📊 VISÃO GERAL DO MERCADO
O UKOIL mudou para o modo corretivo depois de chegar perto de 71,18 – a alta mais recente. O forte impulso de alta que começou no início de junho começou a se desenrolar, com o preço agora recuando para os principais suportes de Fibonacci. O recuo levou o preço através da retração de 23,6% em 69,80 e em um teste do nível de 38,2% em 69,22. O RSI caiu de níveis elevados, e o impulso de alta que anteriormente impulsionava o rali claramente enfraqueceu.
O contexto macro subjacente inclui a flexibilização dos prêmios de risco geopolítico e expectativas de demanda moderadas. Com os futuros do petróleo bruto recuando e os estoques pesando sobre o sentimento, o recente pico está mostrando sinais de exaustão. A menos que os compradores recuperem as principais zonas de resistência, a UKOIL é vulnerável a cenários de retração mais profundos.
📈 ANÁLISE TÉCNICA
Principais níveis de suporte e resistência
O suporte imediato está em 69,22, o que se alinha com a retração de Fibonacci de 38,2% do rali de junho. Uma quebra limpa abaixo desse nível exporia 68,25 – a retração de 50% – e mais abaixo, 67,55, o nível de 61,8% que marca uma importante área de suporte estrutural. Esta zona de confluência será observada de perto em busca de sinais de estabilização ou continuação de baixa.
No lado positivo, a resistência agora está claramente definida em 69,80, a retração de 23,6%, seguida pela alta oscilante em 71,18. Uma recuperação por meio desses níveis seria necessária para revalidar a continuação de alta. No entanto, a menos que o preço recupere 69,80 com impulso, o caminho de menor resistência permanece para o lado negativo.
Médias móveis e ação dinâmica de preços
As médias móveis ponderadas de 50 e 200 períodos estão começando a se achatar após várias sessões de ascensão constante. O preço caiu abaixo do 50-WMA, e o 200-WMA perto de 68,80 é o próximo suporte dinâmico a ser monitorado. Se o preço não se mantiver acima da média de longo prazo, isso pode indicar o início de uma fase corretiva de médio prazo, em vez de uma queda temporária.
Para que um cenário de alta ressurgisse, o preço precisaria recuperar os dois WMAs e girar mais alto com RSI de suporte e confirmação de volume. Até então, a inclinação achatada sugere exaustão da tendência.
Momentum RSI e pressão de baixa
O RSI de 14 períodos caiu acentuadamente do território de sobrecompra e agora está pairando perto do nível 45. Isso confirma que o ímpeto de compra diminuiu significativamente e a recente retração é impulsionada por mais do que a realização de lucros de curto prazo.
Se o RSI quebrar abaixo de 40 e entrar em uma banda inferior, um novo impulso de baixa pode acelerar. Uma divergência ou salto perto das principais zonas de suporte seria necessária para sinalizar uma pausa na ação negativa. Por enquanto, o perfil de momentum favorece mais retração, a menos que o preço se estabilize acima de 69,22.
Comportamento do candlestick e clareza da ação do preço
As velas recentes exibem longos pavios superiores perto de 69,80 e fechamentos de baixa de corpo menor, sinalizando forte rejeição no suporte anterior que virou resistência. A ação do preço diário e intradiário mudou para um padrão de distribuição, onde os vendedores estão claramente dominando as tentativas de recuperação.
Uma barra de engolfo de alta decisiva ou uma vela de suporte de alto volume perto de 69,22 ofereceria evidências iniciais de interesse renovado do comprador. Na ausência de tal sinal, a sondagem negativa continua sendo o resultado de maior probabilidade.
Estrutura do gráfico e formação de detalhamento
A estrutura do rali que começou em 5 de junho agora está sendo desafiada. Depois de atingir o pico de 71,18, o preço perdeu força e entrou em uma sequência corretiva limpa. A formação de topo arredondado acima de 70,00 sugere exaustão, e o comportamento atual dos preços reflete uma perna de retração em vez de uma consolidação ou bandeira de alta.
Se a estrutura não se estabilizar em 69,22 ou 68,25, toda a perna de 65,32 a 71,18 pode correr o risco de ser desenrolada. Isso mudaria o sentimento para a correção de médio prazo e a reavaliação da tendência mais ampla.
Níveis de Retração e Extensão de Fibonacci
A grade de retração de Fibonacci mapeada da baixa de 65,32 para o pico de 71,18 fornece uma estrutura clara para a retração atual. A retração de 23,6% em 69,80 já falhou, e o preço agora está sondando o nível de 38,2% em 69,22 – muitas vezes considerado um teste crítico de continuidade de tendência. Se esta zona ceder, 68,25 (50%) torna-se o próximo alvo lógico, seguido por 67,55 (61,8%). Esses níveis são importantes não apenas estruturalmente, mas também psicologicamente para os traders de swing que avaliam a durabilidade da tendência. Um fechamento abaixo de 67,55 marcaria uma quebra no ímpeto e abriria a porta para uma retração total em direção a 65,32.
🔍 PERSPECTIVAS DE MERCADO E CENÁRIOS DE NEGOCIAÇÃO
Cenário de alta
Se o UKOIL se mantiver acima de 69,22 e formar uma base com o RSI recuperando 50+, uma recuperação para 69,80 pode se materializar. Uma quebra acima disso voltaria a subir para 71,18. A confirmação do volume e do RSI seria fundamental para validar a continuação de alta.
Cenário neutro
O preço se consolida entre 69,22 e 68,25, com o RSI oscilando entre 40-50. Isso refletiria a indecisão e uma potencial zona de reacumulação antes do próximo movimento direcional.
Cenário de baixa
Um colapso abaixo de 69,22 e especialmente 68,25 confirmaria uma retração mais profunda. O RSI caindo abaixo de 40 apoiaria ainda mais a continuação de baixa, com os próximos alvos em 67,55 e possivelmente retração total para 65,32.
💼 CONSIDERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
As configurações curtas podem ser favorecidas abaixo de 69,80, com a confirmação de quebra abaixo de 69,22 oferecendo pontos de entrada iniciais. As paradas podem ser colocadas acima de 70,00, visando 68,25 e 67,55. Os touros devem permanecer de lado até que 69,80 seja recuperado e apoiado por uma recuperação mais forte do RSI e rotação de preços acima da resistência de curto prazo.
🏁 CONCLUSÃO
A UKOIL entrou em uma fase de retração significativa após sua forte alta para 71,18. O preço agora está testando o nível de Fibonacci de 38,2% em 69,22, com o RSI enfraquecendo e a estrutura inclinada para baixo. A menos que os compradores intervenham para recuperar 69,80 e confirmar o suporte, a porta permanece aberta para uma queda mais profunda em direção a 68,25 ou mesmo 67,55 nas próximas sessões.
⚠️ DISCLAIMER
Esta análise é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento. Sempre consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar qualquer decisão de negociação ou investimento.
