DXYテクニカル分析:弱気派が主導権を取り戻すため、ドル指数は99.50を下回る圧力がかかっている

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18/04/2025

DXYテクニカル分析:弱気派が主導権を取り戻すため、ドル指数は99.50を下回る圧力がかかっている

📊 市場概況

米ドル指数(DXY)は、心理的に重要な 99.50 レベルを下回る圧力が続いています。このゾーンを取り戻すのに何度も失敗した後、価格は 99.30のマイナーサポート付近で推移し続け、上向きの牽引力を得ることができません。短期移動平均線と長期移動平均線の両方が下降し、レジスタンスとして機能しているため、センチメントは弱気のままです。

取引量は比較的少ないままで、買い手の方向性の勢いは欠けています。日中の短い上昇にもかかわらず、50期間のWMA付近では一貫して値動きが拒否されています。ドルが持続的な回復を遂げられないのは、需要の低迷と、より広範な市場力学からの圧力の高まりを反映しています。

📈 テクニカル分析

DXYの主要なサポートラインとレジスタンスラインは?

当面のレジスタンスは 99.50で、最近の反発の試みを抑えているレベルです。このレベルを上回れば、 99.70 、場合によっては 99.90がターゲットとなる可能性があります。主要なサポートは 99.20にとどまり、 99.00付近でより重要な底値となっている。それが失敗すれば、ダウンサイドターゲットは 98.80 と 98.60 まで開くことになるが、これは数週間ぶりの水準となる。

移動平均分析と動的価格レベル

DXYは現在 、50期間のWMA(99.43) と 200期間のWMA(99.52)の両方を下回って取引されており、どちらも下向きに傾斜しています。この設定は弱気のセンチメントを強め、ラリーが強いオーバーヘッドレジスタンスに直面する可能性が高いことを示唆しています。価格がこれらのレベルを超えて終了するまで、売り手は主導権を握ったままです。

RSIモメンタム分析とダイバージェンスパターン

14期間のRSIは47付近で推移しており、中立的なスタンスを反映しています。この中間点の読みは、強い強気の確信も弱気の確信も示していませんが、より広範な価格トレンドは下降を支持しています。現在、目に見える強気または弱気のダイバージェンスはありませんが、RSIが最近のラリーで60を超えることができなかったことは、買い手のフォロースルーが弱いことを示唆しています。

プライスアクションとローソク足分析

最近のローソク足の形成は、 99.45を超えるリジェクトが繰り返されていることを強調しており、長い上ヒゲと小さなボディのローソク足は、勢いが衰えていることを示しています。決定的な強気の終値の欠如と、日中のプッシュの背後にある弱い出来高は、より広範な弱気の見通しを強めています。市場はコミットを躊躇しているようで、それが双方にとってリスクを増大させています。

チャートパターンとフォーメーション分析

下降チャネルまたはフラットボトムトライアングルパターンが発達している可能性があり、99.20で水平サポートが形成され、時間の経過とともに徐々に低い高値が形成されます。このセットアップは通常、サポートが崩れた場合に弱気の継続に先行します。逆に、下降するレジスタンスラインを上抜けると、パターンが無効になり、修正バウンスが有利になる可能性があります。

フィボナッチリトレースメントレベルとエクステンションターゲット

スイングハイ 100.20 近辺、直近の安値 99.00を軸にすると、 38.2%リトレースメント は 99.45、 50%レベル は 99.60 、 61.8% の 99.75となっています。これらのフィボナッチレベルは、水平抵抗ゾーンとよく一致しており、拒否またはブレイクアウトの兆候を監視する必要があります。エクステンションのターゲットには、弱気の動きが再開された場合の 98.80 と 98.60 が含まれます。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

DXYの強気シナリオ

DXYが 99.50 を取り戻し、それを上回ることができれば、RSIが55を超え、価格が両方のWMAを上回って終了した場合、短期的な強気のシフトが出現する可能性があります。上向きのターゲットには 99.70 と 99.90が含まれますが、強い強気のローソク足と出来高による確認が不可欠です。

DXYの中立的なシナリオ

指数が 99.20-99.50の間で停滞した場合、レンジ相場での取引が続くことが予想されます。このシナリオでは、特にRSIが45-55ゾーンに留まり、出来高が確信を欠いている場合、方向性のあるポジションよりも日中のレンジ設定が有利です。

DXYの弱気シナリオ

99.20を決定的に下回ると、特に出来高とこのサポートを下回る終値は、再び弱気圧力がかかることを示している。この場合、ターゲットは 99.00にシフトし、次に 98.80にシフトします。 RSIが40を下回ると、弱気の継続がさらに確認されます。

💼 取引に関する考慮事項

弱気に傾いているトレーダーは、 99.45〜99.50に向かって失敗したラリーにショートエントリーを検討し、 99.60を超えるタイトストップで 99.20 と 99.00を目標とすることを検討するかもしれません。短期的なモメンタムと出来高は、この戦略に合わせる必要があります。

強気のセットアップの場合、トレーダーは 99.50を超えるブレイクアウトが確認されるのを待つ必要があり、価格は200-WMAを上回り、RSIは55を超えます。 99.60を超えるエントリーは99.90をターゲットとし、ストップは99.40を下回ることができます。

🏁 結論

DXYは、主要なレジスタンスである 99.50を下回るとテクニカル的には弱含みで、移動平均線とプライスアクションの両方が買い手の確信が限られていることを示唆しています。価格が出来高と勢いでこのゾーンをクリアするまで、下振れリスクは持続します。トレーダーは確認に集中し、この不安定な環境での時期尚早のエントリーを避ける必要があります。