UKOILテクニカル分析:ブレントはRSIで63.30ドルに下落し、トレンドは深く弱気

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30/04/2025

UKOILテクニカル分析:ブレントはRSIで63.30ドルに下落し、トレンドは深く弱気

📊 市場概況

UKOIL(ブレント原油)は依然として大きな圧力にさらされており、先週は着実に下落し、現在は 重要な63.30ドル の水準近くで取引されています。下降トレンドは十分に確立されており、価格は一貫して高値と安値を切り下げ、勢いは弱気派にしっかりと残っています。

短期と長期のトレンド指標はどちらも弱気のままです。売り時に出来高が増加し、RSIは売られ過ぎに近い状態にとどまっています。トレーダーは、これが短期的なベースなのか、それともより深刻な損失の足場なのかを判断する必要があります。

📈 テクニカル分析

UKOILの主要なサポートラインとレジスタンスラインは?

現在、主要なサポートは現在のローカル安値である 63.30ドルにあります。これを下回ると、価格は 62.70ドル と 61.90ドルに向かう可能性があり、これは4月上旬以来の水準です。当面のレジスタンスは 64.50ドルで、続いて 65.80ドルの強いレジスタンスが続き、50WMAの下落付近にあります。

移動平均分析と動的価格レベル

UKOILは、 50期間のWMA(63.66ドル) と 200期間のWMA(64.57ドル)の両方を大きく下回っています。どちらの平均も急な下降傾向にあり、弱気トレンドの強さを強めています。 50-WMAは、下落を通じてダイナミックなレジスタンスとして機能しており、浅いバウンスを上限とし続けるでしょう。

RSIモメンタム分析とダイバージェンスパターン

14期間のRSIは現在36で、売られ過ぎの領域からわずかに反発しています。これは一時的な安堵を示していますが、RSIは弱気の領域にしっかりと留まっています。チャート上には強気のダイバージェンスはなく、状況が大きく変化しない限り、回復の試みは制限される可能性があることを示唆しています。

プライスアクションとローソク足分析

ローソク足は明らかに下降に偏ったままで、弱気の終値が続き、反転の勢いの兆候はほとんどありません。 63.30ドル付近の最新のローソク足は、小さな実体に躊躇を示していますが、ハンマーや包み足などの明確な強気の反転パターンはまだ見えません。

チャートパターンとフォーメーション分析

支配的な構造は 、下降チャネル または グラインド下部パターンであり、サポートに対して一貫した圧力がかかります。買い手が64.50ドル以上の領土を取り戻すことができない限り、この構造はブレークダウンの継続を支持します。また、価格が弱い反発を試みてから下降を続ける場合にも 、弱気のフラッグ が形成される可能性があります。

フィボナッチリトレースメントレベルとエクステンションターゲット

66.40ドルから63.30ドルのレッグを使用すると、 38.2%のリトレースメント は 64.50ドル付近にあり、 61.8%の水準 である 65.20ドル にあり、価格が回復しようとすると、どちらも強力なレジスタンスゾーンになります。 63.30ドルをブレイクした場合、フィボナッチエクステンションは 62.70ドル(127.2%)と 61.90ドル (161.8%)のダウンサイドターゲットを提案します。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

UKOILの強気シナリオ

価格が 64.50ドル を超えて反発し、モメンタムサポートとRSIが45を超えると、短期的な強気の設定が浮上する可能性があります。この場合のターゲットには 65.20ドル と潜在 的に66.00ドルが含まれますが、これは移動平均線が破られるまで逆トレンドの動きのままです。

UKOILの中立的なシナリオ

価格が 63.30ドルから64.50ドルの間で固まっている場合、短期的なベースが形成されている可能性があります。 RSIが35〜45の間で推移していると、横ばいバイアスが生じますが、トレーダーは強い確認なしに時期尚早の反転コールを避けるべきです。

UKOILの弱気シナリオ

出来高が 63.30ドル を下回ると、特にRSIが30ドルに向かって下落した場合、弱気の継続が確認されます。この設定は 62.70ドル と 61.90ドルをターゲットとしており、64.00ドルへのバウンスはフェードアウトする可能性があります。

💼 取引に関する考慮事項

弱気の取引は 64.50ドル以下で引き続き好まれ、 62.70ドル と 61.90ドルを目標とし、 65.00ドル以上でストップします。トレンドフォロワーは、価格が説得力を持って50-WMAを超えるまで、ラリーを売り続ける可能性があります。

強気のセットアップはこの時点でリスクが高く、RSIが上昇し、強気のローソク足構造で 64.50ドル を超えるブレイクアウトが確認された場合にのみ考慮する必要があります。それまでは、買いはカウンタートレンドであり、脆弱なままです。

🏁 結論

UKOILは弱気トレンドに定着しており、売りが続く中、現在63.30ドルの水準を試しています。モメンタム指標と移動平均線は、引き続きさらなる下落を抑制しています。短期的な安定化が見られるかもしれませんが、立証責任は買い手に残っています。ここからの明確なブレイクアウトまたはブレークダウンが、次のフェーズを定義します。