EUR/USD テクニカル分析: モメンタムが決定的に弱気に転じ、ペアは1.1300を下回る

モネダス
01/05/2025

EUR/USD テクニカル分析: モメンタムが決定的に弱気に転じ、ペアは1.1300を下回る

📊 市場概況

ユーロ/米ドルは対ドルで下落を続けており、ユーロ/ 米ドルは1.1300を決定的に下回り、マルチセッションで安値を更新しました。このペアは数日間下落傾向にあり、このブレイクダウンは現在の環境で弱気の優位性が続いていることを示しています。

RSIの勢いはさらに悪化しており、価格は現在、50期間と200期間の両方の移動平均線を大きく下回って取引されています。強気派がすぐに壊れたサポートを取り戻さない限り、下落が長引くリスクは高止まりします。

📈 テクニカル分析

EUR/USDの主なサポートラインとレジスタンスラインは?

直近のサポートは、現在 1.1285にあり、次のレベルは 1.1265 と 1.1240 で、これは4月上旬からの反応ゾーンです。レジスタンスは、以前のサポートである 1.1300、そして 1.1325まで下降しています。より広範な弱気構造は、これらのレベルを下回っても損なわれていません。

移動平均分析と動的価格レベル

EUR/USDは、 50期間のWMA(1.1313) と 200期間のWMA(1.1313)を下回って取引されています。どちらの移動平均線も下降線をたどり、弱気の方向に加速しています。今週初めに発生したクロスオーバーは、引き続き売り手を導きます。 50-WMAは現在、動的抵抗として機能しています。

RSIモメンタム分析とダイバージェンスパターン

14期間のRSIは現在35で、売られ過ぎの境界付近にありますが、ダイバージェンスの兆候はありません。 40を下回る一貫した数値は、持続的な弱気の勢いを裏付けています。 RSIが30を下回ると、テクニカルな売られ過ぎのシグナルが引き起こされる可能性がありますが、必ずしもすぐに反転するわけではありません。

プライスアクションとローソク足分析

最近のローソク足は明確な方向性バイアスを示しています—大きな実体の弱気のローソク足で、下ヒゲが限られており、強い売り圧力を反映しています。本日の取引は、1.1300を決定的に下抜けし、フォロースルーが確認されました。現在、強気の反転パターンは見られず、下振れリスクは高止まりしています。

チャートパターンとフォーメーション分析

EUR/USDは、下降チャネルに続いて 弱気の継続ブレイクダウン を形成しているようです。最近の加速は、下向きのトレンドラインが崩れ、構造が下向きの伸びの開いた脚に移行している可能性があることを示唆しています。ベースゾーンまたは統合ゾーンはまだ形成されていません。

フィボナッチリトレースメントレベルとエクステンションターゲット

スイングハイの 1.1420 と最近の安値 の1.1285を用いて、フィボナッチエクステンションは 1.1265(127.2%)と 1.1240 (161.8%)の短期目標を示唆しています。 1.1300レベルがすぐに回収されない場合、次のセッションでこれらのゾーンに到達する可能性があります。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

EUR/USDの強気シナリオ

1.1300を上回って回復し、その後1.1320を上回れば、当面の弱気圧力は減少するでしょう。 RSIは45+を取り戻す必要があり、強気の包み足は自信を高めるでしょう。それまでは、長い試みは逆トレンドのままです。

EUR/USDの中立シナリオ

価格が 1.1285-1.1300の間で変動し始めた場合、これは一時的なベースを示す可能性があります。 RSIが35-45付近で安定していることは、短期的な保ち合いの見方を支えるでしょう。その場合、トレーダーが確認を待っている間、レンジバウンドの取引が支配的になる可能性があります。

EUR/USDの弱気シナリオ

1.1285を下回る動きが続き、RSIが30に近づくか下回れば、モメンタムベースの継続が確認されることになります。下降ターゲットには 、1.1265 と 1.1240が含まれます。 1.1300付近のリジェクト・ローソク足は、トレンドフォロワーの再エントリーゾーンとなる可能性がある点に注目してください。