ユーロ/ポンドテクニカル分析: 弱気派は0.8487を下回り、0.8474が打撃を受ける

モネダス
08/05/2025

ユーロ/ポンドテクニカル分析: 弱気派は0.8487を下回り、0.8474が打撃を受ける

📊 市場概況

ユーロ/ポンドは、フィボナッチ61.8%と50%の水準を上回らなかった後、下落に転じた。価格はアグレッシブに転じ、 78.6%のリトレースメントである0.8487を突破し、現在は直近のスイングローである 0.8474のすぐ上に位置している。このブレイクは、ユーロの新たな圧力と、クロスペア全体の日中の強気の勢いの衰えと一致しています。

RSIが下落し、価格が上昇を維持できなくなったため、市場センチメントは弱気派に有利にしっかりとシフトしています。現在の動きにより、EUR/GBPは以前の安値まで完全にリトレースメントするリスクにさらされています。 0.8474が反応圏として保持されない限り、さらなる下落は避けられないかもしれません。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

直近のサポートゾーンは 0.8474、前回のスイングロー、100%リトレースメント前の最後のバリアは 0.8461です。 0.8474の決定的なブレイクは、完全な構造的な失敗を確認し、新たな安値への道を開くでしょう。上昇局面では、 78.6%リトレースメント0.8487が 当面のレジスタンスとなる。さらに、 61.8%の水準である0.8492と 50%のリトレースメントである0.8501 は、現在の売り圧力を中和するために取り戻す必要がある次のテクニカルレジスタンスの層となるだろう。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

価格は 50期間 と 200期間の加重移動平均線の両方を下回って取引されており、 50WMA は現在下向きに傾斜しています。この整合は、短期的な弱気のコントロールを裏付けるものであり、売り手が回復の試みに圧力をかけ続けていることを示唆しています。ユーロ/ポンドが0.8490-0.8500の範囲を上抜けない限り、テクニカルトーンは弱いままである。 200-WMAは頭上に留まり、もはやサポートを提供していません—その傾きは平坦化しており、トレンド構造のニュートラルから弱気へのシフトを示しています。

RSIのモメンタムと弱気圧力

14期間のRSIは、弱気圧力の加速を反映して、60付近から35ゾーンに急落しました。シグナルの反転を示す発散はなく、強気の勢いのリバウンドも見えません。 RSIが 30を下回ると、売られ過ぎの状態が確認されますが、反応が実現するまで、トレンドは脆弱なままです。 RSIが45を超えると、0.8490を超える値動きが相まって、枯渇またはベース形成の最初のシグナルとなるでしょう。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

最近のローソク足は明らかに弱気で、強い実体と低いヒゲは非常に限られており、安値付近で需要が低く、買い意欲が不足していることを示しています。 0.8487を下回ったことは、ローソク足の終値で確認され、それ以来、市場は大きな反応を示していません。ピンバーや包み足のような強気の反転パターンは見えません。 0.8474付近にベースとなる行動がないことは、弱気派が短期的な方向性をコントロールしていることを示唆しています。

チャート構造とブレークダウンフォーメーション

この構造は、より高いリトレースメントゾーンを保持することに完全に失敗したことを反映しており、価格は 61.8%、 78.6%を下回って暴落し、現在は 100%のリトレースメントに近づいています。 0.8522と0.8511付近で反発が繰り返された後、市場は決定的に反転し、高値切り下げと安値切り下げの連続を形成しました。主要なフィボナッチレベルを突破したことで、EUR/GBPは買い手が0.8474付近に踏み込まない限り、トレンドの延長に対して脆弱になっています。 0.8490の回収は、安定化の最初の兆候です。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

5月6日の安値 0.8461 から5月7日の高値 0.8540 までのフィボナッチ・リトレースメント・グリッドは、ほぼ完全にリトレースされています。 61.8%のリトレースメントを0.8492、そして78.6%のリトレースメントを0.8487に維持できなかったことは、弱気の強さを浮き彫りにしています。価格は現在、フィブレントが始まる前の安値である 0.8474を試しています。これをブレイクすれば、 0.8461までリトレースメントが発生する可能性が高くなる。それを下回ると、弱気のエクステンションレベルを別々に予測する必要があり、次に0.8440-0.8420のゾーンが重要になる可能性があります。強気筋は、このシーケンスを中断するために、まず0.8490-0.8500を取り戻す必要があります。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

0.8474からの反発は、RSIが45を上回り、価格が0.8490に回復したことに支えられ、ベース形成を示唆するでしょう。現在の弱気圧力を完全に中和するには、50-WMAを取り戻し、0.8501に向かって押し上げる必要があります。

ニュートラルシナリオ

価格は0.8474から0.8490の間で推移しており、RSIが安定し、買い手が供給を吸収するため、短期的な優柔不断を示唆しています。出来高は減少し、ローソク足は平らになり、市場は方向性を待っています。

弱気シナリオ

RSIの弱含みが続き、ローソク足が安値付近で引けていることから、0.8474を決定的に下抜けると、0.8461に向けて再び下落するきっかけとなるでしょう。そこにサポートが現れない場合、弱気の勢いがさらに広がる可能性があります。

💼 取引に関する考慮事項

空売り筋は0.8490を下回る水準で推移し、トリガーは0.8474と0.8461付近で推移しています。強気のエントリーは、移動平均線が明確に取り戻され、RSIが力強く回復した場合にのみ正当化されます。それまでは、売り手はリバウンドを弱めると予想されます。

🏁 結論

ユーロ/ポンドは、 リトレースメント78.6%の0.8487を下 抜けし、最終サポートである 0.8474を試しています。 RSIが弱まり、価格が両方のWMAを下回って取引され、買い手からの反応がまだないため、弱気筋はしっかりとコントロールしています。 0.8461への完全なリトレースメントは、0.8474ゾーンが決定的な反発を提供しない限り、手の届くところにあります。