto de 142,81 e o RSI se recuperar acima de 40, uma recuperação pode se desdobrar em direção a 143,63 e a zona do ponto médio em torno de 143,94. Recuperar ambas as médias móveis seria uma confirmação técnica de alta. Uma quebra acima de 144,41 abriria a porta para um novo teste de 145,00+.
Cenário neutro
Uma pausa na volatilidade entre 142,81 e 143,63 sinalizaria uma faixa de consolidação à medida que o mercado digere as perdas recentes. Isso pode levar a um cenário de construção de base ou a um eventual colapso da continuação. O RSI pairando entre 35-45 apoiaria essa visão.
Cenário de baixa
Se 142,81 não se mantiver e o preço cair para 141,96, o impulso de baixa se intensificará. Esse movimento completaria a perna de retração e mudaria o foco para a formação potencial de uma tendência de baixa mais ampla. O RSI abaixo de 30 confirmaria a pressão negativa estendida.
💼 CONSIDERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
- Configuração de alta: Sinais de reversão de compra em 142,81 com metas iniciais em 143,63 e 143,94. Stop Loss abaixo de 141,90.
- Configuração de baixa: Short na quebra confirmada abaixo de 142,81, visando 141,96. Adicione exposição em retestes com falha de 143,63.
- A volatilidade pode aumentar em torno desses principais limites de retração – use um gerenciamento de risco rígido e estruturado e monitore o RSI para confirmação.
🏁 CONCLUSÃO
O USD/JPY rompeu uma zona de suporte crítica em 143,63, confirmando uma mudança da correção de alta para a estrutura de baixa ativa. Com o RSI se aproximando da sobrevenda e a ação do preço acelerando, os níveis de Fibonacci de 142,81 e 141,96 estão agora em jogo. A menos que uma recuperação rápida se materialize, o caminho de menor resistência permanece para o lado negativo. Os traders devem monitorar o comportamento de reação perto dessas zonas de suporte para determinar se isso é uma correção ou um desdobramento de reversão mais amplo.
⚠️ DISCLAIMER
Esta análise é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Sempre consulte um profissional financeiro licenciado antes de tomar decisões de negociação.
