DAX40 テクニカル分析: リバウンドはフィボナッチ61.8%を下回る23,546で失速

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18/06/2025

DAX40 テクニカル分析: リバウンドはフィボナッチ61.8%を下回る23,546で失速

📊 市場概況

DAX40 は、直近の安値 である23,248付近から緩やかな反発を見せていますが、重要な フィボナッチリトレースメントである61.8%の23,546に近づくにつれ、上昇の勢いは衰えつつあります。同指数は、下降する 200期間移動平均線を下回ったままであり、より広範なトレンドに対する弱気なコントロールが続いていることを強調しています。

RSIは買われ過ぎの領域を試した後、下落に転じており、強気の強さが衰えていることを示しています。 DAX40が 23,546 と主要な移動平均線を決定的に上抜けることができない限り、このリバウンドは別の調整局面に移行する可能性がある。トレーダーは現在、 23,417 と 23,248付近の潜在的な反応ゾーンに注意を向けています。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

当面のレジスタンスは、 フィボナッチ・リトレースメント61.8%の23,546で、すでに引き戻しが始まっている。このレベルを上回ると、 23,728人(38.2%) がターゲットとなり、 23,841人(23.6%)がターゲットとなります。

下落局面では、主要なサポートが 23,417(フィボナッチ78.6%)にあり、続いて、前回の反応の安値と 23,248付近のフルリトレースメントが続きます。これらのレベルは、強気派が主導権を維持できるかどうか、または弱気派が支配を取り戻すかどうかを判断する上で重要になります。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

同指数は現在、 50期間 と 200期間の加重移動平均線の両方で争っており、 23,500-23,546 のゾーン付近で収束しています。 200-WMAは下落を続け、より広範な弱気トレンドを強めていますが、50-WMAは中立のままです。

価格がこの移動平均クラスターをしっかりと上回って閉じるまで、強気の勢いは制約されたままになる可能性があります。 23,417を上回らなければ、バイアスは売り手に傾くでしょう。

RSIのモメンタムと弱気圧力

14期間のRSIは65付近で急騰しましたが、その後ロールオーバーし、現在は下落傾向にあります。強気のモメンタムの喪失は、 61.8%フィボ ナッチレベル付近の価格拒絶と一致しています。

RSIの強い反発がなければ、さらなる調整圧力がかかる可能性があります。 50を下回ると、リトレースメントの可能性が深まることが確認され、60を超えるリターンのみが買いの関心が再び高まっていることを示唆します。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

最近のローソク足は 、23,546付近に上ヒゲが形成されており、買い手の利益確定と躊躇を反映しています。ブレイクアウトの可能性を示唆する強気の包み足パターンは現れていません。

強い強気のローソク足が勢いで 23,546 を上回らない限り、現在の設定では保ち合いまたは新たな下落が有利に働きます。

チャート構造とブレークダウンフォーメーション

現在のチャート構造は、より大きな下降トレンドの中で の弱気のリトレースメントラリー を反映しています。 23,248からの反発は衝動的な強さを欠いており、価格はダイナミックな抵抗を克服するのに苦労しています。

指数が 23,417を上回って維持できなかった場合、 23,248を再テストする可能性があり、これは潜在的な下降チャネル構造と一致します。この重要なフロアが崩れると、より深刻な崩壊が発生する可能性があります。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

24,024(6月11日の高値)から23,248(6月12日の安値)へのリトレースメントは、重要なレベルを定義しています。 61.8%の水準である23,546人という数字は、依然として重要な障壁となっています。ここでの拒否が続くと、 23,417 と 23,248に向かって別の下降が有利になります。

強気派が 23,728を取り戻せば、 23,841 に向けてより深いリトレースメントが続く可能性がある。今のところ、フィボナッチ構造は、明確なブレイクアウトシグナルが現れない限り、下降に有利です。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

23,546を上回り続け、RSIが60を上回れば、23,728と23,841に向けて上昇する可能性がある。強気のケースでは、現在の下振れリスクを打ち消すために強力なフォロースルーが必要です。

ニュートラルシナリオ

23,417〜23,546の横ばいの範囲は、強気派がサポートを守りながらブレイクアウトの勢いを欠いている場合に発展する可能性があります。 RSIが 50〜55 の間を保有すれば、コンソリデーションと整合するでしょう。

弱気シナリオ

23,417、特に23,248を下回れば、弱気の継続が確認されるでしょう。 RSIが 45 を下回ると、この見方が検証され、さらなる下振れリスクが露呈します。

💼 取引に関する考慮事項

強気のセットアップ: RSIをサポートする 23,546 を超えるブレイクアウトシグナルに注意してください。ターゲット: 23,728、 23,841。 23,417を下回る停止。

弱気のセットアップ:拒否が23,546件未満、または内訳が23,417件を下回った場合。ターゲット: 23,248。 23,546以上で停止します。

リスクのコンテキスト: RSIの軟化とレジスタンスゾーンの排除は、ブレイクアウトの確認がより明確になるまで、ロングエントリーに注意することを示唆しています。

🏁 結論

DAX40 のリバウンドは、主要なレジスタンスである 23,546を下回って失速しています。強気派が強い勢いでこの水準を取り戻さない限り、リスクは 23,417 と 23,248を目標とする新たな下降に偏ったままである。 RSIは低下傾向にあり、移動平均線の構造は買い手にとって慎重なアプローチを引き続き支持しています。