GBP/USD テクニカル分析: 価格は1.3549を下回り、モメンタムが弱まるとRSIは下落

モネダス
27/05/2025

GBP/USD テクニカル分析: 価格は1.3549を下回り、モメンタムが弱まるとRSIは下落

📊 市場概況

GBP/USDは、 1.3595を上抜けようとして失敗した後、強気の伸びから調整領域に移行しました。同ペアは、これまでブレイクアウトサポートとして機能していた 1.3549を下回って下落し、 フィボナッチリトレースメント23.6%の1.3504を試しています。これは、強気派がテクニカルコントロールを失い始めるにつれて、衝動的な上昇から反応的な統合への明確な構造的シフトを示しています。

この下落は、 RSIが買われ過ぎから急落したこと によっても悪化しており、これは上昇の勢いが失速しただけでなく、短期的には完全に反転した可能性があることを示しています。トレーダーは現在、 1.3481(38.2%) や 1.3450(50%)など、トレンド維持の重要なテストとなる深いリトレースメントゾーンに注目しています。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

かつてのレジスタンス である1.3549 は、現在、重要なレジスタンスレベルに反転しています。価格は 1.3595に急騰した後、このゾーンを上回ることに失敗し、現在は現在の構造の頂点を示しています。強気の勢いを取り戻し、1.3595-1.3610に向けて新たな試みを開始するには、1.3549を上回る持続的な回復が必要となるでしょう。

マイナス面では、最初のディフェンスラインはフィ ボナッチ・リトレースメント23.6%の1.3504で 、現在圧力を受けている水準です。これを下抜けると、38.2%のリトレースメントである1.3481、続いて5月の上昇の50%の中間点のリトレースメントである1.3450がそれに続きます。これらのゾーンは、中期的なトレンドの安定化ポイントとして機能することが多く、ここでの反応が次の方向性の手がかりとなる可能性があります。

しかし、このゾーン内でサポートを見つけられなかった場合は、強気のシーケンス全体が巻き戻されつつあることを強く示していることになります。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

ポンド/米ドルは、1.3555付近でダイナミックなサポートとして機能していた50期間加重移動平均線を下回り、現在は1.3510付近に位置する200WMAのすぐ上で推移しています。この合流点ゾーンは、最近のリトレースメントでこのペアを支えていましたが、モメンタムが下降するにつれて、現在は違反されやすくなっています。

価格がこれらの平均値を迅速に取り戻せない場合、その傾きは平坦化またはロールオーバーし始め、下降圧力が加わる可能性があります。 200-WMAが決定的にブレイクすれば、より広範なトレンドの悪化を示唆し、フィボナッチ61.8%領域に向けてより深い調整が広がる可能性が高まることになる。

RSIのモメンタムと弱気圧力

14期間のRSIは、70を超える買われ過ぎのレベルから急激に反転し、現在は30のしきい値に向かって急落しており、短期的な勢いの劇的な変化を反映しています。これは、強気のコントロールが薄れ、売り圧力がもはや単なる利益確定ではなく、構造的なものであることを確認しています。

RSIが売られ過ぎの領域に入り、ダイバージェンスやサポートバウンスなしにそこに留まれば、現在の売りはさらに強くなるかもしれません。対照的に、RSIが価格に対して高い安値を付ければ、短期的な底を打つ可能性がありますが、その証拠はまだありません。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

最近のローソク足は、セッションの安値付近で強く引け、弱気の実体サイズの増加を示しています。長いアッパーシャドーからクリーンなダウンサイドフォロースルーへの移行は、売り手の信頼感が高まっていることを示しています。 1.3549の失敗は特に重要でした – 価格はそのゾーンで固まったり、維持されたりせず、むしろ下落を加速させました。

1.3481-1.3450付近に強気の包み足や強いピンバーが現れない限り、テクニカルな設定では次のサポートレベルまで売り続けることが予想されます。

チャート構造とブレークダウンフォーメーション

より広範な価格構造は、教科書通りのインパルスレッグとそれに続くトッピングフェーズ、そして今、展開する修正を示しています。 1.3549の下落は、前回の強気のシーケンスの終了を確認し、積極的な下落は、現在の動きが単なる下落ではなく、修正サイクル内の反転レッグであることを示唆しています。

このシーケンスは現在、 丸みを帯びたトップフォーメーションに似ており、価格は移動平均線とリトレースメントのしきい値を下回っています。現在の水準で急激な反転が起こらなければ、市場は週明けの 1.3450-1.3425の保ち合いバンドを狙い始める可能性がある。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

1.3369(5月21日の安値)から1.3595(5月23日の高値)まで引き出されたフィボナッチリトレースメントは、価格が現在調整局面に入ったことを示しています。 1.3504の23.6%リトレースメントが脅威にさらされており、そのレベルを下回ると、強気のストラクチャーにおける「真のサポート」と見なされることが多い1.3481の38.2%リトレースメントが露出します。

さらに下落すれば、 50%リトレースメントの1.3450 、続いて 61.8%のリトレースメントである1.3425が注目され、長期トレーダーは再び関与する可能性がある。フルリトレースメントにより、このペアは 1.3369まで戻り、最近の上昇を効果的に一掃し、完全なトレンドの再評価を余儀なくされることになります。

上昇を再開するには、強気筋は 1.3549を取り戻し、 1.3595を突破し、勢いと出来高で現在の構造を無効にする必要があります。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

価格が 1.3504 付近でサポートを見つけ、急激に反発した場合、強気派は 1.3549に向けて回復する可能性があります。この水準を終値で上回れば、RSIが 50まで上昇し、 1.3595-1.3610のターゲットに向けて構造が戻ることになる。

ニュートラルシナリオ

1.3504〜1.3549の横ばいの動き、RSIが40〜50の範囲にある場合は、優柔不断とベースビルディングを示唆しています。これは、どちらが勢いを取り戻すかによって、反転または崩壊につながる可能性があります。

弱気シナリオ

RSIが40を下回っていることで確認された1.3504を下回ると、1.3481、1.3450、そしておそらく1.3425がターゲットとなります。 1.3450を下回ると、前回のラリーレッグが無効になり、さらに下落が予想されます。

💼 取引に関する考慮事項

弱気バイアスは、 1.3549より下で、特にプルバックの拒否とブレイクダウンの確認で支持されています。アグレッシブな売り手は、 1.3504のブレイクでショートを開始し、 1.3450までスケールダウンする可能性があります。強気派は、反転のセットアップのために 1.3549 の回復とRSIの上昇を待たなければなりません。

🏁 結論

ポンド/米ドルは、1.3549で重要なサポートを失い、RSIが買われ過ぎから崩壊し、1.3504リトレースメントゾーンに滑り込んでいます。構造は強気の継続から積極的な調整へと移行しています。価格がすぐに失った地盤を取り戻さない限り、 1.3481、 1.3450、さらには 1.3425 に向けてさらに下落する可能性が最も高い結果です。