ユーロドルのテクニカル分析:急激な売りが主要なサポートレベルを突破

通貨
02/10/2025

ユーロドルのテクニカル分析:急激な売りが主要なサポートレベルを突破

📊 市場概況

EURUSD通貨ペアは劇的な反転を遂げ、急激な売りに至った。 1.1780レベル付近で高値を確立した不安定な上昇トレンドの値動きの後、売り手が決定的な主導権を握った。市場は10月2日に大幅な下落を経験し、価格は非常に短期間で複数のテクニカルサポートレベルを突破して急落しました。

このセンチメントの急激な変化により、最近の上昇は消え去り、このペアは重要な岐路に立たされている。この値動きは市場力学の根本的な変化を示唆しており、慎重ながらも楽観的なトーンから強い弱気の勢いに支配されるトーンへと移行している。現在の価格は最近の急落の安値にとどまっており、さらなる下落への市場の意欲が試されている。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

急落に続いて、 EURUSD の当面のサポートは、 1.1690付近で確立された直近の安値です。このレベルを突破すれば、弱気トレンドの継続が確認されることになる。逆に、突破されたサポートレベルは今や手ごわい抵抗線に変わりました。 1.1740付近の 200期間WMA と1.1730付近の 50期間WMA は、回復の可能性にとって最初の大きなハードルとなっている。 1.1780付近の直前の高値は、依然として重要な長期レジスタンスです。

EURUSDの移動平均分析

移動平均線はトレンド反転の明確な全体像を描いています。示されている期間のほとんどの期間、価格は 50 WMA (シアンライン)と 200 WMA (赤い線)の両方を上回り、50 WMAは200 WMAを上回って取引されており、強気の構造を示しています。しかし、10月2日の売りにより、価格は両方の平均を決定的に切り裂きました。この動きは強い弱気シグナルであり、 50 WMA は現在急激に下向きをしており、 200 WMAを下回る準備ができており、この時間枠では弱気の「デスクロス」を形成することになります。

RSIとEURUSDのモメンタムシフト

相対力指数 (RSI) は、勢いの変化を劇的に示しています。下落前、RSIは買われ過ぎの 70 レベルで揺れ動き、特に価格が1.1780付近でピークに達した。その後の売りにより、RSIは急落した。チャートは、RSIが売られ過ぎの領域(30未満)の奥深くにある 21の値まで下落したことを示している。この極端な測定値は、短期的には売りが過度に拡大され、小幅な反発や保ち合いにつながる可能性があることを示唆している。しかし、これは主に圧倒的な弱気の勢いを裏付けています。

出来高の急増と市場参加

このチャートには具体的な出来高データは表示されませんが、この規模と速度の価格下落には、ほぼ確実に販売量の大幅な急増が伴います。これは売り手からの強い確信を裏付け、降伏イベントを示唆するだろう。トレーダーは、この弱気の内訳の強さを検証するために、この価格動向を独自のプラットフォーム上の出来高指標と相互参照する必要があります。

EURUSDのローソク足トーンと市場の反応

チャートの最後の数時間につながるローソク足パターンは明らかに弱気です。 10月2日の値動きは、非常に小さな下ヒゲを持ついくつかの大きな連続したオレンジ色(弱気)のローソク足によって支配されており、売り手が各期間の始値から終値まで完全にコントロールしていたことを示しています。このパターンは、たとえ低価格であっても強い売り圧力と買い意欲の欠如を意味し、新たな下降トレンドの強さを強めている。

🔍 市場の見通しと取引シナリオ

強気シナリオ
RSIの読み取り値(21)が大幅に売られ過ぎていることを考えると、逆トレンドの反発が起こる可能性があります。買い手が 1.1690 のサポートに足を踏み入れた場合、最初のレジスタンスとして1.1730付近の 50 WMA をターゲットにする可能性がある。これは、明確な底入れパターンのない低確率のシナリオのままです。

ニュートラルシナリオ
ユーロドルは、市場が激しい動きを消化する中、1.1690安値付近でタイトな保ち合い期に入る可能性がある。トレーダーが次の触媒を待つ中、1.1690から1.1710の間で横ばいが起こり、RSIは売られ過ぎの領域から徐々に抜け出す可能性がある。

弱気シナリオ
これは、テクニカルな内訳に基づく支配的なシナリオです。 1.1690レベルから説得力のある反発に失敗したり、移動平均線に拒否された弱い上昇は、再び下落する可能性が高い。 1.1690を下回り続ければ、弱気トレンドの継続が確認され、さらなる下落への扉が開かれるだろう。

💼 取引に関する考慮事項

強気の設定: 1.1690 のサポートで強い強気の反転パターン (強気の巻き込みローソク足など) が形成され、50 WMA をターゲットにした場合、リスクの高い逆トレンド取引が検討される可能性があります。厳密なストップロスを使用してください。
ブレイクアウトのセットアップ:出来高で1.1690の安値を下回る決定的なブレイクダウンは、トレンドフォロートレーダーにとってショートエントリーのシグナルとなるだろう。
弱気の設定: 50 と 200 WMA への弱い反発で売ることは、これらの以前のサポートが現在強力なレジスタンスとして機能すると予想されるため、実行可能な戦略となる可能性があります。

🏁 結論

EURUSDは重大なテクニカルブレイクダウンを経験し、市場のバイアスが弱気にしっかりとシフトした。価格は50期間と200期間のWMAを突破して暴落しており、これが今後主要なレジスタンスとして機能するでしょう。 RSIは大幅に売られ過ぎであり、短期的な反発を促す可能性があるが、圧倒的な勢いは下値にある。

トレーダーは注意を払う必要があります。最も抵抗の少ない道は低いようですが、売られ過ぎの状況によりボラティリティが生じる可能性があります。 1.1690のサポートレベルと現在のレジスタンス移動平均線での反応は、 EURUSDの次の方向性を決定する上で重要となるだろう。