GBP/USD テクニカル分析: リトレースメントは61.8%で失速し、ブルズアイは1.3330ドルを保有

モネダス
02/05/2025

GBP/USD テクニカル分析: リトレースメントは61.8%で失速し、ブルズアイは1.3330ドルを保有

📊 市場概況

GBP/USDは、 1.3330 レベル付近で推移しており、これはフィ ボナッチ・リトレースメント61.8% が1.3444から1.3256に下落した際の位置と一致しています。 4月の安値から急反発した後、価格は現在、この主要なテクニカルレジスタンスゾーンで一時停止しています。

両方の移動平均線は収束しており、RSIの勢いは50レベルのすぐ下で衰えています。このペアは、強気派が新たな勢いで主導権を取り戻さない限り、ロールオーバーするリスクがあります。ここからの反発やブレイクダウンが、短期的なトレンドを形成する可能性が高いです。

📈 テクニカル分析

GBP/USDの主要なサポートラインとレジスタンスラインは?

当面のサポートは、フィボナッチ61.8%の水準である 1.3330です。その下には、 1.3302(トレンド構造)と 1.3295 (78.6%リトレースメント)がサポートゾーンとして追加されています。レジスタンスは 1.3349 (リトレースメント50%)、続いて 1.3375、前回は高値 1.3399となっている。

移動平均分析と動的価格レベル

GBP/USDは、 50期間のWMA(1.3302) をわずかに上回り、 200期間のWMA(1.3330)の近くで取引されています。これらの平均は現在横ばいになっており、トレンドの移行の可能性を示しています。価格が両方を上回っている場合、強気派はベースを築くことができますが、両方の平均を下回ると、バイアスはすぐに弱気に戻ります。

RSIモメンタム分析とダイバージェンスパターン

14期間のRSIは最近の高値からロールオフされ、現在は48前後で、強気の勢いが衰えていることを示しています。まだ中立的な領域にありますが、RSIの最近の高値の低下は、価格が上昇に失敗した場合の発散の可能性を警告しています。 45を下回ると、モメンタムバイアスのシフトが確認される可能性があります。

プライスアクションとローソク足分析

1.3330付近では、複数の小さなローソク足と拒絶芯が見られ、価格行動は躊躇を示しています。これは、供給がフィボナッチレベルで出現していることを示唆しています。強気の終値が1.3349を上回れば、この弱さは無効となり、一方、陰の包み足や1.3300を下回ると、圧力が加わります。

チャートパターンとフォーメーション分析

現在の構造は、1.3256付近のベースから発達する 上昇ウェッジ またはフラッグのように見えます。 61.8%という失速した価格は、これが完全な反転ではなく修正的なリトレースメントである可能性があるという考えに重みを加えています。価格がこのウェッジから下降した場合、弱気の継続パターンが確認される可能性があります。

フィボナッチリトレースメントレベルとエクステンションターゲット

61.8%リトレースメント: 1.3330 (現在のレベル)
78.6%リトレースメント: 1.3295(以前の構造との主要な合流点)
100%スイング: 1.3256 (フルリトレースメント安値)

エクステンションのターゲットは、1.3330が維持され、価格が1.3349を上回った場合、 1.3375 (127.2%)と 1.3399(161.8%)に予測されます。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

GBP/USDの強気シナリオ

価格が 1.3330 を保持し、 1.3349を取り戻した場合、 1.3375 と 1.3399 への動きが現実的になります。 RSIは52を超えて押し戻す必要があり、ローソク足は上向きを確認するために強い強気の勢いを示す必要があります。

GBP/USDの中立シナリオ

ポンド/米ドルが 1.3302-1.3349の狭いレンジにとどまれば、マクロの触媒を待ちながら、市場は固まる可能性がある。 RSIは45〜50付近で、移動平均線は横ばいのシナリオを支えています。

GBP/USDの弱気シナリオ

1.3300を下回ると、特にRSIが45を下回った場合、モメンタムの喪失が確認されます。その場合、価格は 再び1.3295に戻り、それを破れば さらに1.3256まで下落する可能性がある。

💼 取引に関する考慮事項

強気のセットアップ:1.3330でバウンスの確認を探し、ターゲットは1.3375-1.3399で、1.3295を下回ってストップします
弱気のセットアップ:ショートブレイクダウンは1.3300を下回り、ターゲットは1.3256、ストップは1.3345以上

このゾーンは構造的にも心理的にも重要であるため、リスク管理が重要です。

🏁 結論

ポンド/米ドルは、重要なテクニカルレベルで失速しています – フィボナッチ61.8%近辺の 1.3330近辺。 RSIは衰退しており、買い手がこのゾーンを守らない限り、価格は反転するリスクがあります。 1.3375に向かってブレイクアウトするか、1.3256に向かって再びブレイクダウンするかに注目してください。これは、ペアの重要な変曲点です。