SMI20テクニカル分析:11,445のレジスタンスゾーンでの主な苦戦

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15/04/2025

SMI20テクニカル分析:11,445のレジスタンスゾーンでの主な苦戦

📊 市場概況

SMI20指数は最近のセッションで回復を記録しましたが、現在は重要なレジスタンスレベルである11,445のすぐ下で固まっています。このエリアは、4月の大半にわたって続いている広範な固結ゾーンの上限を示しています。強気の勢いが最近の上昇を支えたものの、疲労の兆候が現れています。

価格は50期間と200期間の移動平均線を上回っており、建設的なテクニカル背景を強化しています。しかし、RSIはロールオーバーし始め、出来高は徐々に減少しており、購買力が衰えている可能性を示唆しています。このレジスタンスに対する市場の反応が、指数の次の方向性を決定する可能性が高いでしょう。

📈 テクニカル分析

SMI20の主要なサポートラインとレジスタンスラインは?

当面のレジスタンスは11,445で、4月11日以降、価格は繰り返し拒否されています。このゾーンを上抜けることが確認されれば、11,600と11,750への道が開かれるでしょう。下降局面では、最初のサポートが11,300付近、続いて11,150付近が見られ、これは前回のブレイクアウトエリアと一致しています。売りが強まれば、10,980が次の大きな下落ターゲットとなります。

移動平均分析と動的価格レベル

50期間のWMAは現在、11,444付近で上昇傾向にあり、水平方向の抵抗と密接に一致しています。 200期間のWMAは平坦ですが、約11,358人を支持しています。価格は現在、両方の平均をわずかに上回っており、強気派が依然として構造的に主導権を握っていることを示しています。しかし、50-WMAを下回ると、短期的なセンチメントが急速に変化する可能性があります。

RSIモメンタム分析とダイバージェンスパターン

RSI(14)は、最近の高値である64付近から下落し、現在は46前後を示しています。これは、上向きの勢いが衰えていることを反映しています。 RSIが最近高値を下げ、価格が上昇し続けているのは、弱気のダイバージェンスの兆候である可能性があり、反転または統合フェーズが進行する可能性があるという早期の警告です。 RSIが40を下回れば、弱気が続く可能性が強まる。

プライスアクションとローソク足分析

レジスタンスライン付近のローソク足の形成は優柔不断で、複数の同時線やスピニングトップのローソク足が市場の躊躇を示しています。同指数はまだ明確な弱気の反転パターンを生み出していませんが、複数回の試みで11,445を超えることができなかったことは、買い意欲が衰えていることを示しています。このレベルを上回る強い強気の終値が、勢いを取り戻すために必要になるだろう。

チャートパターンとフォーメーション分析

SMI20は、水平方向の保ち合いや潜在的な上昇三角形のパターンに似たものを形成しており、サポートが上昇し、レジスタンスキャップは11,445で横ばいとなっている。これらのフォーメーションは、多くの場合、ブレイクアウトに先行しますが、ボリュームとモメンタムに支えられている場合に限ります。強気の参加が再開されなければ、このパターンは無効になるリスクがあり、ダブルトップに変わる可能性があります。

フィボナッチリトレースメントレベルとエクステンションターゲット

4月の安値10,600付近から高値11,445までのフィボナッチ・リトレースメントを適用すると、38.2%のリトレースメントは11,150、61.8%の水準である10,950となっています。これらのゾーンは、価格がレジスタンスラインで失敗した場合に重要な下降ターゲットとなります。上昇局面では、11,445を上抜けると、11,600の127.2%のエクステンション、11,750の近辺で161.8%のエクステンションへの扉が開かれます。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

SMI20の強気シナリオ

価格が11,445を上回り、強い強気のローソク足とRSIが55を上回った場合、買い手が主導権を握ることができます。これにより、11,600人、11,750人に向けて押し上げられる可能性が高いでしょう。ボリュームの増加と強気の移動平均クロスオーバーからの確認は、このケースを裏付けます。

SMI20 の中立シナリオ

指数が11,300から11,445の範囲で推移する場合、見通しは中立のままです。トレーダーは、ブレイクアウトが新たな方向性を確認するまで、レンジ戦略を検討することができます。 RSIが45から55の間に保持され、レジスタンスの近くにフラットキャンドルがあることは、横ばいの理論を強化するでしょう。

SMI20の弱気シナリオ

11,300を下回ると、強気の構造が無効になり、11,150、場合によっては10,950に向けてスペースが開かれます。 RSIが40を下回り、日足の終値が50WMAを下回れば、弱気の見通しが強まるでしょう。 11,445でブレイクアウトの試みが失敗し、その後に大量に売られることが、強い弱気の引き金となるでしょう。

💼 取引に関する考慮事項

指数がレジスタンスラインで固まっているため、トレーダーは11,445を超えるブレイクアウトの確認または11,300を下回るブレイクアウトの確認に焦点を当てる必要があります。いずれの場合も、エントリーはRSIトレンドの調整とボリュームの確認によってサポートされている必要があります。保守的なトレーダーは、動きを検証するために日足の終値を待つことができます。

ストップロスは、選択した方向に応じて、最近の日中の極端な値のすぐ上または下に配置できます。部分的な利益確定ゾーンは、フィボナッチターゲットまたは11,150や11,600などの主要な歴史的ピボットを中心に構成できます。リスク管理は、特に取引量が少なく優柔不断な環境では、依然として重要です。

🏁 結論

SMI20は、11,445のレジスタンスの下で重要なポイントに近づいています。構造的な下支えは維持されていますが、モメンタムは弱まる兆しを見せています。指数が上昇するか反転するかは、今後のセッションの価格行動とRSIの動きに大きく依存します。トレーダーは、どちらの結果にも備え、規律あるリスク管理により確認に基づいて行動する準備ができている必要があります。