ユーロ/ポンドテクニカル分析:日中の急騰により、価格はフィボナッチレジスタンス0.8417を下回る

モネダス
20/05/2025

ユーロ/ポンドテクニカル分析:日中の急騰により、価格はフィボナッチレジスタンス0.8417を下回る

📊 市場概況

ユーロ/ポンドは、セッション序盤に急騰したが、その後は 0.8417で失速しており、これはフィ ボナッチ・リトレースメント38.2% の 0.8444 から 0.8383への広範な下落と一致する水準となっている。短期的な反発にもかかわらず、このペアは主要な移動平均線を下回ったままであり、買い手が牽引力を失うため、勢いを維持するのに苦労しています。

この回復は、主にロンドン取引序盤のポンド安によるものだが、マクロ経済に対する確信は依然として限定的である。 RSIが70からロールオーバーし、価格がフィボナッチレジスタンス付近で躊躇を示しているため、強気のコントロールは暫定的なもののようです。買い手が 0.8417を決定的に上抜けない限り、 0.8411 以上まで引き戻される可能性があります。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

直近のレジスタンスは 0.8417に位置し、 38.2%のリトレースメントに対応しています。この水準を上回れば、 0.8422 と 0.8444の上限である0.8444が5月16日の高値リトレースメントのピークとなることが予想されます。

下落局面では、最初のサポートは 0.8411にあり、その後、 50%のリトレースメントである0.8405が続きます。この水準のブレイクが確認されれば、61.8%のリトレースメントである0.8411、78.6%の水準である0.8403付近のサポートが深くなり、その後、0.8383のスイングローが再び試される可能性がある。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

価格は、 50日 移動平均線と 200日移動平均線を抑えてテクニカル的に制約を受けており、50日移動平均線と200日移動平均線は 0.8419近辺でダイナミックな天井として機能しています。価格がブレイクしてこの合流点を上回って終了するまで、短期的な上昇余地は限定的です。

両方の移動平均線を上抜けると、短期的な構造は買い手に有利に戻るでしょう。それまでは、バウンスはより広いプルバック範囲内で修正的と見なすことができます。

RSIのモメンタムと弱気圧力

14期間のRSIは、直近の急騰で70に近づいたが、その後ロールオーバーし、現在は勢いが衰えていることを反映して下向きになっている。上限の閾値での拒否は、現在のレッグが過度に伸びている可能性があることを示唆しており、RSIが 65を超える強度を取り戻さない限り、下振れリスクが高まるでしょう。

RSIが 50を下回ると、モメンタムが完全にリセットされ、ミッドレンジのサポートに向かって引き戻される可能性が確認されます。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

0.8417付近のローソク足は、上ヒゲと躊躇を示しており、これは拒絶圧力の初期のシグナルです。レジスタンスを上回るフルボディのブレイクアウトローソク足がないこと、そして終値が低く、RSIが衰退していることは、強気派が完全にコントロールできていないことを裏付けています。 0.8417より上には、現在の弱さを中和するためには、クリーンな包み足が必要となるでしょう。

それがなければ、売り手は今後のセッションで下降面を試し始めるかもしれません。

チャート構造とブレークダウンフォーメーション

より広範な構造は、 以前の0.8383への下落に続いて修正されたままです。リバウンドにより価格はフィボナッチの領域に戻りましたが、このペアは決定的なスイングレベルを取り戻すことができませんでした。 0.8417をクリアできないことは、現在の動きが逆トレンドであり、ロールオーバーに対して脆弱であることを裏付けています。

価格が 200-WMA と以前のピボット高値を上回らない限り、このパターンは より大きな弱気のシーケンス内のリトレースメントレッグのままです。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

0.8383(5月16日の安値)から0.8444(5月15日の高値)まで描かれたフィボナッチリトレースメントは、日中の主要なゾーンを強調しています。同上昇は、 38.2%リトレースメントの0.8417まで到達したが、それを上回ることはできなかった。ここでの失敗が続くと、 50%リトレースメントの0.8411 と 61.8%の水準である0.8405に向かって反転する可能性があり、どちらも短期バイアスにとって構造的に重要である。

これらのサポートをブレイクすれば、 78.6%リトレースメントの0.8403に向けてさらに下落し、 0.8383で完全な動きが完了する可能性がある。もし価格が 0.8417 をフォロースルーで突破した場合、23.6%の水準である 0.8422が次の目標となり、その後に 0.8444の完全な再テストが続きます。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

0.8417を上抜ければ、RSIが65+を取り戻すことに支えられ、短期的な強気の継続が確認されるでしょう。その場合、ターゲットには 0.8422 と 0.8444が含まれ、移動平均はフォロースルーでサポートに転じます。

ニュートラルシナリオ

0.8411-0.8417の間の横ばい取引は、躊躇と統合を示唆しています。 RSIが 55〜60 の間を保持していることは、優柔不断を反映しています。方向性の解決は、ブレイクアウトの確認またはトレンドサポートの喪失に依存します。

弱気シナリオ

RSIが50を下回ったことで確認された0.8417の拒否は、見通しを弱気に転じるでしょう。これにより、 0.8411、 0.8405、そして潜在的に 0.8383で下降ターゲットがアクティブになります。

💼 取引に関する考慮事項

短期トレーダーは、RSIがキャップを維持している間、 0.8417 付近で上昇を弱める可能性があります。このレベルを超えるブレイクアウトの確認は、バイアスを強気に切り替えるために必要です。下降局面では、 0.8411-0.8405 のサポートテストでは、 0.8383に向けた反応やブレイクアウト継続プレーの戦術的なゾーンが提供されています。

🏁 結論

ユーロ/ポンドは、 フィボナッチ・リトレースメント38.2%の0.8417を試し ましたが、それを上回ることはできませんでした。 RSIが70からロールオフし、価格が移動平均を下回ると、モメンタムは脆弱なままです。 0.8417を上抜けると、上昇トレンドが再び展開されますが、そうならない限り、最も抵抗力の少ない経路は0.8411、0.8405、そしておそらく0.8383を指します。