HSI50 テクニカル分析:弱気の拒絶が22918を下回ると、22715が作用する

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07/05/2025

HSI50 テクニカル分析:弱気の拒絶が22918を下回ると、22715が作用する

📊 市場概況

ハンセン指数(HSI50)は、4月24日の安値21813.0から5月6日の高値23258.7まで引き出されたフィボナッチ・リトレースメント23.6%である22918.6を上抜けることができず、強気の構造を失った。その後、値動きは急激に反転し、現在、指数は 22715.5付近で取引されており、 これは38.2%のリトレースメント と次の重要なサポートゾーンを示しています。この下落は、 RSIの明確なロールオーバーと一致しており、買われ過ぎの状況から勢いが薄れています。

世界の株式はまちまちのパフォーマンスを示しており、ハンセン指数は積極的なインパルスレッグの後、調整局面に入ったようです。現在のサポートである 22715 が維持されない限り、市場はフィボナッチ中期の水準に向けてより深いリトレースメントを仕掛ける可能性がある。リスク選好度は弱まっており、価格はテクニカルな脆弱性が高まっていることを示唆する形で、主要な移動平均線と相互作用し始めています。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

主要な上昇レベルは 22918.6、 23.6%のリトレースメントであり、最近の引き戻し時に価格を維持することができませんでした。このエリアがレジスタンスに変わります。当面のサポートは、フィボナッチ・リトレースメント38.2%である22715.5にあり、これは浅いリトレースメントとより積極的な調整を分ける重要なラインです。このレベルを突破すれば、次の下降ターゲットは50%リトレースメントで22533.5、61.8%リトレースメントに沿った22305.3となる。これらのレイヤーをブレイクダウンすると、 22121.3 、場合によっては 21813.0、つまりフルリトレースメントの安値が明らかになります。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

HSI50は現在、ロールオーバーを開始した 50期間のWMAを下回って取引されており、 200期間のWMAをテストしています。これは技術的な警告サインであり、トレンドの継続から平均回帰またはより広範な修正へのシフトを示唆しています。 50-WMAを上回らなかったことは、短期的な売り圧力を引き起こし、200-WMAは現在、最終的なダイナミックなサポートとして機能しています。両平均を終値で下回れば、構造的なブレイクが確認され、より多くのダウンサイドポジションを引き寄せる可能性が高いでしょう。

RSIのモメンタムと弱気圧力

14期間のRSIは買われ過ぎの領域から崩壊し、現在は40レベルを試しており、弱気の勢いが増していることを示唆しています。ダイバージェンスはありませんが、下落の速度は 22918での急激な価格拒絶を反映しています。 RSIが 35を下回った場合、これはブレイクダウンの物語を裏付け、弱気の継続のケースを検証するでしょう。反転パターンやRSIのダイバージェンスが現れるまでは、モメンタムはさらに下降に有利に働きます。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

最近のローソク足は、拒絶反応と弱さを浮き彫りにしています。最後の強気の衝動に続いて、強い実体の弱気のローソク足と最小限のバウンスの試みが続きました。 22918を上回らなかったことで、すぐに売り圧力がかかり、それ以来、ローソク足は下ヒゲを示していません。これは、セルサイドの持続的な攻撃の表れです。価格はベースを作らずに直接サポートに押し込んでおり、ブレイクダウンのリスクを高めています。

チャート構造とブレークダウンフォーメーション

このチャートは、 23258.7まで垂直に上昇した後、高値と終値を押し下げた後の反転構造を反映しています。 22918の故障は、丸みを帯びた上部構造の右肩のフォーメーションに似ています。 22715が失敗した場合、弱気の勢いは、より深いリトレースメントゾーンに向かって加速する可能性があります。強いローソク足の確認を伴う 22918 の回収のみが、弱気のシーケンスを打ち消すでしょう。それまでは、構造は統合よりも修正を優先します。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

21813.0から23258.7までのフィボナッチリトレースメントは、1445.7ポイントの高値から安値の範囲を定義しています。価格はすでに 23.6%の水準である22918.6 を下回っており、 22715.5の38.2%水準を試しています。このゾーンが失われた場合、弱気派は 22533.5(リトレースメント50%) と 22305.3(61.8%)をターゲットとする可能性がありますが、これらはどちらも過去のトレンドにおける主要な反応レベルを表しています。完全な調整局面が見込めば、 22121.3の78.6%リトレースメント 、 あるいは21813.0の100%リトレースメントへの扉が開かれるでしょう。 22918が迅速に回収されない限り、フィボナッチグリッドは継続的なリトレースメントバイアスを支持します。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

価格が 22715 から急激に反発し、RSIが50+を取り戻した場合、 22918 への回復が妥当になります。このレベルを上抜けると、弱気の圧力が中和され、23200+への道が再び開かれます。それまでは、強気の設定は投機的なままであり、確認が必要です。

ニュートラルシナリオ

価格は 22715から22918の間で保持され、トレーダーが方向性を評価する際に範囲を作り出します。 RSIは45〜50付近で安定し、ボリュームは衰えます。このシナリオは、トレンド解決の前に横向きの消化を意味します。

弱気シナリオ

22715.5を下回り、RSIが40を下回ると、22533、22305、そしておそらく22121に向かって下降する余地が生まれます。モメンタムが強まれば、 21813 への完全なリトレースメントの可能性は否定できない。

💼 取引に関する考慮事項

空売り筋は、22533と22305をターゲットとして、 22715を下回るクリーンなブレイクに関与することを検討するかもしれません。強気の設定には、強いRSIリバウンドと 22918を超える価格の終値による確認が必要です。構造が改善するまでは、現在の水準付近ではリスクコントロールが厳しいタクティカルショートが好まれます。

🏁 結論

HSI50は 22918.6 からブレイクダウンし、現在は 22715.5で38.2%のリトレースメントを試しており、勢いと価格構造は明らかに弱気に転じています。 RSIの弱さと価格の拒絶は、即時のサポートが維持されない限り、さらに下降します。今、すべての目は、22715がバウンスゾーンとして機能するのか、それとも22500〜22100の範囲へのより深い修正のトリガーとして機能するのかに向けられています。