GBP/USD テクニカル分析: 1.3580フィボナッチサポートの突破で圧力が上昇

モネダス
17/06/2025

GBP/USD テクニカル分析: 1.3580フィボナッチサポートの突破で圧力が上昇

📊 市場概況

GBP/USD は、1.3446-1.3632の強気レッグからのフィボナッチ・リトレースメント38.2%を示す1.3580圏内を決定的に下回った後、構造が弱まる明確な兆候を示しています。このペアは以前、移動平均線を上回るコンソリデーションバンドを維持していましたが、現在はその構造が崩れています。

この変化は、市場の勢いが和らぎ、最近の強気の試みが維持されなくなるときに発生します。価格は、50期間と200期間の加重移動平均線(WMA)を下回っており、これは短期的なトレンドダイナミクスの悪化を反映しています。強い反転がなければ、より深いリトレースメントゾーンに注意が向けられるため、弱気派はコントロールを獲得し続ける可能性があります。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

現在、フィボナッチ・リトレースメント50%の1.3548、続いて61.8%の水準である1.3528が当面のサポートとなり、この調整波における最後の強気の防衛策として機能する可能性があります。これらのサポートが破綻すれば、価格は 1.3500(78.6%) 、さらには 1.3446(フルリトレースメント) レベルに向かって下落する可能性がある。

上昇局面では、 1.3580 が最初のレジスタンスとなり、 1.3592(フィボナッチ23.6%) 、 1.3632(スイングハイ)がそれに続く。 1.3600を上回れば、弱気のティルトを打ち消し、再び上向きの勢いを確立する必要があります。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

このペアは現在、 50期間 と 200期間の加重移動平均線の両方を下回って取引されています。 50-WMAは下降し始め、構造的な変化が確認されていますが、200-WMAはフラット化し、方向バイアスが失われています。これらのレベルは、以前はダイナミックなサポートとして機能していましたが、レジスタンスに反転し、現在は 1.3580-1.3590付近で集まっています。

価格がこのゾーンを下回っている限り、ラリーは修正的で短命である可能性が高いです。

RSIのモメンタムと弱気圧力

14期間のRSIは下降に転じ、現在は40付近で推移しており、弱気の勢いが増していることを示しています。売られ過ぎの領域を上回っていますが、トレンドは明らかにマイナスです。

強気のダイバージェンスは存在しません。 35-30を下回れば、さらなる弱気の継続が確定するでしょう。逆に、 50 を超えるリバウンドは一時的な安定化を示すかもしれませんが、今のところ、RSIは売り手に有利です。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

最近のローソク足は、下ヒゲが最小限に抑えられたロングボディの弱気の終値を示していますが、これはしっかりとした下降圧力の兆候です。強気の包み足やピンバーの形成は現れていません。 1.3580を下回るブレイクダウンは、強いフォロースルーで確認されました。

大きな実体の強気のローソク足が 1.3580より上で下落した地盤を取り戻さない限り、センチメントが変化している兆候はほとんどないでしょう。

チャート構造とブレークダウンフォーメーション

チャートは現在、丸みを帯びたトッピングフォーメーションを示しており、より高い安値を保持できていないことがわかります。 1.3580付近のネックラインを突破し、価格は現在、下降スイング構造に沿った経路をたどっています。

このブレイクダウンは、特に次のフィボナッチレベル付近で即時のサポート反応が現れない場合、より深い調整への扉を開くことになります。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

安値 1.3446 の値動きから上値 1.3632 へのリトレースメントは、主要なサポートクラスターを示しています。 1.3580(38.2%)が壊れた今、目は1.3548(50%)と1.3528(61.8%)に向けられます。これらのレベルは重要です。ここでのホールドはリバウンドの火付け役になる可能性があります。失敗すると、 1.3500(78.6%) または 1.3446(100%) のリトレースメントゾーンの再テストが示唆されます。

現在の構造では、これらのサポートが維持され、RSIが上昇し始めない限り、弱気の継続が有利です。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

1.3548または1.3528からの反発を伴い、RSIが上昇に転じ、価格が1.3580を取り戻すと、1.3592、場合によっては1.3632に向けて回復する可能性があります。これには、強力なボリュームと強気のローソク足の確認が必要です。

ニュートラルシナリオ

1.3548と1.3580の間で横ばいの動きが見られると、短期的な保ち合いゾーンが形成される可能性があります。 RSIが40〜50の範囲にある場合は、優柔不断さを反映しており、次のインパルスの前にレンジバウンドの設定を好みます。

弱気シナリオ

1.3528を決定的に下抜ければ、弱気トレンドの継続が確認されます。次のターゲットは 、1.3500 と 1.3446です。 RSIが 35 を下回ると、このシナリオはさらに検証されます。

💼 取引に関する考慮事項

強気のセットアップ:1.3548または1.3528の強気の反転ローソク足を監視します。潜在的なターゲットは 1.3580 と 1.3592で、ストップは 1.3500以下に配置されています。
弱気のセットアップ:1.3528を下回ることが確認されたブレイクダウンでショートエントリーをし、1.3500と1.3446をターゲットとすることを考えてみましょう。 1.3580の再テストに失敗した場合、セカンダリエントリが提供される場合があります。
リスクのコンテキスト: ボラティリティは、これらのフィボナッチレベルの近くで上昇する可能性があります。ストラクチャードストップを使用し、RSI確認を監視して、トレードバイアスを検証します。

🏁 結論

ポンド/米ドル は、 1.3580で主要な構造的なサポートをブレイクし、価格は主要な移動平均線とRSIの両方を下回って下落しています。次の反応ゾーンは 1.3548–1.3528付近にあります。これらのレベルで跳ね返らなければ、 1.3446に向けてリトレースメントが深まる可能性がある。強気派が 1.3580より上で失った地盤を取り戻さない限り、短期的には下降圧力が支配的なままです。