📊 VISÃO GERAL DO MERCADO
O DAX40 encenou uma recuperação parcial no início das negociações de terça-feira, após um declínio acentuado que atingiu o fundo do poço em 23.858 – a projeção de 100% de Fibonacci da última perna para baixo. Esse nível provou ser fundamental à medida que o índice tentava estabilizar e recuperar zonas de suporte menores. O preço está atualmente desafiando a retração de Fibonacci de 78,6% perto de 23.896, um nível que atuou como suporte estrutural anterior que virou resistência. Embora a tendência mais ampla permaneça de baixa, o sentimento de curto prazo mudou para a recuperação, à medida que os indicadores de momentum intradiário começam a se recuperar de condições de sobrevenda profunda.
A recente liquidação empurrou o DAX40 bem abaixo de suas médias móveis de 50 e 200 períodos, destacando a força do movimento de baixa. No entanto, a recuperação de hoje e o índice de força relativa (RSI) voltando acima de 40 sugerem sinais precoces de estabilização. Os traders agora observam de perto para ver se este é um salto de gato morto ou uma fase de construção de base sustentável com potencial para uma retração mais ampla.
📈 ANÁLISE TÉCNICA
Principais níveis de suporte e resistência
A resistência se formou claramente em 23.896, onde fica a retração de Fibonacci de 78,6% da última perna descendente. Este nível limitou o salto inicial e deve ser superado para confirmar o potencial de recuperação de alta. Um movimento sustentado acima de 23.896 abriria o caminho para o pivô psicológico e técnico perto de 23.950, com mais vantagens se estendendo para a retração de 38,2% em 23.955 e a retração de 23,6% em 23.983. A zona de recuperação total termina na marca de 0% de 24.021, a origem do declínio.
O suporte permanece em 23.858 – a projeção de 100% de Fibonacci. A falha em manter esse nível confirmaria a continuação da tendência de baixa dominante e exporia o índice a zonas de retração mais profundas e, potencialmente, a uma fase corretiva mais ampla em mínimas semanais anteriores.
Médias móveis e ação dinâmica de preços
O índice permanece suprimido abaixo das médias móveis ponderadas de 50 e 200 períodos, que atualmente estão tendendo para baixo e reforçando o ambiente geral de baixa. O 50-WMA perto de 23.940 pode atuar como resistência dinâmica durante qualquer tentativa de rebote, enquanto o 200-WMA perto de 23.990 serve como o limite superior para a resistência de médio prazo.
A ação do preço continua a exibir máximas e mínimas mais baixas, embora o salto de hoje represente o primeiro desafio significativo para essa sequência. Para validar uma reversão, os touros devem elevar o preço acima do 50-WMA com suporte de impulso e volume. Caso contrário, a recuperação atual pode ser corretiva em vez de fundamental.
Momentum RSI e pressão de baixa
O RSI de 14 períodos se recuperou de condições de sobrevenda profunda e agora está pairando um pouco abaixo do nível neutro de 50. Essa recuperação reflete o alívio da pressão de venda e o retorno ao equilíbrio. Se o RSI puder quebrar acima de 50 e se manter, isso reforçaria a tese de recuperação de alta e confirmaria que o ímpeto voltou para os compradores.
Por outro lado, se o RSI parar abaixo de 50 ou reverter para baixo de sua zona atual, isso sinalizaria o esgotamento da recuperação e reforçaria a estrutura de baixa subjacente. A trajetória do RSI nas próximas sessões será um indicador crítico de sustentabilidade.
Comportamento do candlestick e clareza da ação do preço
Candlesticks recentes ilustram uma sequência clássica de “capitulação-recuperação”, com longas sombras inferiores perto de 23.858 e corpos de alta tentando recuperar a estrutura. No entanto, a falta de acompanhamento além de 23.896 sugere hesitação entre os touros. Sem um forte fechamento de alta acima desse nível, as velas atuais refletem mais a indecisão do que a convicção.
