Analisis Teknikal EURUSD – 26 Februari 2025
Gambaran Keseluruhan Pasaran
EURUSD telah mengalami kerosakan teknikal yang ketara, dengan pasangan ini menembusi dengan tegas di bawah paras sokongan kritikal pada 1.0485. Langkah ini berlaku selepas tempoh penyatuan dan mewakili perkembangan teknikal penting yang boleh menandakan penurunan selanjutnya di hadapan. Pasangan mata wang kini didagangkan di bawah kedua-dua Purata Pergerakan Wajaran (WMA) 50 hari dan 200 hari, penjajaran menurun yang biasanya mencadangkan tekanan menurun yang berterusan. Tindakan harga baru-baru ini telah dicirikan oleh penurunan puncak dan palung, dengan penjual menunjukkan peningkatan keyakinan seperti yang dibuktikan oleh lilin menurun yang lebih panjang dengan penutupan yang kukuh. Pecahan telah berlaku pada volum yang sihat, mencadangkan minat jualan tulen dan bukannya turun naik sementara, dan gambaran teknikal keseluruhan telah merosot dengan ketara apabila tahap sokongan utama telah memberi laluan.
Analisis Teknikal
🔹 Tahap Sokongan & Rintangan: Rintangan: 1.0485 (sokongan sebelumnya, kini rintangan), 1.0495 (50 WMA), 1.0510 (tertinggi terkini) Sokongan: 1.0470 (sokongan segera), 1.0450 (tahap psikologi), 1.0435 (ayunan rendah sebelumnya) Kepentingan sejarah: Kawasan 1.0485 telah bertindak sebagai tahap penting sepanjang bulan Februari, berfungsi sebagai sokongan dan rintangan pada beberapa kesempatan, menjadikan penembusannya sangat ketara.
🔹 Purata Pergerakan: 50 WMA kini berada di 1.0495, kini bertindak sebagai rintangan selepas harga menembusi bawah, manakala 200 WMA terletak pada 1.0482, juga menembusi ke bahagian bawah. Persilangan harga di bawah kedua-dua purata bergerak utama mengesahkan gambaran teknikal yang semakin merosot. Kedua-dua purata bergerak kini diselaraskan dalam konfigurasi menurun, dengan 50 WMA berpotensi mula cerun ke bawah.
🔹 Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Pada masa ini membaca sekitar 35-40, menghampiri tetapi belum lagi dalam wilayah terlebih jual, RSI menunjukkan pembentukan paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah, mengesahkan membina momentum menurun. RSI telah menembusi di bawah titik tengahnya (50), biasanya isyarat menurun, dan tiada perbezaan positif hadir, menunjukkan momentum sejajar dengan tindakan harga.
🔹 Analisis Tindakan Harga: Lilin baru-baru ini menunjukkan momentum penurunan harga yang menentukan dengan penutupan kukuh di bawah paras sokongan utama. Lilin menurun terkini telah ditutup di bawah kedua-dua 50 WMA dan 200 WMA, mengesahkan pecahan. Tindakan harga telah membentuk satu siri paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah, tanda klasik aliran menurun yang sedang berkembang, manakala volum telah meningkat semasa pergerakan menurun, mengesahkan tekanan jualan. Pelbagai percubaan untuk pulih di atas 1.0500 telah gagal, menunjukkan minat jualan berterusan pada tahap yang lebih tinggi, dan beberapa sesi baru-baru ini ditutup berhampiran paras terendahnya, menunjukkan tekanan jualan ke arah penutupan.
🔹 Corak Carta: Corak segitiga menurun yang berpotensi dilengkapkan dengan pecahan di bawah 1.0485. Tindakan harga baru-baru ini menyerupai pergerakan turun yang diukur berikutan selesainya corak topping, dan pecahan daripada dagangan julat baru-baru ini mencadangkan penyelesaian tekanan jualan terkumpul.
🔹 Analisis Fibonacci: Jika diukur dari paras tertinggi baru-baru ini pada 1.0525 ke tahap semasa, sasaran lanjutan Fibonacci seterusnya boleh berada di sekitar 1.0450 (127.2%) dan 1.0425 (161.8%). Penurunan baru-baru ini telah menembusi di bawah anjakan semula 61.8% daripada rali sebelumnya daripada 1.0450 kepada 1.0525, dan anjakan semula 100% penuh akan menyasarkan kawasan 1.0450, sejajar dengan tahap sokongan psikologi.
Tinjauan Pasaran & Senario Dagangan
✅ Kes menurun:
Penembusan di bawah sokongan 1.0485 boleh mempercepatkan jualan ke arah 1.0450 pada mulanya dan berpotensi 1.0435 selepas itu. Kelemahan berterusan di bawah paras ini boleh menandakan penurunan yang lebih ketara, mungkin menyasarkan tahap psikologi 1.0400. Senario ini disokong oleh penjajaran menurun purata bergerak, bacaan RSI yang merosot dan peningkatan volum pada pergerakan menurun. Isyarat pengesahan utama akan termasuk penutupan berterusan di bawah 200 WMA, bacaan RSI bergerak lebih rendah tanpa perbezaan positif, dan penolakan ke atas sebarang percubaan untuk menuntut semula paras 1.0485.
