📊 市場概況
ESP35は、5月13日の修正安値13,960付近からの着実な上昇に続いて、14,089付近のレジスタンスエリアをテストするために戻ってきました。 強気のトレンドは構造的には損なわれず、価格は両方の主要な移動平均線を上回って上昇を維持しています。 最近の勢いは、欧州株式の強さと、23.6%のフィボナッチ・リトレースメントからのクリーンな反発後のテクニカルなフォロースルーによって推進されています。
指数はまだ 14,127 の高値を取り戻していませんが、現在の値動きは、強気派が別の試みを準備していることを示唆しています。 RSIは70に向かって押し上げており、新たな強さを確認していますが、わずかに拡大しすぎる状況は短期的に失速する可能性があります。 14,127を決定的に上抜ければ、再び上昇が進むだろうが、ここでの離脱が拒否されれば、ローテーションやコンソリの窓が開く可能性がある。
📈 テクニカル分析
主要なサポートとレジスタンスレベル
当面のレジスタンスは 14,127に位置し、これは現在のスイングハイを示し、このインパルスレッグの上限を定義します。 このレベルを上抜けると、トレンドの延長が確認され、 14,200〜14,270付近のより高い予測への扉が開かれます。
下落局面では、最初のサポートは 13,960で、現在のラリーの フィボナッチ・リトレースメント23.6% に位置している。 この水準を大きく下回れば、 38.2%のリトレースメントである13,772、続いて 50%の大台である13,675が明らかになる。 これらのレベルは、強気派が上方にブレイクできず、勢いが引き戻しフェーズに巻き込まれ始めた場合にアクティブになります。
移動平均線とダイナミックプライスアクション
価格は、 50期間 と 200期間の加重移動平均線の両方を上回って引き続き優良に取引されており、強気の構造を強化しています。 50-WMAは上向きに傾斜しており、現在14,000〜14,020のエリアに密接に追跡しています。 200-WMAは13,750付近を下回っており、リトレースメントが深まった場合には、セカンダリーではあるが重要なダイナミックなサポートレベルとして残っています。
価格が50-WMAを上回っている限り、この構造は強気の継続を支持します。 このレベルが下がると、短期的なセットアップは弱まり始めますが、200-WMAが破られない限り、より広範な傾向が脅かされることはありません。
RSIのモメンタムと強気の圧力
14期間のRSIは、新たな強気のエネルギーを反映して、70付近の上限に向かって押し戻されています。 モメンタムの測定値は、市場がトレンドモードにとどまっていることを示唆していますが、指標は買われ過ぎの領域に近づいています。 RSIが70を突破できずにロールオーバーし始めた場合、これは続行する前に一息つく必要があることを示しています。
しかし、RSIが 14,127を上抜けて70を突破すれば、新たなインパルスレッグが確認され、トレンドがより高いターゲットに拡大することになります。 60を下回る動きは、勢い喪失の最初の警告サインとなるでしょう。
ローソク足の動作と価格アクションの明確さ
最近のローソク足は健全な強気構造を反映しており、浅い引き戻しと連続して高い終値を示しています。 14,127付近での最近の拒絶反応は、大きな反転シグナルを生じさせず、代わりに、価格は以前のレジスタンスを上回り、今や潜在的な発射台として機能するタイトなレンジを形成しました。
弱気の包み足や大量売りは発生していません。 今のところは強気派が主導権を握っていますが、 14,127 を上回ったフォールスアウトとそれに続く急激な拒絶は、戦術的なリポジショニングを注視すべきパターンとなるでしょう。
チャート構造とブレイクアウトフォーメーション
チャート構造は明確な強気の軌道を維持しており、5月上旬から一連の高値と高値の上昇が続いています。 13,960リトレースメントゾーンを維持した後、価格は前回の高値に向けて上昇を再開しました。
現在のフォーメーションは 強気のコンティニュエーションウェッジに似ており、コンプレッションはブレイクアウトレベルを下回っています。 14,127を上回る動きが続けば、このウェッジの解消が確認され、より広範な上振れシナリオが検証されることになる。 価格が上方にブレイクしなかった場合、短期の売り手はフィボナッチの低水準を狙い始める可能性があります。
フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル
13,419(5月6日の安値)から14,127(5月17日の高値)まで描かれたフィボナッチ・リトレースメントは、アクティブ・プルバック構造を定義しています。 先週、価格は一時的にサポートを試し、23.6%のリトレースメントである 13,960から反発したが、これは再び弱含みとなった場合に最初に注目すべきエリアである。 この水準を下回ると、38.2%のリトレースメントである 13,772が露出することになり、これは通常、トレンド市場ではより深い調整ゾーンとして機能します。 さらに下落すれば、50%の水準である 13,675に圧力がかかり、ここで持続的なブレイクが続くと、引き戻しと広範な構造反転の重要な境界である61.8%のリトレースメントである 13,586に焦点が移る可能性がある。 弱気のモメンタムがそれを超えて加速した場合、 13,570 の78.6%リトレースメントが、トレンドが完全に無効化される前の最後のサポートとして機能する可能性があります。これは、動きの原点である 13,419 に戻ったときに発生します。 上昇局面では、価格が 14,127を上抜けることに成功した場合、フィボナッチエクステンションの領域に戻り、 14,230 と 14,270 付近の予測が次の潜在的なレジスタンスゾーンになります。
🔍 市場見通しと取引シナリオ
強気シナリオ
RSIが70を超えると、RSIが70を超えることに支えられ、14,127を上抜けて終値を上げると、強気の継続が確認され、14,230-14,270に向けて上昇が始まるでしょう。 ストラクチャー、移動平均線、モメンタムのすべてが、現在このシナリオを支持しています。
ニュートラル シナリオ
価格が13,960を超えている間に14,127を下回ったままの場合、統合ゾーンが形成される可能性があります。 RSIが 60〜68 の間で変動すると、次の方向性のブレイクの前に横ばいの一時停止がサポートされます。
弱気シナリオ
14,127から拒否され、その後13,960を下回ると、13,772、13,675、そしておそらく13,586の下降ターゲットがアクティブになります。 このパスでは、RSIが 60ゾーンを失う必要があり、より広範な枯渇が確認されます。
💼 取引に関する考慮事項
強気のエントリーは、RSI >70からの確認により、14,127を超えるブレイクアウトで考慮される場合があります。13,960ゾーンからのロングは、ストラクチャーが保持されている間、有効なままです。 弱気派は、シグナルの強さに応じて13,770または13,600をターゲットとして、高値付近の失敗したブレイクアウトの試みや拒否キャンドルに関与することを検討する場合があります。
🏁 結論
ESP35は再び最近の高値 である14,127に近づいており、価格構造、RSI、移動平均は強気の方法で整列しています。 ブレイクアウトの試みが失敗しない限り、最も抵抗の少ない経路は高く、 14,230+を目標としています。 トレーダーは、RSIと高値付近の価格反応を注視し、フォロースルーまたはフェードアウトの強さを確認する必要があります。
⚠️ 免責事項
この分析は情報提供のみを目的としており、財務上のアドバイスを構成するものではありません。 取引の決定を下す前に、必ず資格のある金融専門家に相談してください。
