📊 市場概況
DAX40は、23,858で底を打った急激な下落の後、火曜日の取引で部分的な反発を見せました—最新のレッグダウンの100%フィボナッチ予測。 この水準は、指数がマイナーなサポートゾーンを安定させ、取り戻そうとしたため、極めて重要であることが証明されました。 価格は現在、フィボナッチ・リトレースメント78.6%の23,896近辺に挑戦しており、この水準は以前の構造的なサポートからレジスタンスに転じたレベルとして機能している。 全般的なトレンドは依然として弱気ですが、日中のモメンタム指標が売られ過ぎの状況から回復し始めているため、短期的なセンチメントは回復にシフトしています。
最近の急落により、DAX40は50期間と200期間の移動平均線を大幅に下回り、弱気の動きの強さを浮き彫りにしました。 しかし、今日の反発と相対力指数(RSI)が40を超えて跳ね返ったことは、安定化の初期の兆候を示唆しています。 トレーダーは現在、これがデッドキャットバウンスなのか、それともより広範なリトレースメントの可能性を秘めた持続可能なベース構築フェーズなのかを注意深く見守っています。
📈 テクニカル分析
主要なサポートとレジスタンスレベル
レジスタンスは、直近のダウンレッグのフィボナッチ・リトレースメント78.6%が位置する23,896で明確に形成されている。 このレベルは初期のバウンスを上限としており、強気の回復の可能性を確認するためには克服する必要があります。 23,896を上回れば、23,950付近の心理的・テクニカル的なピボットへの道が開かれ、さらに上昇幅は38.2%のリトレースメント23,955、23.6%のリトレースメント23,983まで広がることになる。 完全な回復ゾーンは、下落の起源である24,021の0%マークで終了します。
サポートは23,858(フィボナッチ100%予想)にとどまっています。 この水準を維持できなければ、支配的な下降トレンドの継続が確認され、指数はより深いリトレースメントゾーンにさらされ、過去の週安値へのより広範な調整局面が発生する可能性があります。
移動平均線とダイナミックプライスアクション
同指数は、50期間と200期間の加重移動平均線を下回ったままで、現在下落傾向にあり、全体的な弱気環境を強めています。 23,940付近の50-WMAは、リバウンドの試み中に動的なレジスタンスとして機能する可能性があり、23,990付近の200-WMAは中期的なレジスタンスの上限として機能します。
値動きは引き続き高値と安値を下回っていますが、今日の反発は、そのシーケンスに対する最初の意味のある挑戦を表しています。 反転を検証するには、強気派は勢いと出来高のサポートにより、価格を50-WMA以上に押し上げる必要があります。 そうでなければ、現在のリバウンドは基本的ではなく修正的であることが証明される可能性があります。
RSIのモメンタムと弱気圧力
14期間のRSIは、売られ過ぎの状態から回復し、現在は中立の50レベルのすぐ下で推移しています。 この回復は、売り圧力の緩和と均衡への回帰を反映しています。 RSIが50を上回って維持できれば、強気の回復説を補強し、勢いが買い手に戻ったことが確認できる。
逆に、RSIが50を下回ったり、現在のゾーンから下降したりすると、リバウンドの枯渇を示し、根底にある弱気構造が強化されます。 今後数セッションのRSIの軌跡は、持続可能性の重要な指標となるでしょう。
ローソク足の動作と価格アクションの明確さ
最近のローソク足は、古典的な「降伏-回復」のシーケンスを示しており、23,858付近に長い下ヒゲがあり、強気の体が構造を取り戻そうとしています。 しかし、23,896人を超えるフォロースルーがないことは、強気派の躊躇を示唆しています。 このレベルを上回る強い強気の終値がなければ、現在のローソク足は確信よりも優柔不断を反映しています。
ストラクチャーの変化を確認するために、強気派は23,896を決定的にクリアし、理想的には23,940を超えて閉じる大きな実体の強気ローソク足を生成する必要があります。 それまでは、現在のフォーメーションは中立的な弱気に傾いており、積極的な蓄積ではなく、サポートからの反応的な跳ね返りがあります。
チャート構造とブレークダウンフォーメーション
全体的なチャート構造は、大きな下振れの衝動の後、修正されたままです。 リトレースメント61.8%の23,901を上回らなかったことで、23,858に向けて急速に下落し、ほぼ完全なリトレースメントサイクルが完了した。 78.6%ゾーンへのリバウンドは、構造的には典型的なリトレースメント行動と一致していますが、トレンドの反転の確認には欠けています。
価格が23,896で失速し続け、MAの近くで動的抵抗を取り戻すことができない場合、構造は別のレッグダウンに対して脆弱なままであり、より深いフィボナッチ投影ゾーンに向かっている可能性があります。 23,955を上回れば、この状況は中和され、短期的なレンジ拡大が有利に働くだろう。
フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル
電流リトレースメントは、スイングの高値24,021から安値の23,858まで測定されます。 価格はすでに100%の予測レベルを試しており、現在、78.6%のリトレースメントである23,896を取り戻そうと戦っています。 このレベルを上抜けると、23,940(50%)と23,955(38.2%)が中間のレジスタンスレベルとして注目されます。 これらを超えて継続すると、23,983(23.6%)、フルリトレースメントは24,021に挑戦することになります。
23,896をクリアできなかったことは弱気のケースを強化し、23,858は潜在的な下降拡大のトリガーとして機能します。 これを下回ると、今後数日間で23,800未満の領域に向けて弱気の目標が再開されます。
🔍 市場見通しと取引シナリオ
強気シナリオ
23,896を上抜けて終値を上げ、RSIが50を上回れば、強気のリエンゲージメントを示すことになる。 さらに、23,940-23,955を上回ると予想されています。 この場合、23,983と24,021が実行可能な上向きのターゲットになります。
ニュートラル シナリオ
価格は23,858から23,896の間で変動し、RSIは45から50の範囲で推移しており、確信のない統合を示しています。 このシナリオは優柔不断を示唆しており、より広範なセンチメントに応じて、ブレイクアウトまたはブレイクアウトのいずれかに先行する可能性があります。
弱気シナリオ
23,896で失敗し、その後23,858を下回ると、弱気の継続が確認されます。 RSIが50からロールオーバーすると、新たな衝動的な下落が予想され、次の下落ターゲットは23,800を下回ることになります。
💼 取引に関する考慮事項
トレンドの継続を好むトレーダーは、RSIの確認がある23,896からの拒否でショートセットアップを探すかもしれません。 ストップは23,940以上、下降ターゲットは23,858以下です。 強気のセットアップでは、レジスタンスとRSIの強さを上抜けることを確認する必要があり、23,955〜24,021を目標とするポジションにスケールアップする機会があります。
🏁 コンクルシオN
DAX40は、100%の予測安値である23,858から回復しましたが、現在は23,896の78.6%のリトレースメントの重要なレジスタンスに直面しています。 RSIは反発を試みており、ローソク足は需要の初期の兆候を示しています。 しかし、この構造は主要な移動平均線の下では脆弱なままです。 23,896を決定的に上回れば、長期回復への道が開かれるだろうが、このゾーンで失敗すれば、弱気バイアスは維持されるだろう。
⚠️ 免責事項
この分析は情報提供のみを目的としており、財務上のアドバイスを構成するものではありません。 取引の決定を下す前に、必ず資格のある金融専門家に相談してください。