UKOILテクニカル分析:100%リトレースメント後、67.10ドルに向けて安定

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30/06/2025

UKOILテクニカル分析:100%リトレースメント後、67.10ドルに向けて安定

📊 市場概況

UKOIL(WTI原油)は劇的な下落を経験し、前回の上昇の100%のリトレースメントを完了し、主要なサポートレベルである67.10ドルをテストしました。この低下は、世界的な需要見通しの弱体化とモメンタムの急激な悪化によるセンチメントの変化を反映しています。 67.00ドル付近の心理的な閾値は一時的に堅調に推移しており、価格行動は現在、早期の保ち合いに向けて横ばいになっています。

マクロ経済の背景は、市場が主要輸入国からの需要低下のシグナルやOPEC+からの供給サイドのニュースを咀嚼していることから、依然として弱気な姿勢が続いています。ファンダメンタルズは弱気に傾いていますが、テクニカルな状況では、一連の太い赤いローソク足の後に底打ちの最初の兆候を示しています。今のところ、トレーダーは潜在的な反転指標としてストラクチャー形成とRSIの安定化に注目しています。 67.10ドルを超える持続的なホールドは、強気の救済ラリーを実現するために不可欠です。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

主なテクニカルサポートは67.10ドル、つまり80.55ドルの高値から現在の安値までのフィボナッチ100%リトレースメントにあります。この水準は、78.6%の水準である69.95ドルを下回ったことを受けて、一時的な下限として機能しています。このゾーンを再びボリュームで突破した場合、66.50ドルと65.00ドルの心理的サポートに向けてさらに下降が始まります。上昇局面では、最初のレジスタンスは67.90ドルで、これは短期的なスイングの高値と一致しています。さらに、78.6%のリトレースメントである69.95ドルとラウンドナンバーである70.00ドルは、リバウンドが勢いを増した場合のより深い修正目標を表しています。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

価格は現在、50期間と200期間の加重移動平均線を大きく下回って取引されており、最近の弱気の勢いの強さを強調しています。 50-WMAは急激な下降傾向にあり、69.00ドルのすぐ上に座っていますが、200-WMAはロールオーバーして71.80ドル付近で動的な抵抗を提供しています。強気の反転には、ペアがこれらの移動平均線を取り戻し、それを上回って閉じる必要があり、これは構造的な回復を示唆しています。それまでは、弱気のコントロールゾーンが支配的であり、勢いに支えられない限り、ラリーは慎重に見るべきである。

RSIモメンタムと売られ過ぎの状況

14期間のRSIは最近30を下回り、降伏レグ中に67.10ドルまで売られ過ぎの領域が大幅に確認されました。しかし、現在の価格の安定化は、RSIの緩やかなリバウンドを伴っており、現在は35-40ゾーンで推移しています。これは、弱気の勢いが勢いを失っている可能性があることを示していますが、確信はまだ欠けています。強気派が優位に立つためには、RSIが50の壁を突破し、60に向かって推移し、レジスタンスレベルを上抜ける可能性と整合する必要があります。

ローソク足の動作と反転ウォッチ

最近のローソク足の動きは、早期の底打ち動作の出現を示唆しています。弱気のローソク足が長く続いた後、値動きは67.10ドルのベース付近でヒゲが低い小ぶりのローソク足に移行しました。これは、これらのレベルでの買い手の関心を反映していますが、トレンドを変えるほどの力はまだありません。 67.90ドルを超える幅広の強気のローソク足は、特に出来高の増加とRSIブレイクアウトの確認に支えられている場合、反転の可能性を示す最初の具体的なシグナルとなるでしょう。

チャート構造と蓄積ポテンシャル

より広範なチャートは、垂直方向の下落に続く潜在的な蓄積パターンに似ています。価格は67.10ドルから67.90ドルの間でフラットなベースを切り開いており、レンジトレーダーに低リスク、高報酬のセットアップを提供しています。蓄積の確認は、67.10ドルを超える安値の上昇と、コンソリデーションの上限を決定的に上抜けることから来るでしょう。それまでは、このゾーンは中立のままであり、買い手が説得力を持って基地を守らなければ、新たな崩壊に対して脆弱です。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

80.55ドルから67.10ドルまでのフィボナッチリトレースメントグリッド全体が、全体の動きをフレーム化しています。 100%レベルからのリバウンドは、最初に78.6%のリトレースメントである69.95ドルに遭遇し、次に61.8%レベルの72.00ドルに遭遇します。これらのゾーンは強いレジスタンスを表しており、勢いが増した場合にのみテストされます。反対に、67.10ドルを保持できないと、65.00ドル、さらには62.80ドルまで上昇する可能性が広がります。これは、より広範なマクロフィボナッチの整列と一致する心理的および歴史的なサポートレベルです。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

67.90ドルを上抜ければ、理想的にはRSIが50を超える強気の包み足パターンであれば、回復の始まりを示唆しているだろう。ターゲットには69.95ドルと72.00ドルが含まれ、200WMAを上回る強い終値では、センチメントは中立から強気に戻るでしょう。トレーダーは、ベースでの蓄積ボリュームとモメンタムの発散の確認に注意する必要があります。

ニュートラルシナリオ

このシナリオでは、価格は67.10ドルから67.90ドルの間に閉じ込められたままで、RSIは横ばいにドリフトしています。これにより、低ボラティリティのコンソリデーションバンドが作成され、平均回帰取引に最適です。構造が決定的にシフトするまで、レンジ設定は依然として支配的な取引フレームワークです。

弱気シナリオ

67.10ドルが決定的にブレイクした場合、勢いは下降に加速する可能性があります。 RSIは、ブレイクダウンリスクを確認するために35を下回る必要があり、目標は66.00ドルと65.00ドルです。 65.00ドルを下回ると、ベースビルディングの物語は無効になり、持続的な弱気のコントロールを指すことになります。

💼 取引に関する考慮事項

強気のセットアップ: 67.90ドル以上のブレイクアウトを購入し、69.95ドルと72.00ドルを目標としています。ストップロスが67.10ドル未満
弱気のセットアップ: 67.10ドルを下回る売りの内訳は、66.00ドルと65.00ドルを目標としています。67.90ドルを超えるストップロス
中立的な戦略: フェードは、タイトストップとRSI確認シグナルを使用して67.10ドルから67.90ドルの間を移動します

🏁 結論

UKOILは、100%フィボナッチリトレースメントを67.10ドルまで完了させた積極的な下落の後、安定を試みています。テクニカルは暫定的に底打ちの兆候を示していますが、価格が67.90ドルや69.95ドルなどの主要なレベルを取り戻さない限り、トレンドは弱気のままです。トレーダーは、現在のレンジの両側のブレイクアウトシグナルに対して柔軟性と応答性を保つ必要があります。それまでは、リスクと機会の両方を提供するハイステークスの変曲点であることに変わりはありません。