ユーロ/米ドルテクニカル分析:価格は1.1385で拒否され、1.1327フィボナッチサポートを下回るスライド

モネダス
23/05/2025

ユーロ/米ドルテクニカル分析:価格は1.1385で拒否され、1.1327フィボナッチサポートを下回るスライド

📊 市場概況

ユーロ/米ドルは、 1.1385を試した後、日中急激な反転を見せ、前回の高値を上回ることができず、 フィボナッチ・リトレースメント23.6%の1.1327を下回った。この拒否はレジスタンスラインでの大きな失敗を示しており、RSIが買われ過ぎのゾーン からロールオフ するにつれて弱気の圧力が出現しています。

ユーロは最近のセッションで力強く反発していましたが、高値で上昇を維持できないのは、疲労感を反映しています。価格が 1.1327を取り戻さない限り、短期的にセンチメントが悪化するにつれて、焦点はより深いサポートレベルに移ります。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

主要なレジスタンスは 1.1385、つまりローカルスイングハイで定義されています。このレベルを上回れば、心理的な 1.1400 ゾーンに向けて強気の継続が再開されるでしょう。現在の価格を下回ると、当面のサポートは 1.1327にあり、現在は日中ブレイクされています。

1.1327を下回ることが確認された場合、38.2%リトレースメントの1.1290、続いて50%のリトレースメント1.1274に向けて下降リスクが生じます。これらのレベルは、潜在的な反応ゾーンとして機能するか、勢いが長引いた場合のベアターゲットとして機能する可能性があります。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

価格は50期間の加重移動平均線を下回り、1.1315近辺の200-WMAは、ストラクチャーのテストゾーンとして機能する可能性があります。この拒否パターンは、強気派が次のセッションでこれらの平均を取り戻すことができない限り、勢いを中立-弱気にシフトします。

両方の移動平均線が保持されない場合、短期的な構造はより深い調整レッグに発展するリスクがあります。

RSIのモメンタムと弱気圧力

14期間のRSIは買われ過ぎから下落に転じ、70をわずかに下回るピークに達した後、60を急激に下回った。これは、モメンタムの衰退を確認し、弱気の反転に重みを加えるものです。 RSIが 50を下回れば、トレンドの枯渇が確認され、1.1290以下に向けてより深い下振れリスクと整合することになる。

60を上回る反発だけが、モメンタムの見通しを修復し始めるでしょう。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

値動きは、 1.1385からの明確な拒絶ローソク足を示しており、その後、価格が以前のフィボナッチサポートを下回る強い弱気のフォロースルーを示しています。このシーケンスは、決定的な売り圧力と強気派による短期的なコントロールの喪失を示しています。

1.1290-1.1274付近で強気の包み足パターンやサポートリカバリーが現れない限り、弱気筋は勢いを維持する可能性が高いでしょう。

チャート構造とブレークダウンフォーメーション

全体的な構造は中期的には強気のままですが、急激な拒絶は短期的なトップが形成されたことを示唆しています。 1.1327の下落とその後のフィボナッチ領域への深い動きは、直近の上昇局面からのブレイクダウンを示しています。

このチャートは、1.1385の ダブルトップの失敗の可能性 に似ており、下向きのスコープはリトレースメント中盤のバンドに入っています。強気派が 迅速に1.1327 を取り戻さない限り、ストラクチャーは脆弱なままです。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

1.1172(5月19日の安値)から1.1385(5月22日の高値)まで描かれたフィボナッチリトレースメントは、現在のプルバック構造を示しています。 23.6%リトレースメントの1.1327は失敗し、価格は38.2%の水準である1.1290に向けて押し寄せています。

さらに下落すれば、 50%リトレースメントの1.1274がターゲットとなり、さらに下落すれば、 1.1250の61.8%リトレースメント が注目されることになるだろう。このゾーンも失敗すれば、 1.1215 または 1.1172 の78.6%レベルに向けて完全に調整される可能性があります。

上昇局面では、 1.1327 を上回れば構造が安定し、 1.1350の再テストが可能になり、その後、 1.1385に再び注目が集まるだろう。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

RSIが55を上回っていることに支えられ、1.1327を上回れば、下降圧力が緩和されるでしょう。その後、強気派は 1.1350 を目指し、回復が加速すれば 1.1385 を再テストする可能性があります。

ニュートラルシナリオ

1.1290-1.1327の間で横ばいの値動き、RSIが50-60の間であれば、優柔不断のシグナルとなるでしょう。ストラクチャーは、バウンスが確認されない限り脆弱なままです。

弱気シナリオ

1.1290を下回ると、特にRSIが50を下回ると、1.1274、1.1250、そして潜在的に1.1215がターゲットとなるでしょう。

💼 取引に関する考慮事項

弱気筋は 1.1327を下回るコントロールを維持し、フィボナッチの下限を狙う可能性があります。強気派は、構造が取り戻されるまで、長いセットアップを避けるべきです。ブレイクアウトトレーダーは、 1.1290 付近のサポート行動を監視して、反転の兆候や継続の設定を確認することができます。