Peraturan 90% dalam Forex: Mengapa Kebanyakan Peniaga Kalah & Cara Menang

Apakah peraturan 90% dalam Forex, dan mengapa kebanyakan peniaga gagal?

Peraturan 90% dalam perdagangan forex merujuk kepada statistik yang dipercayai secara meluas bahawa 90% peniaga kehilangan 90% wang mereka dalam masa 90 hari. Walaupun nombor sebenar berbeza-beza, konsep ini menyerlahkan kadar kegagalan yang tinggi di kalangan pedagang forex runcit. Tetapi mengapa ini berlaku? Kebanyakan peniaga memasuki pasaran tanpa pelan dagangan yang kukuh, strategi pengurusan risiko atau disiplin emosi, menyebabkan mereka jatuh ke dalam perangkap biasa seperti overleveraging, perdagangan balas dendam dan pengurusan wang yang lemah. Sebaliknya, 10% peniaga yang berjaya menumpukan pada membangunkan strategi yang terbukti, mengawal emosi dan terus belajar. Jika anda pernah tertanya-tanya, “Bolehkah saya mengalahkan peraturan 90%?” jawapannya adalah ya—tetapi ia memerlukan kesabaran, disiplin dan pemikiran yang betul. Kami akan menyelami kesilapan utama yang dilakukan oleh pedagang yang kalah, strategi yang terbukti untuk meningkatkan kadar kejayaan anda dan cerapan pakar untuk membantu anda membebaskan diri daripada statistik 90% dan menyertai pemenang.

Mengapa 90% Pedagang Forex Kehilangan Wang? Sebab Sebenar Di Sebalik Statistik

Ramai orang memasuki pasaran forex dengan harapan untuk membuat keuntungan, namun peraturan 90% dalam perdagangan forex memberitahu kita bahawa kebanyakannya gagal dalam beberapa bulan. Tetapi apa sebenarnya yang menyebabkan kadar kegagalan yang begitu tinggi? Untuk berjaya dalam perdagangan pertukaran asing, kita mesti memahami kesilapan biasa peniaga yang kalah, bagaimana 10% yang menang berfikir secara berbeza, dan perkara yang sebenarnya diperlukan untuk membina strategi perdagangan yang berjaya.

Kesilapan Paling Biasa Yang Membawa Kepada Kerugian Forex

Sebab utama mengapa peniaga kehilangan wang ialah mereka tidak mempunyai pelan dagangan yang jelas. Ramai yang memasuki perdagangan berdasarkan dorongan, emosi atau khabar angin dan bukannya analisis yang kukuh. Peniaga sering membuat keputusan melulu tanpa strategi yang jelas yang merangkumi titik masuk dan keluar, yang membawa kepada kerugian yang boleh dielakkan.

Satu lagi faktor kritikal ialah pengurusan risiko yang lemah. Ramai peniaga mengambil risiko terlalu banyak pada satu dagangan, gagal menggunakan pesanan henti rugi atau strategi saiz kedudukan. Ini mengakibatkan pengeluaran besar yang cepat menghapuskan akaun. Malah strategi dagangan yang cemerlang boleh gagal jika peniaga tidak tahu cara menguruskan kerugian dengan berkesan.

Leverage berlebihan adalah satu lagi pembunuh. Leverage membolehkan peniaga mengawal kedudukan terkemuka dengan modal kecil, tetapi leverage yang berlebihan boleh menguatkan kerugian secepat ia meningkatkan keuntungan. Ramai peniaga mengambil terlalu banyak leverage, mengharapkan keuntungan cepat, hanya untuk mengalami kerugian yang dahsyat.

Dagangan emosi ialah pembunuh akaun senyap. Ramai peniaga jatuh ke dalam perangkap psikologi, seperti perdagangan balas dendam, di mana mereka mengejar kerugian dengan memasuki dagangan baharu tanpa analisis yang betul. Yang lain menjadi terlalu yakin selepas kemenangan berturut-turut, yang membawa kepada perdagangan melulu yang memadamkan keuntungan. Tanpa kawalan emosi dan disiplin, kekal menguntungkan dalam forex hampir mustahil.

Bagaimana 10% Peniaga Berjaya Berfikir Secara Berbeza

Walaupun kebanyakan peniaga gagal, 10% pedagang forex teratas mendekati pasaran dengan pemikiran yang sama sekali berbeza. Daripada mengejar keuntungan cepat, mereka menumpukan pada kejayaan jangka panjang. Tabiat dan strategi mereka membezakan mereka daripada 90% yang bergelut.

Peniaga yang berjaya mengutamakan pengurusan risiko di atas segala-galanya. Mereka menggunakan peletakan henti rugi yang betul, saiz kedudukan dan pendekatan berdisiplin untuk leverage. Daripada bertaruh besar pada satu perdagangan, mereka menumpukan pada konsistensi dan melindungi modal.

Satu lagi perbezaan utama ialah pembelajaran berterusan. Pedagang teratas menguji semula strategi, mengkaji dagangan lepas dan memperhalusi teknik mereka. Mereka tidak pernah berhenti belajar daripada arah aliran pasaran, analisis data dan laporan ekonomi.

Kesabaran adalah satu lagi sifat penting. Tidak seperti 90% yang mengejar keuntungan pantas, 10% menunggu persediaan kebarangkalian tinggi. Mereka memahami bahawa perdagangan adalah maraton, bukan pecut, dan menumpukan pada perdagangan berkualiti tinggi dan bukannya perdagangan yang kerap dan berkualiti rendah.

