📊 市場概況
HSI50は、先週の急落から23,010まで回復し、深いサポートをはね返し、 フィボナッチ・リトレースメント38.2%の23,506を取り戻しました。 しかし、リバウンドは 23,661を下回っており、 200期間の加重移動平均 線からのレジスタンスと以前のストラクチャーが価格を抑えています。 最近のボラティリティの急上昇とマクロ経済のリスク選好の軟化が、慎重な資金流入の一因となり、テクニカルな反発にもかかわらず、フォロースルーは限定的となっています。
このペアは主要な短期的なサポートを上回っていますが、アップサイドの構造は不完全です。 RSIは日中の高値を更新しており、価格はまだ主要なトレンドレジスタンスを下回っており、23,506が保持できなければ弱気派はコントロールを取り戻す位置にとどまっています。 強気派は、23,784へのトレンドの継続を確認するために、23,661を決定的にクリアする必要があります。
📈 テクニカル分析
主要なサポートとレジスタンスレベル
当面の抵抗は 23,661にあり、前の構造ピボットと 200-WMAと一致しています。 この水準を上抜ければ、フィボナッチ・リトレースメント23.6%の23,784、そして最終的には上昇高値23,870への道が開かれることになる。
下降局面では、サポートラインはまず 23,506にあり、これは5月のリバウン ドの38.2%のリトレースメント である。 この水準を下回ることが確認された場合、50%のリトレースメントである23,184、続いて61.8%の水準である23,010がターゲットとなり、これは最後のフラッシュを維持し、より広範な動きの主要なサポートであり続けることになる。 ここでブレイクすると、リトレースメントは 22,661までフルリトレースメントになります。
移動平均線とダイナミックプライスアクション
価格は現在、 50-WMA と 200-WMAの間に挟まれており、 200-WMA は 23,661でアクティブなレジスタンスとして機能しています。 50-WMAは上昇に転じ、23,400付近の短期トレンドを支えており、モメンタムシフトのピボットとして機能する可能性があります。
価格が200-WMAをクリアし、より高い高値を確立するまで、移動平均構造は中立-弱気のままです。 50-WMAが維持されない場合、短期的なトレンド圧力は下降に転じる可能性があります。
RSIのモメンタムと弱気圧力
14期間のRSIは、リバウンド中に急上昇しましたが、現在は62付近の高値から転がり落ち、現在は54前後で固まっています。 このアッパーバンドからの反転は、強気の勢いの喪失を裏付けています。 60-65を上抜けられなかった場合、価格が23,506を下回り、より深いサポートを再テストする可能性がある。
RSIが 50 を下回れば、弱気のシフトが確認され、23,184-23,010ゾーンへの動きをサポートすることになる。 強気派は、さらなる上昇を検証するために60+を取り戻す必要があります。
ローソク足の動作と価格アクションの明確さ
最近のローソク足は、上ヒゲと下ヒゲが 23,661付近で推移しており、トレンドレジスタンスでの拒絶を反映しています。 このローソク足の構造は、RSIの低下とボディサイズの縮小と一致しており、確信度の低下を示しています。 価格が 23,661を上回る終値で強い強気の包み込みを生み出さない限り、短期的には継続する可能性は低いと思われます。
価格はリバウンドレッグ内にとどまっていますが、確認されていません。 強気派は、フォロースルーでレジスタンスの上にクリーンなブレイクアウトキャンドルを印刷する必要があります。
チャート構造とブレークダウンフォーメーション
現在のチャート構造は、 23,010 まで深くフラッシュし、テクニカルな反発を遂げた後、修正されています。 価格はフィボナッチの領域まで回復しましたが、 23,661を超えるトレンドコントロールを取り戻すことができませんでした。 これにより、特にRSIが弱まり続ける場合、 右肩または 弱気のロールオーバーのリスクが生じます。
この動きは、トレンドの継続というよりは、 リトレースメントレッグ に似ています。 23,506で失敗すると、上部が丸みを帯びていることが確認され、焦点がフルリトレースメントパスに戻ります。
フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル
22,661(5月8日の安値)から23,870(5月13日の高値)まで伸びたフィボナッチ・リトレースメントは、現在のプルバック構造を特徴づけている。 価格は一時的に 50%の23,184を ブレイクした後、回復し、 38.2%のリトレースメントである23,506を上回って安定しました。
上昇局面では、次の水準は 23,661、続いて 23.6%のリトレースメントである23,784と、構造的な混雑と一致しています。 それを上抜けると、 23,870のフルリトレースメントがターゲットとなり、 24,000+へのフィボナッチ・エクステンションがターゲットとなる可能性があります。
下落局面では、 23,506 の損失が 23,184 を再開し、さらに 23,010の61.8%のリトレースメントとなりました。 ここでブレイクすれば、弱気のコントロールが再び確立され、 22,886 と 22,661 が再び注目されることになる。
🔍 市場見通しと取引シナリオ
強気シナリオ
23,661を上抜けて終値を記録し、RSIが60を押し戻すことで確認されれば、強気のリエンゲージメントが確認されるだろう。 アップサイド・ターゲットは 23,784人、そして 23,870人となる。 ボリュームの拡張は継続をサポートします。
ニュートラル シナリオ
価格は 23,506 から 23,661の間にあり、RSIは 50から55の間を漂っており、均衡を示唆しています。 これは、ブレイクアウトや拒否の可能性に先立って、優柔不断で固められていることを示しているでしょう。
弱気シナリオ
23,506を下回ると、特にRSIが50を下回ると、弱気のターゲットである23,184、23,010が再び活性化され、場合によっては22,661まで完全にリトレースメントされる可能性がある。 モメンタムは、低水準での継続を支持するでしょう。
💼 取引に関する考慮事項
ショートセットアップは、リジェクションシグナルで 23,661 未満で引き続き好まれ、 23,184 と 23,010をターゲットとしています。 強気のエントリーには、RSI >60で23,661を超えるブレイクアウト確認が必要です。現在の範囲内で有効なニュートラルポジショニング。入力には確認が必要です。
🏁 結論
HSI50は 38.2%のフィボナッチレベルである23,506を取り 戻しましたが、 23,661 と 200-WMAを下回ったままです。 RSIはロールオーバーし、値動きは躊躇を示し、ストラクチャーは脆弱なリバウンドを反映しています。 強気派が 23,661を突破しない限り、 23,184 と 23,010 の下降目標は依然として有効です。
⚠️ 免責事項
この分析は情報提供のみを目的としており、財務上のアドバイスを構成するものではありません。 取引の決定を下す前に、必ず資格のある金融専門家に相談してください。
