UKOILテクニカル分析:ラリーの勢いが衰える中、リトレースメントは69.22のサポートに向けて深まる

商品
12/06/2025

UKOILテクニカル分析:ラリーの勢いが衰える中、リトレースメントは69.22のサポートに向けて深まる

📊 市場概況

UKOILは、直近の高値である71.18付近でピークアウトした後、調整モードに移行しました。 6月上旬に始まった強い上昇衝動は和らぎ始め、現在は主要なフィボナッチサポートに向かって下落しています。この下落により、価格は23.6%のリトレースメントである69.80を通り抜け、38.2%の水準である69.22を試すことになった。 RSIは高水準から下落に転じ、以前に上昇を牽引した強気の勢いは明らかに弱まっています。

マクロの基調としては、地政学的なリスクプレミアムの緩和や需要期待の緩和などが挙げられます。原油先物が下落し、在庫がセンチメントを圧迫する中、最近の急騰は疲弊の兆しを見せています。買い手が主要なレジスタンスゾーンを取り戻さない限り、UKOILはより深いリトレースメントシナリオに対して脆弱です。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

当面のサポートは69.22にあり、これは6月の上昇のフィボナッチ・リトレースメント38.2%と一致しています。このレベルをはっきりと下抜けると、68.25(50%のリトレースメント)が露出し、さらに下には67.55(61.8%の水準)が露出することになる。この合流点ゾーンは、安定化または弱気の継続の兆候がないか注意深く監視されます。

上昇局面では、レジスタンスラインは23.6%のリトレースメントである69.80、続いてスイングハイの71.18と明確に定義されています。これらのレベルを突破するには、強気の継続性を再確認するためには、回復が必要となるでしょう。しかし、価格が勢いを持って69.80を取り戻さない限り、最も抵抗の少ない経路は下降にとどまります。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

50期間と200期間の加重移動平均線は、数回の安定した上昇の後、現在、横ばいになり始めています。価格は50-WMAを下回っており、68.80付近の200-WMAが次のダイナミックなサポートです。価格が長期平均を上回らない場合、一時的な下落ではなく、中期的な調整局面の始まりを示している可能性があります。

強気のシナリオが再び現れるためには、価格は両方のWMAを取り戻し、支持的なRSIと出来高の確認により上昇する必要があります。それまでは、傾きが平坦化していることは、トレンドの枯渇を示唆しています。

RSIのモメンタムと弱気圧力

14期間のRSIは、買われ過ぎの領域から急激に下落し、現在は45レベル付近で推移しています。これは、買いの勢いが大幅に減少したことを裏付けており、最近の引き戻しは短期的な利益確定以上のものによって引き起こされています。

RSIが40を下回って下限に入ると、さらに弱気の勢いが加速する可能性があります。主要なサポートゾーン付近でのダイバージェンスやバウンスが、下降アクションの一時停止を示唆するために必要となるだろう。今のところ、モメンタムプロファイルは、価格が69.22を超えて安定しない限り、さらなるリトレースメントを支持しています。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

最近のローソク足は、69.80付近に長い上ヒゲがあり、弱気の終値は小さめで、かつてのサポートラインからレジスタンスに転じた強い拒絶反応を示しています。日次および日中の値動きは、売り手が回復の試みを明らかに圧倒している分布パターンに移行しています。

決定的な強気の包み足や出来高のサポートローソク足が69.22付近にある場合、買い手の関心が再び高まっていることを示す早期の証拠となるでしょう。そのようなシグナルがない場合、ダウンサイド・プロービングは依然として高い確率の結果です。

チャート構造とブレークダウンフォーメーション

6月5日から始まったラリー構造が、今、挑戦されている。 71.18でピークに達した後、価格は勢いを失い、クリーンな調整シーケンスに滑り込みました。 70.00を超える丸みを帯びたトップの形成は枯渇を示唆しており、現在の価格行動は、統合や強気のフラッグではなく、リトレースメントレッグを反映しています。

ストラクチャーが69.22または68.25で安定しない場合、65.32の安値から71.18の高値までのレグ全体が巻き戻されるリスクがあります。そうなれば、センチメントは中期的な修正と広範なトレンドの再評価にシフトするでしょう。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

65.32の安値から71.18のピークにマッピングされたフィボナッチ・リトレースメント・グリッドは、現在の引き戻しの明確な構造を提供します。 23.6%のリトレースメントである69.80はすでに失敗しており、価格は現在、38.2%の水準である69.22を探っています。このゾーンが崩れれば、68.25(50%)が次の論理目標となり、67.55(61.8%)がそれに続きます。これらのレベルは、構造的にだけでなく、トレンドの耐久性を測定するスイングトレーダーにとって心理的にも重要です。 67.55を下回ると、モメンタムがブレイクし、65.32に向けて完全なリトレースメントへの扉が開かれることになります。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

UKOILが69.22以上を維持し、RSIが50+を取り戻すベースを形成した場合、69.80への跳ね返りが実現する可能性があります。これを上抜ければ、71.18に向けて再び上昇するだろう。ボリュームとRSIの確認は、強気の継続を検証するために重要です。

ニュートラルシナリオ

価格は69.22から68.25の間で統合され、RSIは40から50の間で振動します。これは、優柔不断と、次の方向性の動きに先立つ潜在的な再蓄積ゾーンを反映しています。

弱気シナリオ

69.22、特に68.25を下回れば、リトレースメントが深まることが確認できるだろう。 RSIが40を下回ると、弱気の継続がさらにサポートされ、次のターゲットは67.55、場合によっては65.32に完全にリトレースメントされる可能性がある。

💼 取引に関する考慮事項

ショートセットアップは69.80以下が好まれ、ブレイクダウン確認が69.22以下であれば初期エントリーポイントとなります。ストップは70.00より上に配置でき、68.25と67.55をターゲットとすることができます。強気派は、69.80が回復し、RSIの力強い回復と短期的なレジスタンスを上回る価格回転に支えられるまで、脇に追いやられるべきでしょう。

🏁 結論

UKOILは、71.18まで急上昇した後、意味のあるリトレースメントフェーズに入りました。価格は現在、フィボナッチ38.2%の水準である69.22を試しており、RSIは弱含み、ストラクチャーは弱気に傾いている。買い手が69.80を取り戻し、サポートを確認しない限り、この先のセッションでは、68.25、あるいは67.55に向けてさらに下落する可能性が残るだろう。