SMI20テクニカル分析:指数は11,920のレジスタンスを下回る統合

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27/04/2025

SMI20テクニカル分析:指数は11,920のレジスタンスを下回る統合

📊 市場概況

SMI20指数は、現在 11,920のレジスタンスを上限としており、タイトな保ち合いレンジで取引されています。 4月中旬の安値から力強く上昇した後、指数は主要な移動平均線を上回る構造的な強気の姿勢を維持しているにもかかわらず、上昇するのに苦労しています。

モメンタム指標は横ばいで、出来高はブレイクアウトセッションと比較して大幅に減少しており、トレーダーがさらなる資本をコミットする前に明確なシグナルを待っていることを示唆しています。 SMI20がレジスタンスを突破するか、サポートに向かって引き戻すかが、次の重要な動きを決定づける可能性が高いでしょう。

📈 テクニカル分析

SMI20の主要なサポートラインとレジスタンスラインは?

レジスタンスは 11,920人で堅調に推移しており、心理的にもテクニカル的にも天井となっています。確認されたブレイクアウトは、 12,000 と 12,150でターゲットを開く可能性があります。当面のサポートは約 11,800で、マイナーストラクチャーと50期間のWMAと一致しています。その下では、200期間のWMAに近い 11,650付近でより強力なサポートを見つけることができます。

移動平均分析と動的価格レベル

50期間のWMA(11,903)は緩やかな上昇を続け、現在の価格行動のすぐ下に位置し、ダイナミックなサポートを提供しています。 200期間のWMA(11,827)は低下傾向にありますが、横ばいになり始めており、長期的なトレンドの強さを強化しています。強気の構造は、価格がこれらの平均を上回っている限り、そのまま残ります。

RSIモメンタム分析とダイバージェンスパターン

14期間のRSIは現在57で、中立からやや強気の状況を反映しています。 RSIは、以前の買われ過ぎの測定値から冷え込んでいますが、重要な50ラインを上回っています。明確な強気または弱気のダイバージェンスはなく、反転ではなく統合を示していますが、50のサポートを失うと、勢いが弱まっていることを示しています。

プライスアクションとローソク足分析

最近のローソク足は、範囲が狭くなり、複数の同時線のようなフォーメーションを示しており、市場の優柔不断の典型的なシグナルです。価格は一貫して 11,920付近の上昇を拒絶しているが、引き戻しは浅く、買い手と売り手のバランスを示している。レジスタンスラインを上回るか、 11,800 を下回る決定的なローソク足が、次のブレイクアウトまたはブレイクダウンを決定する可能性があります。

チャートパターンとフォーメーション分析

SMI20は、レジスタンスのすぐ下に フラットなコンソリデー ションまたは 長方形のパターン を形成しているようです。このタイプの設定は、ラリーの後に発生するときに継続の動きに先行することがよくありますが、確認がなければ、誤ったブレイクアウトが発生する可能性があります。 11,920を上回る終値が持続すれば、このパターンの強気の解消が確認できるだろう。

フィボナッチリトレースメントレベルとエクステンションターゲット

ラリーの安値 11,520 付近から現在の高値である 11,920付近まで、 23.6%のリトレースメント は 11,820に位置し、ダイナミック移動平均線のサポートと一致しています。 38.2%のリトレースメントは 11,750前後です。フィボナッチエクステンションは、ブレイクアウトが発生した場合、 12,000 (127.2%)と 12,150 (161.8%)で潜在的なターゲットを予測します。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

SMI20の強気シナリオ

出来高と強気のローソク足で確認された 11,920を上抜けると、 12,000 と 12,150に向けて動き続ける可能性が高いでしょう。 RSIは、新たな買いの強さを確認するために、65-70に向かって押し上げる必要があるだろう。トレーダーは、レジスタンスゾーンより上の強い終値でエントリーを探すことができます。

SMI20 の中立シナリオ

価格が 11,800〜11,920の間に閉じ込められたままであれば、コンソリデーションは継続します。レンジバウンド戦略では、サポートラインとレジスタンスラインの境界付近で素早くスキャルピングを行い、リスクコントロールを厳格に行うことが推奨されます。 RSIが50〜60の間で推移すると、中立的なバイアスが検証されます。

SMI20の弱気シナリオ

11,800を下回ると、特に弱気の出来高が増加すると、強気の設定が無効になります。これにより、 11,650 と200-WMAに対する下振れリスクが明らかになる。 RSIが50を下回ると、勢いが弱まることを確認し、ショートセットアップが有利になります。

💼 取引に関する考慮事項

強気のトレーダーは、 11,920を超えるブレイクアウトを待つ必要があり、理想的には出来高の増加とRSIが65に向かって動きます。ロングターゲットには 12,000 と 12,150が含まれ、リスクを管理するために 11,850 を下回るストップがあります。

弱気のトレーダーは、レジスタンスでの失敗や 11,800 を下回るブレイクダウンを探し、 11,650に向けてショートを開くことができます。リスク管理は、特に緊密な統合と誤ったブレイクアウトの可能性を考えると、依然として重要です。

🏁 結論

SMI20は、重要なレジスタンスレベルである 11,920を下回っています。より広範なトレンドは依然として強気ですが、この天井付近では優柔不断が支配的です。トレーダーは、ブレイクアウトの確認やブレイクダウンの警告を注意深く監視する必要があります。これは、方向性によっては次の動きが大きなチャンスを提供する可能性があるためです。