📊 GAMBARAN KESELURUHAN PASARAN
Indeks SMI20 telah mencatatkan pemulihan sepanjang sesi kebelakangan ini, tetapi kini mengukuh terus di bawah paras rintangan penting pada 11,445. Kawasan ini menandakan sempadan atas zon penyatuan yang lebih luas yang telah berterusan untuk sebahagian besar bulan April. Walaupun momentum kenaikan harga menyokong pergerakan kenaikan baru-baru ini, tanda-tanda keletihan muncul.
Harga kekal di atas kedua-dua purata bergerak 50 dan 200 tempoh, mengukuhkan latar belakang teknikal yang membina. Walau bagaimanapun, RSI telah mula bergulir, dan volum telah beransur-ansur berkurangan, menunjukkan bahawa kekuatan belian mungkin semakin berkurangan. Reaksi pasaran pada rintangan ini mungkin akan menentukan fasa arah seterusnya untuk indeks.
📈 ANALISIS TEKNIKAL
Apakah tahap sokongan dan rintangan utama untuk SMI20?
Rintangan segera berada pada 11,445, di mana harga telah berulang kali ditolak sejak 11 April. Penembusan yang disahkan di atas zon ini akan membuka laluan ke arah 11,600 dan 11,750. Pada sisi negatifnya, sokongan pertama dilihat sekitar 11,300, diikuti oleh 11,150, yang sejajar dengan kawasan penembusan sebelumnya. Jika jualan semakin meningkat, 10,980 menjadi sasaran penurunan ketara seterusnya.
Analisis Purata Bergerak dan Tahap Harga Dinamik
WMA 50 tempoh kini sedang menaik berhampiran 11,444, sejajar rapat dengan rintangan mendatar. WMA 200 tempoh lebih rata tetapi menyokong sekitar 11,358. Harga kini kekal di atas kedua-dua purata, menandakan bahawa kenaikan harga masih terkawal dari segi struktur. Walau bagaimanapun, sebarang kemerosotan kembali di bawah 50-WMA boleh mengubah sentimen jangka pendek dengan cepat.
Analisis Momentum RSI dan Corak Perbezaan
RSI (14) telah hanyut lebih rendah daripada paras tertinggi baru-baru ini berhampiran 64 dan kini berkisar sekitar 46. Ini mencerminkan momentum kenaikan yang semakin pudar. Tertinggi yang lebih rendah baru-baru ini dalam RSI, sementara harga terus lebih tinggi, mungkin merupakan tanda perbezaan menurun — amaran awal bahawa fasa pembalikan atau penyatuan mungkin sedang berkembang. Jika RSI merosot di bawah 40, kes untuk kesinambungan menurun mengukuh.
Tindakan Harga dan Analisis Candlestick
Pembentukan batang lilin berhampiran rintangan telah ragu-ragu, dengan berbilang doji dan lilin atas berputar menunjukkan keraguan pasaran. Walaupun indeks belum menghasilkan sebarang corak pembalikan menurun yang jelas lagi, kegagalan untuk menolak melepasi 11,445 selepas beberapa percubaan menunjukkan minat belian yang semakin berkurangan. Penutupan kenaikan harga yang kukuh di atas paras ini diperlukan untuk menegaskan semula momentum.
Corak Carta dan Analisis Pembentukan
SMI20 membentuk apa yang menyerupai penyatuan mendatar atau corak segi tiga menaik yang berpotensi, dengan sokongan yang meningkat dan had rintangan rata pada 11,445. Formasi ini selalunya mendahului pelarian, tetapi hanya jika disokong oleh isipadu dan momentum. Tanpa penyertaan kenaikkan harga yang diperbaharui, corak berisiko dibatalkan dan boleh bertukar menjadi double top.
Tahap Anjakan Fibonacci dan Sasaran Lanjutan
Menggunakan anjakan Fibonacci daripada ayunan rendah April berhampiran 10,600 kepada paras tertinggi 11,445, anjakan semula 38.2% terletak pada 11,150, dan tahap 61.8% pada 10,950. Zon ini akan menjadi sasaran penurunan yang penting jika harga gagal pada rintangan. Pada bahagian atas, penembusan di atas 11,445 membuka pintu kepada lanjutan 127.2% pada 11,600 dan lanjutan 161.8% berhampiran 11,750.
🔍 TINJAUAN PASARAN & SENARIO DAGANGAN
Senario Kenaikkan Harga untuk SMI20
Jika harga menembusi di atas 11,445 dengan lilin kenaikan harga yang kukuh dan RSI kembali melebihi 55, pembeli boleh mengawal. Ini mungkin akan mencetuskan dorongan ke arah 11,600 dan 11,750. Pengesahan daripada peningkatan volum dan persilangan purata bergerak kenaikkan harga akan menyokong kes ini.
Senario Neutral untuk SMI20
Jika indeks terus berkisar antara 11,300 dan 11,445, prospek kekal neutral. Peniaga boleh mempertimbangkan strategi julat sehingga penembusan mengesahkan hala tuju baharu. RSI memegang antara 45 dan 55 dan lilin rata berhampiran rintangan akan mengukuhkan tesis sisi.
Senario Menurun untuk SMI20
Penembusan di bawah 11,300 akan membatalkan struktur kenaikan harga dan membuka ruang ke arah 11,150 dan berpotensi 10,950. RSI jatuh di bawah 40 dan penutupan harian di bawah 50-WMA akan mengukuhkan prospek menurun. Percubaan penembusan yang gagal pada 11,445 diikuti dengan jualan volum tinggi akan menjadi pencetus penurunan harga yang kuat.
💼 PERTIMBANGAN PERDAGANGAN
Dengan indeks mengukuh pada rintangan, peniaga harus memberi tumpuan kepada pengesahan penembusan di atas 11,445 atau pengesahan pecahan di bawah 11,300. Dalam kedua-dua kes, entri harus disokong oleh penjajaran arah aliran RSI dan pengesahan volum. Pedagang konservatif boleh menunggu penutupan harian untuk mengesahkan pergerakan itu.
Henti rugi boleh diletakkan tepat di atas atau di bawah ekstrem intraday baru-baru ini bergantung pada arah yang dipilih. Zon pengambilan untung separa boleh distrukturkan di sekeliling sasaran Fibonacci atau pangsi sejarah utama seperti 11,150 dan 11,600. Pengurusan risiko kekal penting, terutamanya dalam persekitaran volum rendah dan ragu-ragu.
🏁 KESIMPULAN
SMI20 menghampiri titik penting di bawah rintangan 11,445. Walaupun sokongan struktur kekal di tempatnya, momentum menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sama ada indeks menembusi lebih tinggi atau berbalik sangat bergantung pada tindakan harga sesi akan datang dan tingkah laku RSI. Peniaga harus bersedia untuk mana-mana hasil dan bersedia untuk bertindak atas pengesahan dengan kawalan risiko yang berdisiplin.
⚠️ PENAFIAN
Analisis ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan merupakan nasihat pelaburan. Berdagang pasaran kewangan membawa risiko dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Sentiasa lakukan penyelidikan anda sendiri dan berunding dengan profesional kewangan berlesen sebelum berdagang.
