DXYテクニカル分析:モメンタムの反発に伴い、価格はフィボナッチレジスタンス99.71で失速

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22/05/2025

DXYテクニカル分析:モメンタムの反発に伴い、価格はフィボナッチレジスタンス99.71で失速

📊 市場概況

米ドル指数(DXY)は、直近の安値から反発し、5月16-22日の下落のフィボナッチ・リトレースメント78.6%が位置する99.71まで上昇している。この上昇により RSIは急上昇しましたが、価格行動はテクニカル的には 200期間の加重移動平均線を下回ったままであり、これが短期的なモメンタムを引き続き制限しています。

この広範な背景は、株式やリスク資産の不確実性の中でドルが慎重に買われていることを反映しています。ただし、価格が 99.71 を上回り、 99.85-100.00 の壁をクリアしない限り、バウンスは修正されたままになります。強気派は牽引力を取り戻そうとしていますが、強力なオーバーヘッド構造が短期的には進行を制限する可能性があります。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

当面のレジスタンスは 99.71、 78.6%のリトレースメント、 99.85 (スイングピボット)、 100.00、心理的、技術的に重要なラウンドナンバーとなっている。このゾーンを上抜ければ、 100.15のリトレースメント61.8% が露出し、より決定的なトレンド反転を支持する勢いがシフトするでしょう。

最初のサポートは 99.65にあり、次に最近のスイングローである 99.30が続きます。このレベルを下回ると、現在のリバウンドが無効になり、 99.00-98.85への道が再び開き、より深い構造がターゲットとなります。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

DXYは、5月中旬からダイナミックなレジスタンスとして機能し、現在99.80のすぐ上に位置している200期間の加重移動平均を下回ったままである。 50-WMAは依然として価格を下回る99.50付近にあり、マイナーなプルバックで最初のダイナミックなサポートを提供する可能性があります。

200-WMAを上抜けて終値を確認した場合にのみ、上向きの構造が再び確立されます。それまでは、ラリーは調整的なままで、新たな売りに対して脆弱です。

RSIのモメンタムと強気の圧力

14期間のRSIは売られ過ぎの領域から力強く反発し、現在は60のすぐ下のレベルをテストしており、強気の勢いが再び高まっていることを示しています。しかし、この指標はまだトレンド確認の領域に入っておらず、RSIが 65をクリアしない限り、この動きはロールオーバーの影響を受けやすいままです。

RSIが 50を下回ると、下降の勢いが戻り、現在のリバウンドの背後にある確信が試される可能性があります。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

最近のローソク足は、モメンタムローソク足が 99.30 ベースから上昇し、まともなレンジで推移し、セッションの高値付近で取引を終えていることを示しています。しかし、 99.71 付近の現在のローソク足は、レジスタンスレベルのすぐ下に小さな上ヒゲを形成し、拒絶の兆候を示しています。

強気派が 99.71を上回る強気の終値を出さない限り、現在のバウンスは勢いを失う可能性があります。ここで明確に拒否すると、その領域が構造的な天井であることが確認されます。

チャート構造とブレークダウンフォーメーション

より広範なチャートは、 101.25 から 99.30への持続的な下降トレンドの後、テクニカル的に調整されたままです。リバウンドにより短期的な構造が回復した一方で、価格は 200WMA と複数のスイングハイの両方を下回ったままです。

現在の構造は 弱気のリトレースメントレッグに似ており、反転を確認せずに主要なフィボナッチレベルに押し込まれています。 100.00を上抜けた場合のみ、構造転換のシグナルとなります。ここで失敗すると、売りが再開される可能性があります。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

101.25(5月16日の高値)から99.30(5月21日の安値)まで描かれたフィボナッチリトレースメントは、アクティブな修正構造を定義しています。バウンスは 78.6%のリトレースメントである99.71を試しましたが、クリアできませんでした。ブレイクアウトが確認されれば、 61.8%の水準である100.15、続いて 50%のリトレースメントである100.40、そして 38.2%の水準である100.78がターゲットとなり、これも過去のコンソリデーション・クラスターと一致しています。

ここで価格が失速した場合、ダウンサイドターゲットは 99.65に戻り、続いて 99.30に戻ります。そのレベルを失うと、新しい安値への完全なリトレースメントが再開されます。強気のブレイクアウトの場合、 100.78 を超えるエクステンションは 101.00-101.25をターゲットとし、レッグの完全な反転を完了する可能性があります。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

RSIが65を押し上げるのに支えられて99.71を上回れば、トレンドの回復が確認されるだろう。ブレイクアウトターゲットには 、100.15、 100.40、そして勢いが増した場合には 100.78 が含まれる可能性があります。

ニュートラルシナリオ

99.65-99.71間の保ち合いと、RSIが55-60の間で安定していることは、一時的な優柔不断を示唆していると言えるでしょう。強気派はブレイクアウトの確認が必要で、弱気派はロールオーバーの兆候を監視します。

弱気シナリオ

99.71を突破できず、RSIが50を下回ると、再び99.30が露出することになります。この水準を下回ると、 99.00 以下をターゲットとして、より広範な下落が再開されるだろう。

💼 取引に関する考慮事項

強気派は、RSIからの確認と強いローソク足の終値で 、99.71を超えるブレイクアウトエントリーを探すかもしれません。弱気筋はレジスタンス付近のリジェクトシグナルでアクティブに推移し、モメンタムが衰えれば 99.30 以上を目標とするかもしれません。

🏁 結論

DXYは、 78.6%のフィボナッチ・リトレースメントを99.71で試しているが、 200WMA と主要な構造レベルを下回る水準にとどまっている。 RSIは回復していますが、価格はまだ確認されていません。 99.85-100.00を上抜けると、構造が決定的にシフトします。それまでは、短期的な強さは修正的なままです。