📊 GAMBARAN KESELURUHAN PASARAN
HSI50 cuba melanjutkan pemulihan awal Jun tetapi ditolak dengan tegas di bawah 23882.9 — anjakan Fibonacci 50% daripada penurunan 24065.0 hingga 23580.9. Penolakan ini bertepatan dengan rintangan dinamik daripada kedua-dua purata bergerak wajaran 50 tempoh dan 200 tempoh, yang kekal dalam konfigurasi menurun. Harga sejak itu telah merosot semula di bawah kedua-dua penunjuk, dan pembalikan momentum awal telah mula menjadi kenyataan, disokong oleh profil RSI yang semakin lemah. Lantunan, yang dahulunya menjanjikan, kini kelihatan pembetulan dan tidak lengkap, dengan struktur teknikal yang lebih luas condong ke arah kaki menurun yang lain.
RSI telah gagal menuntut semula paras 60 dan kini trend lebih rendah, mencerminkan keyakinan kenaikan harga yang semakin pudar. Melainkan harga mendapat semula kedudukan di atas 23882.9 dan mengesahkan pembalikan struktur, penarikan balik semasa mungkin mendalam ke arah lapisan anjakan utama. Peniaga kini memerhatikan sama ada 23750 bertahan, atau jika tahap sokongan Fibonacci seterusnya dimainkan.
📈 ANALISIS TEKNIKAL
Tahap Sokongan dan Rintangan Utama
Dorongan awal HSI50 ke arah 23882.9 menandakan titik tengah penurunan besar sebelumnya tetapi tidak mempunyai kekuatan yang mencukupi untuk menembusi. Tahap anjakan 50% ini bertindak sebagai halangan teknikal yang jelas dan sejak itu telah mencetuskan pengunduran ke arah 23808.8 — pangsi struktur kecil. Jika kawasan ini gagal menyediakan lantai, sokongan seterusnya datang pada 23750, sejajar rapat dengan anjakan Fibonacci 61.8% dan paras terendah ayunan harian baru-baru ini. Pelanggaran di sini akan mendedahkan anjakan semula 78.6% pada 23684.5, zon yang sering disasarkan oleh penarikan balik yang mendalam. Dari segi meningkat, kenaikan harga perlu menuntut semula 23882.9 dengan sabitan untuk mewujudkan semula kawalan dan membuka pintu ke arah 23956.7 dan anjakan penuh pada 24065.0.
Purata Bergerak dan Tindakan Harga Dinamik
HSI50 kekal terhad di bawah kedua-dua purata bergerak wajaran 50 tempoh dan 200 tempoh, yang kini menumpu dan mula mendatar. Konfigurasi ini menunjukkan keragu-raguan tetapi dengan kecenderungan menurun selagi harga kekal di bawah mereka. Percubaan untuk menembusi purata ini telah gagal beberapa kali dalam dua sesi terakhir, mengesahkan peranan mereka sebagai rintangan dinamik. Melainkan harga menuntut semula purata bergerak ini dengan cepat dan menolak di atas 23882.9, momentum berkemungkinan kekal berat sebelah ke bahagian bawah. Sebaliknya, lilin kenaikkan harga yang kuat di atas kedua-dua purata akan mencabar struktur penurunan harga semasa dan berpotensi memulakan pembalikan arah aliran.
Momentum RSI dan Tekanan Menurun
RSI 14 tempoh memuncak berhampiran 66 semasa kenaikan baru-baru ini tetapi sejak itu telah berubah lebih rendah secara mendadak, kini berlegar di sekitar paras neutral 50. Pembalikan daripada wilayah hampir terlebih beli ini menandakan bahawa rali itu tidak mempunyai susulan momentum. RSI kini berada dalam zon terdedah — jika ia jatuh di bawah 45, ia akan mengesahkan momentum menurun yang diperbaharui. Lonjakan RSI sebelumnya gagal dikekalkan, yang konsisten dengan penembusan yang gagal dan rali cetek. Untuk kenaikan harga mendapatkan semula momentum, RSI mesti bertahan di atas 50 dan menolak dengan tegas ke arah 60 sekali lagi. Jika tidak, penjual kekal mengawal aliran arah jangka pendek.
