DXYテクニカル分析:ブレイクダウンは100%リトレースメント96.45付近で保持

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01/07/2025

DXYテクニカル分析:ブレイクダウンは100%リトレースメント96.45付近で保持

📊 市場概況

米ドル指数は6月後半を通じて急落し、300ピップス近く下落し、6月の上昇分を帳消しにしました。この急激な売りにより、DXYは6月18日の安値から6月24日の高値まで測定されたフィボナッチ・リトレースメント100%の水準である96.45で、主要なテクニカルフロアまで上昇しました。

このエリアは現在、重要なサポートとして機能しており、特に、長期にわたる下落を正当化する主要なマクロ要因が出現していないため、なおさらです。ドル安は、広範なリスク選好、米国債利回りの小幅な低下、FRBの追加利上げ期待の緩和などが主な要因となっています。しかし、四半期末付近のポジショニングと技術的な疲弊は、ここから一服または平均回帰が展開する可能性があることを示唆しています。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

DXYは現在、フィボナッチ100%リトレースメントを96.45で試しており、主要な構造的サポートを示しています。これを下回ることが確認されれば、3月の安値である96.10付近への扉が開く可能性があります。上昇局面では、最初のレジスタンスが96.95、続いてフィボナッチ78.6%が97.09となっている。 97.50を上回った場合にのみ、弱気の見通しは中和され始め、98.30-98.70のクラスターが露呈することになる。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

同指数は、50期間と200期間の加重移動平均線を大きく下回っており、現在、下落傾向にあり、短期的な下降トレンドを強めています。 97.50付近の200-WMAは、過去のバウンスを抑えた天井であり、弱気筋のトレンド再エントリーゾーンとして機能する可能性がある。価格が移動平均線のバンドを取り戻すまでは、より広範な弱気構造の中でラリーが調整される可能性が高い。

RSIモメンタムと弱気のティルト

14期間のRSIは30の閾値をわずかに上回っており、モメンタムが伸びているが、まだ発散していないことを示唆しています。この指標は、下落を通じて50を突破することができず、弱気の領域にとどまったままです。 RSIが40を超えると、早期に安定の兆候となるが、50を超える動きが持続して初めて、より深いリバウンドが確認されるだろう。

ローソク足の動作と価格アクションの明確さ

値動きは、強いベアローソク足、浅いリトレースメント、弱い終値によって特徴付けられており、売り手の優位性が確認されています。しかし、96.45付近の現在のローソク足のクラスターは、実体が縮小し、下ヒゲが長くなっていることを示しており、躊躇やベース形成の可能性を示唆しています。強い強気のローソク足が96.95を上回って終われば、97.50に向けてショートカバーラリーが始まる可能性がある。

チャート構造とトレンド開発

全体的なチャートパターンは、インパルス的なレッグが下落し、コンソリデーションが限定的であることを反映しており、モメンタム主導の売りを示しています。とはいえ、100%リトレースメントの完了は、多くの場合、自然なテクニカルな一時停止として機能します。価格がこの領域を保持し、ベースを構築できる場合、一時的な反転が発生する可能性があります。それでも、価格が97.50-97.80付近の合流点を上回らない限り、より広範な構造は弱気のままです。

フィボナッチ・リトレースメントとエクステンション・レベル

6月の96.45から98.73への上昇は完全に解消され、価格は現在、フィボナッチ・リトレースメント100%に直接位置しています。このレベルは、トレンド市場での疲労または利益確定を示すことがよくあります。ここでホールドに失敗すると、127.2%のエクステンションである96.10、そして心理的な96.00のハンドルに向けて損失が拡大します。アップサイド・リトレースメントは、97.09(78.6%)、97.50(61.8%)、97.95(50%)をターゲットとしています。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気のシナリオ:

RSIのダイバージェンスで96.45から跳ね返り、96.95を上回ると、ベースが形成されることを示唆します。これにより、97.50の再テストにつながる可能性があり、97.95に近づく可能性があります。強気派は、サポートゾーン付近の反転ローソク足に注意する必要があります。

ニュートラルなシナリオ:

96.45から96.95の間の保ち合いは、市場が最近の損失を消化するにつれて持続する可能性があります。この場合、RSIは横ばいになり、価格行動は方向性のバイアスなしに狭い範囲で切り刻まれる可能性があります。

弱気シナリオ:

強い出来高で96.45を下回ることが確認されれば、より広範な下降トレンドが再開するだろう。目標は96.10(伸び127.2%)と95.85。これにより、6月の高値からの弱気の継続が確認されます。

💼 取引に関する考慮事項

強気のセットアップ: 96.95以上で購入し、97.50と97.95をターゲットとします。96.40未満で停止
弱気のセットアップ: 96.45を下回るブレイクで売り、ターゲットは96.10と95.85。96.95以上でストップ
範囲の設定: フェードは96.45または96.95付近に移動し、タイトストップとRSIの確認が行われます

🏁 結論

DXYは現在、最近のラリーのフィボナッチリトレースメント100%で取引されており、このレベルは、下落を食い止めようとする強気派のピボットとして機能する可能性があります。しかし、弱気のモメンタムは依然として優勢であり、主要なレジスタンスゾーンを取り戻すことだけが短期的なトレンドを逆転させるでしょう。それが発生するまで、売り手はテープを管理し続けることができます。