ESP35 テクニカル分析: RSI が売られ過ぎに向かって沈む中、強気派は 14,230 を守ります

索引
30/07/2025

ESP35 テクニカル分析: RSI が売られ過ぎに向かって沈む中、強気派は 14,230 を守ります

📊 市場概況

ESP35指数は、14,407のスイング高値で明確な拒否を受け、フィボナッチレベル0%を記録した後、急落した。価格は14,230付近の23.6%リトレースメントで一時的なサポートを見つけ、最近の日中の活動は保ち合いを示している。下落中に14,290付近の50期間単純移動平均線(赤)が突破され、弱気センチメントの高まりを反映してRSIなどのモメンタム指標が30台前半まで低下した。

反落にもかかわらず、基礎となる構造は比較的損なわれておらず、200期間移動平均線(緑)が14,105のすぐ上にある潜在的なサポートゾーンとして機能している。価格は主要なフィボナッチ・リトレースメント水準を上回り、14,105-14,025付近のテクニカルサポートを維持しているため、長期的な認識は依然として慎重に強気に傾いている。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

レジスタンスは最近のスイング高値に対応する14,407にしっかりと確立されており、このレベルを持続的に上抜ければ、新高値に向けて強気の勢いが引き起こされる可能性がある。当面のサポートは14,230にあり、これはフィボナッチリトレースメントレベル23.6%と一致します。価格が下落した場合、次の注目すべきサポートは14,105で、38.2%のリトレースメントが200期間の単純移動平均線と一致し、重要な合流ゾーンを形成します。さらなる下値ターゲットには、50%リトレースメントで14,025、61.8%リトレースメントで13,965が含まれ、さらに大きな損失は13,937(78.6%)またはスイング安値13,809(100%)に達する可能性があります。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

50期間SMAが突破されたばかりで、短期的な弱気圧力を示している。 200期間SMAは14,105にあり、買い手を引き付ける可能性のある合流ゾーンである38.2%のリトレースメントと一致している。両移動平均線は依然として上向きに傾斜しており、最近の弱さにもかかわらず、長期的な勢いは依然としてプラスであることを示唆している。

RSIのモメンタムとトレンドの強さ

RSIは約33まで下落し、中立の50ラインをしっかりと下回っているが、まだ深く売られ過ぎはしていない。これは弱気バイアスが強まっていることを示唆しているが、売られ過ぎの状態が現れており、短期的な反発の舞台となる可能性がある。まだダイバージェンスは見られないが、35を下回る圧力が持続すれば、サポート付近でレンジベースの買いが促進される可能性がある。

ローソク足の構造と市場のトーン

最近のローソク足は、特に14,230-14,290ゾーン付近で、長いヒゲを伴う強い弱気ローソク足を示しており、日中の回復の試みを伴う積極的な売りを浮き彫りにしています。直近のバーのタイトな実体は、降伏ではなく保ち合いを示しています。トレーダーは、蓄積を示唆するために、サポート付近で強気の反転ローソク足パターン(ハンマーや巻き込みなど)に注意する必要があります。

フィボナッチロードマップとターゲットゾーン

スイング安値13,809から高値14,407まで測定されたフィボナッチリトレースメントレベルは、現在の取引構造を概説している。 14,230の23.6%リトレースメントは、現在価格が固まっている当面のサポートとして機能します。これを下回ると、38.2%の14,105レベルが200期間SMAによって強化され、重要なリバウンドゾーンとなっている。 14,025の50%リトレースメントは二次サポートエリアを表し、13,965の61.8%レベルはより深い調整閾値を示しています。売り圧力が続く場合、最終的なリトレースメントサポートは13,937(78.6%)、スイング安値は13,809(100%)です。 23.6%レベルを超える維持は強気の見通しを存続させるが、ブレイクダウンした場合は38.2%ゾーン以上に焦点が移る可能性が高い。

🔍 市場の見通しと取引シナリオ

強気のシナリオ:

14,230を上回って維持すれば、14,290に向けて反発し、14,407の高値を再び試す可能性がある。 14,407を上回って日足終値を突破し、RSIが50を上回ると、さらなる上昇と高値上昇への扉が開かれるだろう。

ニュートラルなシナリオ:

RSIは33-50の範囲であるため、14,230から14,290の間で途切れ途切れの取引が行われています。極端な近くでのフェードトレードなどのレンジ相場戦略は、モメンタムが方向性を明確にするまで効果的であることが証明される可能性があります。

弱気シナリオ:

価格は14,230を下回り、RSIは30を下回った。目標は14,105と14,025にシフトします。 14,105を下回ると、13,965、さらには13,809に向けてさらに下落するリスクがある。

💼 取引に関する考慮事項

強気のセットアップ: 強気の反転ローソク足が形成された場合は、14,230付近で買います。当初の目標は14,290と14,407です。 14,230のすぐ下のタイトなストップロス。
弱気のセットアップ: 確認で14,230を下回って売ります。14,105-14,025ゾーンのターゲットは、14,290を超えるとストップします。
レンジプレイ: 14,230から14,290の間のレンジを、タイトストップとモメンタムの確認を使用してフェードします。

🏁 結論

ESP35は、14,230付近の23.6%フィボナッチリトレースメントで重要な試練に直面しており、RSIは33付近で売られ過ぎの領域に入り、50期間SMAが上からのレジスタンスとなっている。短期的な勢いは弱気派に有利だが、200期間SMAと38.2%フィボナッチ14,105が依然として重要なサポートレベルである。 14,230を上回って維持すれば強気派は争い続けており、力強い上昇の勢いを再確立するには14,407を上抜ける必要がある。しかし、14,230を下回ると、より深いリトレースメントにバイアスがシフトするだろう。