📊 市場概況
金/米ドル は、価格が調整チャネル内で深く取引されているため、持続的な弱気圧力にさらされており、現在、 主要な78.6%フィボナッチリトレースメントである3360を試しています。 週の初めに移動平均線を上回る地盤を取り戻すことができなかった後、金は徐々に高度を失い、勢いは着実に衰えています。 価格は現在、 50期間 と 200期間の加重移動平均線の両方を下回って取引されており、短中期のトレンドに明らかな弱気バイアスが反映されています。
下降の勢いが優勢であるにもかかわらず、 14期間のRSI は売られ過ぎの状況から回復し始めており、売り圧力がいくらか強まっている可能性があることを示唆しています。 しかし、買い手が壊れたレジスタンスゾーンを取り戻すまでは、テクニカル構造はネガティブなままであり、さらなる下落リスクは残ります。 焦点は 3360付近の反応に移り、 3340 に向けてより深く下落するのか、それとも短期的な強気派がある程度のコントロールを取り戻すことができるのかを左右する。
📈 テクニカル分析
主要なサポートとレジスタンスレベル
当面のサポートは、フィ ボナッチ78.6%の水準である3360にあり、現在テスト中です。 このレベルを割り込むと、 3340.6フルリトレースメントゾーン(フィボナッチ100%)付近の次の主要なサポートが明らかになるだろう。 これらのレベルは、市場の方向性の次のフェーズを定義する上で重要です。
上昇局面では、初期レジスタンスが 3380(フィボナッチ61.8%)と一致しており、これは以前の構造レジスタンスと一致しています。 3395.7(フィボナッチ50%)と3420.5(フィボナッチ23.6%)には追加のハードルがあり、キースイングの高レジスタンスは3451.2にあります。 強気派は、現在の売り圧力を中和するために、少なくとも 3380 を取り戻す必要があります。
移動平均線とダイナミックプライスアクション
プライスアクションは、 50期間 と 200期間の加重移動平均線の両方をしっかりと下回っており、下落を続け、ダイナミックなレジスタンスを提供しています。 移動平均線は現在、 3380-3390を中心としており、強気の回復を試みるための重要な天井を表しています。
価格がこれらの平均値を下回っている限り、ラリーは売り圧力に直面し、本質的に調整される可能性があります。 200-WMAを決定的に上回った場合にのみ、トレンドダイナミクスの潜在的な変化を示すことになります。
RSIのモメンタムと弱気圧力
14期間のRSIは、売られ過ぎの領域から回復し始めており、以前は30近くまで落ち込んだ後、現在は45に向かって徐々に戻ってきています。 このRSIの緩やかな回復は、弱気の勢いが鈍化していることを示唆していますが、まだ明確な強気のダイバージェンスやブレイクアウトは実現していません。
今後、RSIが 50 を超えることができれば、短期的なセンチメントの改善を示唆し、より広範な回復の基盤となる可能性があります。 逆に、 50をクリア しなかった場合、売り手が引き続き主導権を握っていることが確認される可能性があります。
ローソク足の動作と価格アクションの明確さ
最近のローソク足は、フォロースルーが限られている浅い強気の試みを続けています。 一部の下ヒゲは、買い手が 3360付近のサポートを探っていることを示唆していますが、強い強気の反転パターンや衝動的なローソク足がないため、下降バイアスが強まっています。
トレーダーは、ベースが発達しているかどうかを判断するために、 3360 付近の強気の包み足やハンマーの形成の出現を注意深く監視する必要があります。 このようなシグナルがなければ、下落が続くリスクは高いままです。
チャート構造とブレークダウンフォーメーション
構造的には、 XAU/USD は明確に定義された 下降チャネル内に固定されたままであり、過去数回のセッションで高値と安値の明確なシーケンスを記録しています。 以前のサポートゾーンを守れず、移動平均線のレジスタンスを取り戻すことができないことが、弱気な設定を強化しています。
現在の3360のテストは重要な分岐点を表しており、下降するとチャネルが3340ゾーンに向かって伸びる可能性が高いです。 逆に、強気の勢いで防御されたバウンスが再び上を飛ぶと、上記のダイナミックなレジスタンスが再び試される可能性があります。
フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル
3451.2(直近の高値)から3340.6(直近の安値)までのフィボナッチ・リトレースメントは、主要なテクニカルロードマップを示しています。 3360(78.6%)がアクティブなプレッシャーにさらされているため、最終的な主要なフィボナッチ防御は3340付近にあり、それを下回ると完全なブレークダウンが確認されます。
バウンスした場合の最初の上昇ターゲットは、 3380(61.8%) と 3395.7(50%)です。 価格が 3395-3420を取り戻し、強気の勢いを再確立しない限り、より広範なテクニカル構造は弱気のままです。
🔍 市場見通しと取引シナリオ
強気シナリオ
3360からのディフェンデッドバウンスを伴い、RSIが50を超えて上昇し、価格が3380を取り戻すと、3395.7、場合によっては3420.5に向けて回復する可能性があります。 そのためには、モメンタムを改善し、強気の価格行動を明確に確認する必要があります。
ニュートラル シナリオ
強気派が現在のサポートを守りながらも、衝動的なリバウンドに十分な強さがない場合、 3360〜3380 の間で横ばいのレンジが出現する可能性があります。 RSIが 45-50 の間で安定していることは、この中立的なスタンスを反映しており、レンジに縛られる可能性が高いでしょう。
弱気シナリオ
3360を決定的に下抜け、RSIが40を下回ると、3340.6に向けて再び下落する道が開かれるでしょう。 この動きは、持続的な弱気圧力を確認し、既存の下降トレンドを延長するでしょう。
💼 取引に関する考慮事項
強気のセットアップ: RSIサポート付きの 3360 での強気の反転シグナルに注意してください。 ターゲット: 3380、 3395.7。 3340以下で停車します。
弱気のセットアップ: ショートエントリーは 、3360 未満の内訳または 3380の拒否に有利です。 ターゲット: 3340.6。 3380以上で停止します。
リスクのコンテキスト: RSIの回復には注意が必要ですが、強い反転パターンが出現しない限り、一般的なトレンドと移動平均線の整合性は依然として弱気派に有利です。
🏁 結論
金/米ドル は、 フィボナッチ78.6%のサポートである3360に価格圧力がかかるため、明確な弱気のコントロール下にあります。 RSIは回復を試みていますが、売り手は引き続き主要な移動平均線を下回っています。 買い手が 3380-3395を上回って力強い反転を起こさない限り、 3340 に向かってさらに下落するリスクは高止まりする。 トレーダーは、現在のレベルでの価格動向を注意深く監視し、ベースが形成されているかどうか、またはより広範な下降トレンドが持続するかどうかを評価する必要があります。
⚠️ 免責事項
この分析は情報提供のみを目的としており、財務上のアドバイスを構成するものではありません。 取引の決定を下す前に、必ず資格のある金融専門家に相談してください。