Tingkah Laku Candlestick dan Kejelasan Tindakan Harga
Lilin baru-baru ini menunjukkan sumbu atas dan badan termampat, terutamanya sekitar 23882.9, menunjukkan percubaan penembusan yang gagal dan penolakan pada rintangan. Peralihan daripada susulan kenaikkan harga kepada lilin yang ragu-ragu dan menyempit menggariskan kehilangan kekuatan menaik. Jika corak ini berterusan — terutamanya dengan bayang-bayang atas yang panjang dan kekurangan penutupan kenaikan harga yang kukuh — carta akan mengesahkan keletihan jangka pendek dan penumpukan untuk pecahan. Pedagang juga harus ambil perhatian ketiadaan corak menelan harga atau tukul berhampiran sokongan utama, meninggalkan kesinambungan menurun terbuka sebagai senario dominan.
Struktur Carta dan Pembentukan Pecahan
Dari segi struktur, corak baru-baru ini menyerupai penolakan berganda atau penembusan bendera yang gagal. Selepas membentuk pangkalan jangka pendek di atas 23750, harga meningkat ke zon anjakan 50% tetapi tidak dapat mengekalkan momentum atau menembusi rintangan purata bergerak. Struktur ini, ditambah dengan penolakan RSI dan pemampatan purata bergerak, mencadangkan corak topping dalam kitaran pembetulan yang lebih luas. Jika harga menembusi 23750, struktur jangka pendek akan beralih daripada neutral-kenaikkan harga kepada menurun secara langsung, dan kesinambungan penurunan ke dalam 23684.5 dan lebih rendah menjadi laluan yang mungkin. Hanya tuntutan semula 23882.9 dengan volum dan momentum kenaikan harga akan mengganggu senario ini.
Anjakan Fibonacci dan Tahap Lanjutan
Anjakan Fibonacci yang diambil daripada ayunan rendah pada 23580.9 ke puncak pada 24065.0 membingkai tingkah laku harga semasa. Harga kini didagangkan di bawah anjakan semula 50% pada 23882.9 dan menguji 23808.8, dengan tahap utama seterusnya pada 23750 — anjakan semula 61.8% dan kawasan sokongan biasa dalam penarikan balik pembetulan. Kegagalan untuk bertahan di atas rantau ini boleh membuka laluan ke arah anjakan semula 78.6% pada 23684.5, dengan pergerakan yang lebih dalam berpotensi mencapai zon anjakan penuh berhampiran 23580.9. Dari segi kenaikan, menuntut semula paras 50% pada 23882.9 akan menghidupkan semula prospek kenaikan ke arah 23956.7 (23.6%) dan akhirnya 24065.0. Setiap peringkat dalam struktur anjakan ini bertindak sebagai titik keputusan dan tolok sentimen, menawarkan zon pembatalan dan pengesahan yang jelas untuk kedudukan teknikal.
🔍 TINJAUAN PASARAN & SENARIO DAGANGAN
Senario Kenaikkan Harga
Harga mesti menuntut semula 23882.9 dan 200-WMA untuk mengubah sentimen. RSI naik semula ke arah 60+ akan menandakan kemasukan semula momentum. Sasaran dalam senario ini termasuk 23956.7 dan 24065.0, dengan syarat volum menyokong langkah tersebut.
Senario Neutral
Tindakan julat antara 23808.8 dan 23882.9, dengan RSI tersekat antara 45 dan 55, akan mencadangkan keragu-raguan yang berterusan. Ini boleh membentuk asas baharu atau menyatukan untuk penurunan selanjutnya.
Senario Menurun
Penembusan di bawah 23750 yang disokong oleh kerugian RSI sebanyak 50 akan mengesahkan kesinambungan menurun. Sasaran ialah 23684.5 dan 23580.9, dengan momentum penurunan berkemungkinan meningkat di bawah 23750.
💼 PERTIMBANGAN PERDAGANGAN
Pedagang mungkin mencari persediaan pendek di bawah 23882.9 pada isyarat penolakan atau pengesahan lilin menurun. Kedudukan beli hanya dibenarkan apabila menuntut semula tahap itu dengan sokongan RSI. Sehingga itu, kecenderungan kekal condong ke arah bear, dengan turun naik berkemungkinan meningkat di sekitar lapisan anjakan utama.
🏁 KESIMPULAN
HSI50 telah gagal bertahan di atas anjakan semula 50% pada 23882.9 dan kini didagangkan di bawah kedua-dua purata bergerak utama. RSI telah bertukar lebih rendah dan momentum memihak kepada satu lagi ujian 23750. Melainkan kenaikan harga menuntut semula struktur yang hilang dengan pantas, senario penarikan balik yang lebih mendalam kekal dimainkan dengan sasaran pada 23684.5 dan 23580.9.
⚠️ PENAFIAN
Analisis ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan merupakan nasihat kewangan. Sentiasa berunding dengan profesional kewangan berlesen sebelum membuat keputusan perdagangan.
