UKOILテクニカル分析:強気派は買われ過ぎの急上昇後、66.11を下回って一時停止

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12/05/2025

UKOILテクニカル分析:強気派は買われ過ぎの急上昇後、66.11を下回って一時停止

📊 市場概況

ブレント原油(UKOIL)は、 60.24 から 66.88の地方最高値に引き上げた強力な上昇局面の後、小幅に後退しました。この急騰は、4月に先行供給が上昇を抑えた 66.11ドルのレジスタンスレベルのすぐ下で止まりました。この上昇は、RSIの買われ過ぎの急上昇を伴い、70を超えましたが、現在は緩和され始めています。短期的な見通しは依然として建設的ですが、強気派は次のブレイクアウトの試みの前に利益確定を吸収する必要があるかもしれません。

この動きは、エネルギー市場が地政学的な見出しや精製品の需要動向に反応する中で行われました。テクニカル面では、UKOILは上昇トレンドを維持しており、現在の値動きは主要なリトレースメントサポートを上回って健全な休止を反映しています。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

最も直近のレジスタンスは 66.11で、4月下旬に前回の値動きが拒否されました。このレベルをクリーンに上抜ければ、 66.88の高値を再テストする扉が開かれ、新たなフィボナッチエクスパンションレベルに向けて広がる可能性があります。現在、サポートは 65.50にあり、 続いて23.6%のリトレースメントである65.05となっています。価格がこのゾーンを維持できない場合、 38.2%の水準である64.00、 50%のリトレースメントである63.54で、より深いサポートを見つけることができます。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

価格は 50期間 と 200期間の加重移動平均線を上回っており、 50WMA は急激に上昇しています。 200-WMAはサポートラインの上昇を続けており、全体的な強気構造を裏付けています。これらの移動平均ゾーンへの短期的な引き戻しは、押し目買いを引き付ける可能性があります。価格が 64.00を上回っている限り、中期的なトレンドは強気派に有利なままです。

RSIのモメンタムと強気の圧力

14期間のRSIは、前回の衝動的な動きで70を超えて急上昇しましたが、その後65の領域まで後退しており、完全な反転なしに勢いが衰えていることを示しています。これは、トレンドの再開前に、もみ合いになるか、浅い引き戻しが発生する可能性を示唆しています。 RSIが60以上を維持している場合、モメンタムは構造的に強気のままです。 50を下回ると、是正措置への移行が進んだことになります。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

最近のローソク足は 66.11付近で拒絶反応を示しており、上ヒゲと小さな実体は躊躇を示しています。これは、RSIの冷却と供給が市場に参入したことと一致しています。価格はまだ弱気の包み足やブレイクダウン構造を生み出しておらず、この動きが反転ではなく一時停止であることを示唆しています。強い強気のローソク足が66.11を超えると、ブレイクアウトの継続が確認されます。

チャート構造とブレイクアウトフォーメーション

より広範なチャート構造は、 60.24 から 66.88へのクリーンな衝動的な上昇を示しており、その後、潜在的な強気フラッグまたは上昇ウェッジの形成が続きます。現在の引き戻しは修正されているように見え、フィボナッチ中期の水準を上回っています。 66.11を上抜けると、上向きのレグが再開されます。ここで失敗すると、価格が64.00〜65.00のサポートレンジに戻り、再テストが行われる可能性があります。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

60.24から66.88にマッピングされたフィボナッチリトレースメントは、主要な構造ゾーンを定義します。 23.6%の水準である65.05は、すでに日中試されており、最初のサポートとして機能しています。それを下回ると、 64.00(38.2%) と 63.54(50%) が関心のあるゾーンをより深く提供しています。 62.76の61.8%リトレースメントは、修正とトレンドの無効化の間の閾値です。強気派が勢いを取り戻し、 66.11をブレイクすれば、67.60以上に向けたフィボナッチエクステンションがアクティブになります。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

価格が 65.05 を上回り、RSIが65付近で安定した場合、強気派は 66.11を上回ってブレイクアウトを開始し、 66.88 を突破してエクステンションゾーンに入ることを目標としています。 RSIが再び70を超えると、勢いが確認されます。

ニュートラルシナリオ

価格は 65.05から66.11の間で統合され、RSIが55から65の間で横ばいであるため、狭いレンジを構築します。出来高は減少し、ブレイクアウトの試みは失敗し、市場は様子見モードのままになります。

弱気シナリオ

65.05を維持できず、続いて64.00を下回ると、63.54と62.76に向かって下降し、調整にシフトする構造になります。 RSIが50を下回ると、トレンド疲れが確認されます。

💼 取引に関する考慮事項

強気のセットアップでは、65.05付近のプルバックを購入し、64.00を下回るストップと66.88+付近を目標としています。弱気派は、価格がRSI確認で64.00を突破した場合にのみ、ショートエントリーを検討することができます。中立的なトレーダーは、指示を待っている間、65.00–66.10の範囲でプレイできます。

🏁 結論

UKOILは上昇トレンドを維持しており、価格は60.24からの急騰の後、66.11のレジスタンスを下回って固まっています。モメンタムは弱まっていますが、依然としてサポートしており、 65.05を超えると構造は損なわれていません。 66.11を上抜ければトレンドの継続が確認され、ここでのブレイクアウトが失敗すれば、フィボナッチのサポートまで制御された引き戻しが生じる可能性がある。