Peranan Pengurusan Risiko dalam Mengelakkan Kerugian Dagangan Forex

Jika terdapat satu peraturan yang memisahkan pemenang daripada yang kalah, ia adalah pengurusan risiko. Tidak kira betapa hebatnya strategi, kekurangan kawalan risiko yang betul akhirnya akan membawa kepada kegagalan.

Salah satu cara terbaik untuk mengawal risiko ialah menggunakan pesanan henti rugi. Pesanan ini secara automatik menutup dagangan apabila pasaran bergerak menentang anda, menghalang kerugian kecil daripada menjadi bencana penghapusan akaun.

Saiz kedudukan adalah sama pentingnya. Pedagang yang berjaya tidak pernah mempertaruhkan lebih daripada 1-2% daripada modal dagangan mereka setiap dagangan, memastikan bahawa walaupun rentetan kerugian tidak akan meletupkan akaun mereka.

Peniaga juga harus mengelakkan perdagangan berlebihan. Ramai peniaga jatuh ke dalam perangkap mengambil terlalu banyak dagangan kerana bosan atau kecewa. Dagangan yang lebih sedikit dan dirancang dengan baik sentiasa lebih baik daripada yang kerap dan impulsif.

Mengapa Backtesting dan Ujian Hadapan Adalah Penting untuk Pedagang Forex

Pedagang yang paling berjaya bukan sahaja melompat ke pasaran tanpa ragu-ragu—mereka menguji strategi mereka secara meluas sebelum mempertaruhkan wang sebenar. Di sinilah ujian belakang dan ujian ke hadapan masuk.

Ujian belakang melibatkan menganalisis prestasi strategi pada data harga masa lalu. Ini membantu peniaga menentukan sama ada kaedah mereka boleh dipercayai atau memerlukan pelarasan. Walau bagaimanapun, prestasi masa lalu tidak menjamin keputusan masa hadapan, jadi ujian ke hadapan juga diperlukan.

Ujian hadapan, atau dagangan demo, membolehkan pedagang menggunakan strategi mereka dalam keadaan pasaran masa nyata tanpa mempertaruhkan wang. Ini membantu mereka memahami prestasi strategi mereka di bawah keadaan dagangan langsung dan sama ada mereka boleh melaksanakannya dengan disiplin.

Kesan Psikologi Dagangan terhadap Kadar Kejayaan

Ramai peniaga memandang rendah peranan psikologi dalam perdagangan forex. Malah strategi terbaik tidak akan berfungsi jika emosi mengambil alih.

Ketakutan dan ketamakan adalah halangan emosi yang paling ketara. Ketakutan menyebabkan peniaga keluar daripada memenangi dagangan terlalu awal, manakala ketamakan membuatkan mereka kekal dalam dagangan terlalu lama atau mengambil risiko yang tidak perlu.

Pedagang yang berjaya membangunkan disiplin emosi dengan mengikuti satu set peraturan perdagangan. Mereka berpegang pada strategi mereka tanpa mengira emosi, memastikan keputusan mereka berdasarkan logik, bukan impuls.

Satu lagi cabaran psikologi ialah mengendalikan kerugian. Setiap peniaga mengalami kerugian, tetapi cara mereka bertindak balas menentukan kejayaan jangka panjang mereka. Pedagang terbaik menerima kerugian sebagai sebahagian daripada permainan dan menumpukan pada meningkatkan pendekatan mereka dan bukannya cuba memaksa pasaran untuk mendapatkan semula wang mereka.

Peranan Strategi Dagangan dalam Mengalahkan Peraturan 90%

Salah satu faktor terbesar dalam kejayaan forex ialah mempunyai strategi dagangan yang jelas. Tanpa rancangan, peniaga memasuki pasaran secara membuta tuli, bergantung pada nasib dan bukannya kemahiran.

Strategi yang baik hendaklah termasuk:

• Peraturan masuk dan keluar – Mengetahui bila hendak masuk dan keluar dari dagangan.
• Peraturan pengurusan risiko – Berapa banyak modal yang perlu dipertaruhkan bagi setiap dagangan.
• Kaedah untuk menganalisis pasaran – Sama ada menggunakan analisis teknikal, analisis asas, atau gabungan kedua-duanya.

Peniaga juga harus menyesuaikan strategi mereka berdasarkan perubahan keadaan pasaran. Pasaran berkembang, dan strategi yang berkesan tahun lepas mungkin tidak berkesan hari ini. Penghalusan berterusan adalah kunci kepada keuntungan jangka panjang.

Bolehkah Sesiapa Mengalahkan Peraturan 90% dalam Forex?

Ya! Mengalahkan kadar kegagalan 90% adalah mungkin, tetapi ia memerlukan dedikasi, pendidikan dan disiplin. Pasaran forex memberi ganjaran kepada peniaga yang sabar, bersedia dan bersedia untuk belajar daripada kesilapan mereka.

Walaupun majoriti peniaga gagal kerana pengurusan risiko yang lemah, perdagangan emosi dan kekurangan strategi yang kukuh, mereka yang menumpukan pada kawalan risiko, pembelajaran berterusan dan pelaksanaan yang berdisiplin mempunyai peluang sebenar untuk menjadi pedagang yang menguntungkan secara konsisten.