Para confirmar uma mudança na estrutura, os touros devem gerar uma vela de alta de grande porte que limpe decisivamente 23.896 e, idealmente, feche acima de 23.940. Até então, as formações atuais se inclinam para neutro-baixa, com rebatidas reativas do suporte, em vez de acumulação proativa.
Estrutura do gráfico e formação de detalhamento
A estrutura geral do gráfico permanece corretiva após um grande impulso negativo. A falha em se manter acima da retração de 61,8% em 23.901 iniciou uma queda rápida para 23.858, marcando a conclusão de um ciclo de retração quase total. A recuperação para a zona de 78,6% está estruturalmente alinhada com o comportamento típico de retração, mas carece de confirmação para reversão de tendência.
Se o preço continuar estagnando em 23.896 e não puder recuperar a resistência dinâmica perto das MAs, a estrutura permanecerá vulnerável a outra perna mais baixa – potencialmente em direção a zonas de projeção de Fibonacci mais profundas. Um fechamento acima de 23.955 neutralizaria essa configuração e favoreceria a expansão do alcance de curto prazo.
Níveis de Retração e Extensão de Fibonacci
A retração atual é medida a partir da oscilação de alta em 24.021 até a baixa de 23.858. Price já testou o nível de projeção de 100% e agora está lutando para recuperar a retração de 78,6% em 23.896. Uma quebra acima desse nível traria 23.940 (marca de 50%) e 23.955 (38,2%) em foco como níveis intermediários de resistência. A continuação além disso desafiaria 23.983 (23,6%) e a retração total em 24.021.
A falha em limpar 23.896 reforça o caso de baixa, com 23.858 atuando como um gatilho para uma possível extensão de baixa. Um colapso confirmado abaixo disso reabriria metas de baixa em direção a um território abaixo de 23.800 nos próximos dias.
🔍 PERSPECTIVAS DE MERCADO E CENÁRIOS DE NEGOCIAÇÃO
Cenário de alta
Uma quebra e um fechamento acima de 23.896, seguidos pelo RSI cruzando 50, sinalizariam um reengajamento de alta. Mais confirmação vem com um movimento acima de 23.940-23.955. Nesse caso, 23.983 e 24.021 tornam-se alvos viáveis de alta.
Cenário neutro
O preço flutua entre 23.858 e 23.896, enquanto o RSI paira na faixa de 45 a 50, indicando consolidação sem condenação. Este cenário sugere indecisão e pode preceder um rompimento ou colapso, dependendo do sentimento mais amplo.
Cenário de baixa
Uma falha em 23.896 seguida por um retorno abaixo de 23.858 confirmaria a continuação de baixa. O RSI rolando de 50 apoiaria o caso de um novo movimento impulsivo para baixo, com as próximas metas de baixa abaixo de 23.800.
💼 CONSIDERAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
Os traders que favorecem a continuação da tendência podem procurar configurações curtas na rejeição de 23.896 com confirmação do RSI. As paradas podem ser colocadas acima de 23.940, enquanto as metas negativas incluem 23.858 e inferiores. As configurações de alta exigem confirmação de rompimento acima da resistência e da força do RSI, com oportunidades de escalar para posições visando 23.955-24.021.
🏁 CONCLUSÃON
O DAX40 se recuperou da baixa de projeção de 100% em 23.858, mas agora enfrenta resistência crítica em 23.896 – a retração de 78,6%. O RSI está tentando se recuperar e as velas mostram os primeiros sinais de demanda. No entanto, a estrutura permanece frágil sob as principais médias móveis. Um movimento decisivo acima de 23.896 abriria caminho para uma recuperação prolongada, enquanto a falha nesta zona manterá intacto o viés de baixa.
⚠️ DISCLAIMER
Esta análise é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Sempre consulte um profissional financeiro licenciado antes de tomar decisões de negociação.
