DXYのブレイクアウトは98.58まで拡大し、フィボナッチ38.2%に注目

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13/06/2025

DXYのブレイクアウトは98.58まで拡大し、フィボナッチ38.2%に注目

📊 市場概況

米ドル指数(DXY)は反発を続けており、5月から6月にかけての下落のフィボナッチ・リトレースメント61.8%である98.29をしっかりと上回っています。この動きは、以前の弱気圧力が再加速フェーズに置き換えられているという、テクニカルな大きな変化を裏付けています。この急騰は、日中の勢いと、97.61フィボナッチベースを中心に固定されていた先週の安値からの急回復に支えられています。

米国の金利予想が安定し、安全資産の需要が戻ってくる中、DXYは新たな関心の恩恵を受けています。また、この上昇は、主要な移動平均線を取り戻したことでも注目に値し、さらなる上昇が予想される構造的なケースとなっています。市場参加者は現在、水平構造と4月高値からの38.2%リトレースメントを組み合わせた98.58-98.63のレジスタンスゾーンに注目している。

これらの水準で価格が急激に下落しない限り、強気のセンチメントが持続する可能性が高く、トレンド構造はドル高に傾き始めます。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

当面のレジスタンスは98.58-98.63にあり、これは前回の日中のピボットと、5月のピークである99.39からのフィボナッチリトレースメント38.2%と一致するゾーンです。このゾーンをクリーンブレイクすれば、98.97-99.05のエリアへの道が開かれ、99.39が完全なリトレースメントと主要な中期目標となる。下降局面では、61.8%の水準である98.29が当面のサポートとして機能し、その後に心理的な98.00のラウンドナンバーが続く。より深いサポートは、97.99(78.6%リトレースメント)と97.61、このレッグの原点であるスイングローにあります。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

価格は現在、50期間と200期間の加重移動平均線の両方を上回っており、50WMAは上向きに転じています。この強気のクロスは、特に両方の平均が98.20のすぐ下でダイナミックなサポートを提供しているため、トレンドの反転のケースに追加されます。これらの移動平均線は、以前は5月の下落時に弱気の拒絶ゾーンとして機能していましたが、現在は取り戻され、方向転換を強化しています。価格がこのデュアルMAゾーンを上回っている限り、引き戻しは新たな買いの関心を引き付ける可能性があります。

RSIのモメンタムと強気の加速

相対力指数(14)は65を超えて急上昇し、買われ過ぎのレベルに近づいています。この急激な上昇は、現在の上昇の背後にある勢いを裏付けており、この段階では弱気のダイバージェンスの兆候を示していません。 RSIが55-60以上で推移する限り、バイアスは強く強気のままです。 70ゾーン付近ではマイナーなコンソリデーションが発生する可能性がありますが、明確な反転シグナルが現れない限り、このRSIの動作は、より高いターゲットに向けてさらに継続することをサポートします。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

最近のローソク足は強い強気のボディ形成を示しており、以前のレジスタンスを上回ってクリーンな終値と最小限の上ヒゲがあります。 98.29を突破したのは、幅広のローソク足で発生し、その後、教科書通りの強気のインパルスシーケンスである継続が続きました。まだ拒否の兆候はありませんが、短期的な保ち合いが98.63を下回る可能性があります。価格がこの領域で反転ローソク足を印刷した場合(例:長い上ヒゲや弱気の包み足)、バイアスは修正にシフトします。それまでは、価格行動構造は強気派に有利です。

チャート構造とトレンドシフト

構造的には、このチャートは97.61の安値からのV字型の反転を反映しており、複数のリトレースメントレベルを取り戻し、主要な移動平均線の抵抗を突破しています。このラリーは、短期的なトレンドをリセットし、以前の弱気チャネルをベースビルディング構造に変えました。連続して高値と安値を連続して更新したことから、DXYは強気の局面に移行しました。現在のブレイクアウトレッグは衝動的に見え、価格が98.63で急落しない限り、構造的な焦点は平均回帰ではなくトレンドの延長に移るでしょう。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

99.39(5月30日の高値)から97.61(6月12日の安値)までのフィボナッチリトレースメントは、重要なテクニカルロードマップとなっています。 DXYは現在、61.8%のリトレースメントである98.29をクリアし、38.2%のリトレースメントである98.63に挑戦しています。価格がこの上昇を維持すれば、次の主要なターゲットは98.97、23.6%のリトレースメント、そして99.39、つまり完全な回復ポイントとなるでしょう。下降局面では、98.29が依然として重要なサポートであり、97.99と97.61は反転圧力が出現した場合の主要な構造レベルを表しています。全体的なリトレースメントシーケンスは、現在、これらの低いサポートが破られない限り、強気の継続を支持しています。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

価格が強い出来高で98.63をクリアし、RSIが70付近で保持されている場合、ブレイクアウトは98.97と99.39に向かって継続する可能性があります。買い手は、98.29を超える浅いプルバックに踏み込み、ダイナミックサポートを使用して最小限のリスクで再エントリーすることができます。

ニュートラルシナリオ

98.63を上抜けられず、RSIが60-65付近で横ばいになると、98.29-98.63の間でもみ合いになる可能性がある。この場合、フラグまたはレンジの形成が次の方向の動きに先行することがあります。

弱気シナリオ

98.63の急激な拒否は、弱気のローソク足とRSIが55を下回ることで確認され、疲労の兆候となります。これにより、98.00または97.99への修正が引き起こされる可能性があります。 97.61を下回れば、弱気のコントロールが再び確立されるだろう。

💼 取引に関する考慮事項

強気派は98.29より上で優勢であり、構造と勢いは上昇を続けると予想されています。ダイナミックなサポートへの引き戻しとRSIが60を超えると、98.97をターゲットとした買いの機会が得られる可能性があります。弱気筋は、レジスタンスゾーン付近で拒絶と反転のパターンを待たなければなりません。そのようなシフトが発生するまで、ショートポジションは高リスクのままです。

🏁 結論

DXYは98.29を上回り、RSIの上昇と強い強気の価格構造に支えられて、フィボナッチ38.2%の98.63レベルに挑戦しています。このレジスタンスで価格が決定的に失敗しない限り、上昇は98.97と99.39に向かって続くと思われます。テクニカル面では強気に転じており、この動きが完全なトレンド反転に発展するかどうかは、今後数回のセッションで決まるでしょう。