米ドル/円テクニカル分析: 脅威のブレイクダウンは142.85サポートで

モネダス
14/04/2025

米ドル/円テクニカル分析: 脅威のブレイクダウンは142.85サポートで

📊 市場概況

米ドル/円は、重要なサポートレベルである142.85を再訪し、再び弱気圧力にさらされています。月初に144.20付近で回復が停滞した後、売り手はコントロールを取り戻し、このペアを下落させ、短期移動平均線と長期移動平均線の両方を下回っています。このレベルは、方向性の確信がすぐに決定される可能性のあるピボットポイントとして機能するようになりました。

市場全体には、ドル安の背景、脆弱なリスクセンチメント、FRBの政策をめぐる期待の変化などが挙げられます。これらすべてが不確実性の高まりに寄与しており、この重要な変曲点付近で米ドル/円がどのように振る舞うかにテクニカルなウェイトが加わります。

📈 テクニカル分析

USD/JPYの主なサポートラインとレジスタンスラインは?

即時のサポートは 142.85と明確に定義されています。この水準は、現在の保ち合いでも何度も維持されていますが、売り圧力は高まっています。このサポートをブレイクすれば、次のターゲットは 141.90 と 140.60付近にあります。上昇局面では、 143.60 に重要なレジスタンスがあり、さらに重要なのは 144.20で、以前の強気の勢いが急激に退けられました。そのレベルを上回ると、弱気の見通しは無効になり、構造はより中立から強気のトーンにシフトします。

移動平均分析と動的価格レベル

価格は現在、 50期間のWMA(143.20) と 200期間のWMA(143.26)の両方を下回って取引されており、短中期のトレンドの両方で弱気の傾きを示しています。 50-WMAの傾斜は下降し始め、200-WMAは平坦化しています。これらのダイナミックなレジスタンスポイントは、強力な強気の触媒が再び出現しない限り、上昇の試みを抑える可能性があります。

RSIモメンタム分析とダイバージェンスパターン

14期間のRSIは、一貫して勢いが衰える兆候を示しています。以前は144.20付近で弱気のダイバージェンスを形成していましたが、現在は 38付近まで低下しており、強気の強さが低下していることが確認されています。この勢いの弱まりは、売り手が主導権を握っており、142.85を下回ると次の下落が加速する可能性があるという考えに合流点を加えています。

プライスアクションとローソク足分析

最近のローソク足パターンは、市場が弱気に傾いていることを示しています。抵抗レベル付近には、 いくつかの弱気の包み足 と 拒絶芯 がありました。価格は142.85より上で堅調に推移していますが、リバウンドに対する強気のフォロースルーがないことは、蓄積よりも分布が多いことを示唆しています。これにより、サポートゾーンはクリーンなダウンブレイクに対してますます脆弱になります。

チャートパターンとフォーメーション分析

より広範な構造は、 下降チャネル または 弱気のフラッグ継続 パターンに発展しています。高値が低く、水平方向のサポートに対する圧力が一貫していることは、市場がブレイクアウトの解決に備えていることを意味します。売り手が現在のベースを説得力を持って突き抜けることができれば、このパターンからの測定された動きは、 141.00 以下への下降予測を示唆しています。

フィボナッチリトレースメントレベルとエクステンションターゲット

139.50から144.20へのスイングを利用すると、フィボナッチ・リトレースメント38.2%は142.85まで正確に低下し、この水準にテクニカルなウェイトが加わります。ブレイクダウンが確認されれば、 141.90近辺の50%リトレースメント、そして 140.60の61.8%への道が開かれることになります。逆に、 144.20 を上回ると強気の回復が見込めば、 145.50のエクステンション が再び上昇目標となる可能性があります。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

米ドル/円の強気シナリオ

強気のケースが定着するためには、このペアが 142.85 のサポートから決定的に反発し、 50と200のWMAを取り戻し、 144.20のレジスタンスを突破する必要があります。このような動きは、現在の弱気構造を無効にし、特にRSIが50を超えて回復し、価格が最近の高値を大きく上回って引けた場合、145.50の潜在的な再テストを設定するでしょう。

米ドル/円の中立シナリオ

価格が方向性のないまま142.85付近で推移し続ければ、142.85から144.20の間のレンジ相場が支配的となる可能性がある。これは、モメンタムやブレイクアウトが新たなトレンドを確認するまで、短期的な平均回帰戦略を支えることになります。 RSIが45-55の間で横ばいに推移していることは、このシナリオの特徴となるでしょう。

米ドル/円の弱気シナリオ

142.85をはっきりとブレイクして終値にすれば、特に出来高の増加とRSIが35を下回ることに支えられれば、弱気の動きの継続が確認されます。このような展開は、 141.90 と 140.60に向けて下落を加速させる可能性を開くことになる。下からの142.85の再テストに失敗した場合、弱気のエントリーがさらに確認されます。

💼 取引に関する考慮事項

トレーダーは、ブレイクアウトの確認のために 142.85 を注意深く監視する必要があります、このレベルは重要な転換点であるためです。ブレイクダウンは、 141.90 と 140.60 のエリアをターゲットとするショートポジションにとって、特に弱気のRSIモメンタムを伴う場合、リスクに対する強いリターンの可能性を提供します。ショートセットアップの ストップロス は、通常のボラティリティを考慮して 143.60 以上と見なすことができます。

強気のセットアップでは、 忍耐力が重要です。 WMAを上回るフォロースルーと 144.20のレジスタンス で142.85から強い反応が出れば、ロングエントリーが正当化されます。このようなシナリオでは、 陽の包み足 や強い RSIのクロスオーバー を待つことで、リスクを明確にしたエントリーをより明確にすることができます。

🏁 結論

米ドル/円は、重要な 142.85 のサポートレベルを試す重要な位置にあります。弱気のRSIの勢いと移動平均線の下落による圧力により、ブレイクダウンのリスクが高まっています。しかし、クリーンなブレークが発生するまで、トレーダーは機敏で即応性を保つ必要があります。 この水準付近での価格行動は、次のフェーズを定義する可能性が高く、リスク管理とシグナルの確認が不可欠になります。