📊 市場概況
SMI20 は持続的な弱気トレンドにとどまっており、指数は現在、 100%フィボナッチリトレースメントである11,752 を試しており、前回の強気の足を完全に巻き戻しています。 最近のセッションでは、 50期間 と 200期間の加重移動平均線を下回る軟調な動きが続いており、その下落圧力は大きくなっています。
テクニカル面では弱気ですが、 14期間のRSI は現在、売られ過ぎの領域から力強く反発しており、少なくとも短期的には安定する可能性を示唆しています。 しかし、指数が主要なレジスタンスレベルを取り戻すまでは、より広範なトレンドバイアスはマイナスのままです。 11,752人付近の反応は、SMI20が統合フェーズに入るか、下降トレンドを続けるかを左右する極めて重要なポイントとなるでしょう。
📈 テクニカル分析
主要なサポートとレジスタンスレベル
当面のサポートは 11,752(100%リトレースメント)にあります。 これは、現在の弱気サイクルの重要な成否を分けるレベルです。 11,752を割り込むと、新たな局地安値への道が開かれ、次の潜在的なサポートは現在の構造の下には未定となる。
上昇局面では、最初のレジスタンスは 11,885(フィボナッチ78.6%) で、強気の回復を試みるための重要なピボットです。 さらなるレジスタンスは 11,975(61.8%)で、 12,071(50%) と 12,146(38.2%) のレベルは、より深いリトレースメントゾーンを示しています。 強気派は、現在の下降圧力を緩和するために、少なくとも 11,975 をクリアする必要があるでしょう。
移動平均線とダイナミックプライスアクション
価格行動は、 50期間 と 200期間の加重移動平均線の両方をしっかりと下回っており、どちらも下落傾向にあり、動的なレジスタンスとして機能しています。 11,975付近の50-WMAと12,071を超える200-WMAは、勢いの顕著な改善なしに強気派が克服するのが難しい大きなレジスタンスバンドを作り出します。
価格がこれらの平均値を下回っている限り、ラリーは本質的に修正的である可能性が高く、売り手は主要なレジスタンスレベルでコントロールを取り戻す準備ができています。
RSIのモメンタムと弱気圧力
14期間のRSIは、30を下回る売られ過ぎの領域から急激に反発し、現在は45に近づいています。 この回復は、短期的な弱気の勢いが弱まっている可能性があることを示しています。 しかし、RSIは 50を下回っているため、強気の確信はまだ確認されていません。
RSIが 50を超えて閉じることができれば、強気の意図が強まっていることを示唆し、より高いレジスタンスレベルへの跳ね返りをサポートする可能性があります。 逆に、RSIが 50を下回れば、より広範な弱気構造が依然として支配的であることが確認されます。
ローソク足の動作と価格アクションの明確さ
最近のローソク足は 11,752付近で安定の兆しを見せており、長い下ヒゲは主要なサポートラインで買いの関心が高まっていることを示している。 しかし、強気のボディサイズは依然として限られており、強い反転パターンはまだ形成されていません。
強気の包み足や衝動的なブレイクアウト・ローソク足が 11,885 を上回れば、回復のケースが強まるでしょう。 そのような確認が表示されるまで、売り手は優位に立つ可能性があります。
チャート構造とブレークダウンフォーメーション
構造的には、 SMI20 は明確な 下降トレンドに定着しており、高値と安値が明確に定義されています。 最近の 11,752 人のテストは重要な転換点を示しています – これが基地建設の努力につながるのか、それとも継続的な下振れにつながるのかは、まだわかりません。
11,752を上回らなければ、弱気サイクルが継続する可能性が高く、指数はより深刻な下振れリスクにさらされることになります。
フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル
フィボナッチ・リトレースメント・グリッド 12,389(スイングハイ) から 11,752(直近の安値 )までは、主要なテクニカル・ロードマップを示しています。 現在のバウンス試行は 11,885(78.6%) ゾーンを試しており、 11,975(61.8%) と 12,071(50%)に追加のレジスタンスがあります。
この水準で拒否が続くと、売り意欲が再び高まる可能性が高く、 12,071 を上回れば、トレンドシフトの可能性を示す最初のシグナルとなるでしょう。
🔍 市場見通しと取引シナリオ
強気シナリオ
11,885を上回って反発し、RSIが50を突破し、価格が11,975を取り戻すと、12,071、場合によっては12,146に向けて回復する可能性がある。 これには、強い買い意欲と明確な強気の価格行動の確認が必要です。
ニュートラル シナリオ
11,752-11,885の間のレンジ相場の保ち合いは、強気派がサポートを守りながらも、決定的なブレイクアウトのための力を欠いている場合に出現する可能性がある。 RSIが 45〜50 の間で安定すると、この中立的な姿勢が反映されます。
弱気シナリオ
11,752を下回ることが確認され、RSIが40を下回ると、弱気の勢いが強まり、新たな安値への下降トレンドが続く可能性が出てくるだろう。
💼 取引に関する考慮事項
強気のセットアップ:RSIが50を超えると、11,885を超える強気の反転シグナルに注意してください。 目標: 11,975〜12,071。 11,752を下回る停車。
弱気のセットアップ: ショートエントリーは 、11,885 の拒否または 11,752未満の内訳で支持されます。 ターゲット:現在のサポートを下回る新安値。 11,885以上で停車します。
リスクのコンテキスト: RSIのリバウンドは短期的なサポートを提供しますが、主要なレジスタンスを取り戻さない限り、一般的なトレンド構造は依然として弱気派に有利です。
🏁 結論
SMI20 は弱気なコントロール下にあり、 100%のリトレースメントである11,752を試しています。 RSIは売られ過ぎの状態からの回復を示していますが、価格は主要な移動平均線を大きく下回っており、より広範なトレンドに圧力がかかっています。 買い手が 11,885 を強制的に上抜け、より高いレベルを取り戻すことができない限り、さらなる下落リスクは高止まりする。 今後のセッションは、これが短期的な底打ちを示すのか、それとも広範な下落の継続を示すのかを判断する上で重要になります。
⚠️ 免責事項
この分析は情報提供のみを目的としており、財務上のアドバイスを構成するものではありません。 取引の決定を下す前に、必ず資格のある金融専門家に相談してください。