✅ Kes Neutral:
Tempoh penyatuan antara 1.0470 dan 1.0485 boleh muncul apabila pasaran mencerna pergerakan baru-baru ini. Senario ini akan melibatkan perdagangan terikat julat dengan volum sederhana dan tanpa keyakinan arah yang ketara. RSI mungkin stabil dalam julat semasa tanpa membuat paras terendah baharu, mencadangkan keseimbangan sementara antara pembeli dan penjual. Senario neutral ini mungkin akan menjadi jeda sebelum pergerakan arah seterusnya dan bukannya pembalikan kecenderungan menurun semasa.
❌ Kes Bullish:
Pemulihan kembali di atas 1.0485 diperlukan untuk meneutralkan prospek penurunan harga segera. Menuntut semula 200 WMA pada 1.0482 dan kemudian 50 WMA pada 1.0495 akan mencadangkan pecahan itu adalah langkah palsu. Walau bagaimanapun, senario ini nampaknya kurang berkemungkinan memandangkan momentum semasa, dan memerlukan tekanan belian yang ketara dengan volum yang berkembang pada pergerakan menaik. Tanpa perbezaan positif pada penunjuk momentum atau pemangkin asas yang besar, pembalikan kenaikan harga yang berterusan nampaknya mencabar dalam jangka masa terdekat.
Pertimbangan Dagangan
📌 Strategi Kesinambungan Pecahan: Pertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran awal pada 1.0450 dan sasaran sekunder pada 1.0435. Letakkan hentian di atas tahap sokongan 1.0485 sebelumnya untuk menguruskan risiko. Cari corak kesinambungan seperti bendera beruang atau penyatuan sebelum menambah kedudukan. Kemasukan yang ideal ialah pada sebarang percubaan yang gagal untuk menuntut semula tahap 1.0485.
📌 Pengurusan Risiko: Saiz kedudukan yang sesuai adalah penting memandangkan sifat EURUSD yang biasanya tidak menentu dan tindakan harga terkini. Pertimbangkan trailing stop apabila harga menurun untuk melindungi keuntungan sambil membenarkan penurunan selanjutnya. Nisbah risiko-ke-ganjaran yang munasabah sekurang-kurangnya 1:2 harus dikekalkan untuk mana-mana kedudukan baharu, mempertaruhkan sekitar 25-30 pip untuk menyasarkan 50-60 pip pergerakan.
📌 Analisis Berasaskan Masa: Perhatikan potensi turun naik di sekitar keluaran data ekonomi yang akan datang, terutamanya yang berkaitan dengan inflasi, pertumbuhan dan dasar bank pusat di kedua-dua zon Eropah dan Amerika Syarikat. Sesi dagangan Eropah dan AS mungkin memberikan petunjuk tentang kedudukan institusi dan hala tuju yang berterusan.
📌 Analisis Korelasi: Pantau hasil Perbendaharaan AS dan perbezaan hasil antara bon AS dan Eropah, kerana EURUSD biasanya menunjukkan kepekaan terhadap spread ini. Perhatikan kekuatan/kelemahan dolar yang lebih luas seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Dolar (DXY), yang sering bergerak songsang kepada EURUSD.
Konteks Sejarah
EURUSD telah menunjukkan corak teknikal yang serupa sepanjang awal 2025, dengan zon 1.0485-1.0500 berulang kali berfungsi sebagai kawasan pangsi yang ketara. Analisis pecahan setanding sejak beberapa bulan kebelakangan ini menunjukkan bahawa penembusan penentu di bawah tahap sokongan utama yang bertepatan dengan purata bergerak biasanya menghasilkan penurunan 70-100 pip sebelum sokongan ketara muncul. Bacaan RSI di sekitar paras semasa tanpa perbezaan positif secara historis menunjukkan momentum penurunan yang mampan. Corak terdahulu mencadangkan bahawa sebaik sahaja EURUSD menembusi zon sokongan yang ketara, pasangan ini cenderung untuk mengikuti kelemahan berterusan untuk 3-5 sesi dagangan sebelum mencuba pemulihan yang bermakna.
Kesimpulan
EURUSD memaparkan pecahan teknikal yang ketara selepas menembusi tahap sokongan utama 1.0485 dan didagangkan di bawah kedua-dua 50 dan 200 WMA. Tindakan harga menunjukkan momentum menurun yang semakin kukuh, dengan paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah terbentuk pada kedua-dua penunjuk harga dan momentum. Kes menurun disokong oleh pecahan di bawah paras teknikal utama, bacaan RSI yang merosot dan volum yang sihat pada sesi menurun. Jika pasangan ini mengekalkan dagangan di bawah 1.0485, penurunan selanjutnya ke arah 1.0450 dan berpotensi 1.0435 nampaknya mungkin. Walau bagaimanapun, peniaga harus kekal berwaspada terhadap sebarang tanda penstabilan atau keadaan terlebih jual yang boleh mencetuskan lantunan teknikal. Pengurusan risiko kekal terpenting, dengan penempatan hentian dan saiz kedudukan yang sesuai penting memandangkan turun naik sejarah pasangan. Sesi akan datang akan menjadi penting dalam menentukan sama ada pecahan semasa berkembang menjadi aliran menurun yang berterusan atau menghadapi sokongan pada tahap yang lebih rendah.
⚠️ Penafian: Analisis ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat kewangan. Dagangan membawa risiko, dan prestasi masa lalu tidak menjamin hasil masa hadapan. Menjalankan penyelidikan bebas sebelum membuat keputusan pelaburan.
