UKOILテクニカル分析:モメンタムが66.34を下回ると、価格は66.98高値から後退します

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21/05/2025

UKOILテクニカル分析:モメンタムが66.34を下回ると、価格は66.98高値から後退します

📊 市場概況

UKOILは 66.98以上の上昇を抑えることができず、日中のブレイクアウトの試みの後、急激に反転しました。その後、価格は重要なレジスタンスからサポートラインに転じた 66.34を下回り、現在は フィボナッチリトレースメント23.6%の66.21付近で推移している。より広範な上昇トレンドは技術的には損なわれていませんが、 RSIがロールオーバーし、日中の強さが衰えるにつれて、短期的な勢いは明らかに変化しています。

この下落は、エネルギー市場の需要がまちまちで、短期的な供給過剰懸念が価格行動の重しとなっている中でのものです。強気派が 66.34より上でストラクチャーを取り戻さない限り、最も抵抗の少ない経路は、今後のセッションでより深いリトレースメントレベルへとシフトします。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

直近のレジスタンスは、以前のブレイクアウト構造を示す 66.34 レベルによって定義されるようになりました。このゾーンを上回って持続的な回復を遂げるには、 高値66.98を再び開く必要があり、さらに67.20のエクステンションゾーンに向けて上昇する必要があります。

サポートラインは、5月16-21日の上昇の23.6%のリトレースメントである66.21で推移しています。このレベルを下回ることが確認された場合、38.2%のリトレースメントと一致する65.19が露出し、さらにスイングの中間点であり、短期的なトレンド維持のための構造的に重要なゾーンである65.04が露出します。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

価格は 50期間の加重移動平均線を下回る 66.30付近まで下落し、 200WMAは 65.20付近で引き続きトレンドサポートを提供しています。 50-WMAを下回ったことは、短期的なモメンタムの損失を示唆しており、すぐに取り戻さない限り、弱気のトーンが続く可能性があります。

強気派が回復し、50-WMAを上回ることができれば、上向きの構造は安定するでしょう。そうでなければ、200-WMAへのさらなる圧力がかかる可能性があります。

RSIのモメンタムと弱気圧力

14期間のRSIは、最近のブレイクアウトの試みで70を超えて急上昇しましたが、その後急激に反転し、現在は50を下回っています。この勢いの喪失は、センチメントの変化を裏付けるものであり、RSIが45-40付近でサポートを見つけない限り、さらなる下降を警告しています。

40を下回る持続的な下落は、弱気の再加速を確認し、38.2%と50%のリトレースメントゾーンに注意を移すことになります。強気派は、現在の弱さを中和するために RSI >55 を取り戻さなければなりません。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

ローソク足の構造は、ブレイクアウトの失敗を反映しており、上ヒゲは 66.98 付近に形成され、下ヒゲが連続して形成されます。この変化は、高値での参加の減少を裏付けるものであり、強気派が 66.21-66.00 のゾーンを守れるかどうかに重点が置かれています。

強気の反転シグナルはまだ出ておらず、決定的な強気の包み足や底打ちの形成が現れない限り、短期的には弱気の圧力が持続する可能性があります。

チャート構造とブレークダウンフォーメーション

全体の構造は、 63.87 から 66.98への急激な上昇の後、修正的に傾き始めています。 66.34以上を維持できないこと、そして高値からの迅速な拒絶は、ブレイクアウトの延長からアクティブなプルバックへの移行を示しています。

現在、発達しているシーケンスは リトレースメント波に似ており、 66.34 が迅速に回復しない限り、丸みを帯びたトップまたは下降パターンが形成されるリスクが高まります。弱気筋は、価格がこの重要なピボットを下回って取引されている間、アクティブなままになる可能性があります。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

63.87(5月16日の安値)から66.98(5月21日の高値)まで描かれたフィボナッチ・リトレースメントは、現在のプルバック構造を特徴づけています。価格はすでに 23.6%のリトレースメントである66.21を試しており、このレベルを下回ると、次の下降エリアである 65.19の38.2%リトレースメントが活性化されます。

より深いリトレースメントは、ラリーの50%レベルであり、テクニカルな中間点である 65.04をターゲットとすることになる。さらにその下では、 61.8%のリトレースメントである64.35 が、最終的な強気のディフェンスを提供しています。これらのレベルがすべて失敗した場合、 63.87 への完全なリトレースメントは、前の動きを無効にするでしょう。

上昇局面では、まず 66.34を取り戻し、次に直近の高値 である66.98を再び試す必要があります。ブレイクアウトが成功すると、エクステンションの強さにもよりますが、 67.20-67.50への道が再び開かれます。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

RSIが55を上回って反発し、66.34を上回って急速に回復すれば、短期的な強気の勢いが回復するでしょう。その後、 66.98 の再テストが行われ、ブレイクアウトターゲットは 67.20-67.50となります。

ニュートラルシナリオ

66.21と66.34の間で横ばいになり、RSIが45から55の間でドリフトしていることは、優柔不断を示唆していると言えるでしょう。強気派と弱気派は、23.6%ゾーン付近で短期的な支配権を争う可能性があります。

弱気シナリオ

66.21をブレイクして終値にした場合、特にRSIが45を下回った場合、再び下落するシグナルとなるでしょう。これにより、 65.19、 65.04、そして勢いが増した場合には 64.35に向けて余地が広がります。

💼 取引に関する考慮事項

ショートのセットアップは、RSIの弱さと弱気の継続ローソク足で 66.21 を下回ると考えられるかもしれません。 65.19–65.04へのプルバックバイは、モメンタムが安定すれば有効かもしれません。 66.98を上抜けることが確認されれば、ロングサイドの関心が再び高まるだろう。

🏁 結論

UKOILは 66.98 から反転し、現在は 66.34を下回って取引されており、 RSIは勢いを失い 、価格は主要なサポートに押し込まれています。買い手がすぐにストラクチャーを取り戻さない限り、この動きは修正的であり、 65.19 と 65.04のダウンサイドゾーンが作用するように見えます。 66.21を超えるホールドは、構造を安定させるために引き続き不可欠です。