ユーロ/米ドルテクニカル分析: プルバックは1.1770のサポートより上で安定

モネダス
02/07/2025

ユーロ/米ドルテクニカル分析: プルバックは1.1770のサポートより上で安定

📊 市場概況

ユーロ/米ドルは、今週初めに1.1829に達した後、タイトな保ち合い局面で推移しており、現在は1.1770圏内(6月の上昇のフィボナッチリトレースメント23.6%)のすぐ上で推移しています。このレベルは、200期間の加重移動平均線の上昇とも一致し、強気の構造をダイナミックにサポートする役割を果たしています。

最近の値動きは、強気の勢いが反転するのではなく、一時停止することを示唆しています。売り圧力に対するフォロースルーの欠如と、主要なサポートラインでの底堅さが相まって、特にECBとFRBの金利差などのファンダメンタルズがユーロにやや傾いている一方で、強気派が依然として優勢であることを示唆しています。トレーダーは現在、出来高とモメンタムの指標を通じて、次の上昇または1.1770を下回るブレイクダウンの兆候の確認を待っています。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

短期的なサポートは1.1770に位置し、フィボナッチ・リトレースメント23.6%とWMA200-WMAの両方と一致しています。この水準を維持できなければ、次のサポートクラスターは1.1740付近に広がり、その後、リトレースメント38.2%のリトレースメントである1.1686付近でさらに下落する可能性がある。

上昇局面では、直近の高値である1.1825がレジスタンスとなり、1.1850、1.1880がそれに続く。これらのレベルを上抜けることが確認されれば、中期的な強気トレンドが継続し、1.1920を目指す可能性があります。

移動平均と価格ダイナミクス

ユーロ/米ドルは、50期間と200期間のWMAを上回っており、移動平均線は着実に上昇しています。 50-WMAはプラスに傾斜し続けており、最近では1.1735付近で強気の勢いの踏み台となりました。価格と移動平均線が合流していることから、現在のコンソリデーションは、より広範な上昇トレンドの中での浅い引き戻しである可能性があることを示唆しており、ダイナミックなサポートゾーンが強気の確信を強めています。

RSIのモメンタムとトレンドの強さ

14期間のRSIは、最近の買われ過ぎの水準から冷え込んでいますが、中立的な50マークを超えて印刷を続けており、強気の勢いが依然として活発であることを示しています。 RSIのこれまでのサポートは42-45付近で発生しており、それを下回ると、より深い調整の可能性が高まるでしょう。 RSIが55-60を上回れば、1.1850+のターゲットに向けてブレイクアウトする可能性が高いでしょう。

ローソク足の構造と市場のトーン

最近のローソク足パターンは、タイトなローソク足と小さなヒゲを示しており、これは強い方向性のインパルスの後の保ち合いを反映しています。 1.1770付近に幅の広い弱気のローソク足と複数の同時線がないため、このゾーンでの買い手の関心が強まっています。方向性を確認するためには、トレーダーは1.1825より上で強気の包み足または衝動的な終値を監視する必要があります。

チャート構造とトレンドの整合性

EUR/USDの広範な価格構造は、高値上昇、安値上昇、移動平均線に支えられた健全な上昇トレンドを引き続き反映しています。現在のベースである1.1770付近は、急激な上昇に続く典型的な保ち合い局面を表しており、1.1740を下回らない限り、テクニカルバイアスは上向きに偏ったままです。

フィボナッチロードマップとターゲットゾーン

現在のフィボナッチフレームワークは、6月のスイングローから直近の1.1829の高値まで描かれています。価格は23.6%の水準である1.1771を尊重しており、より深い水準を試すための圧力は限定的であることを示しています。 1.1825を上抜けると、1.1850(短期的なエクステンション)と1.1880(フィボナッチ上側のエクスパンション)がオープンします。逆に、1.1740を下回ると、1.1686と1.1620のフィボナッチリトレースメントターゲットがアクティブになります。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

1.1825を上回る終値が続き、RSIが60を上回れば、ブレイクアウトが継続することを意味する。ターゲットゾーンは1.1850と1.1880で、50-WMAを上回る価格を維持することで強気の確認が強まります。

ニュートラルシナリオ

1.1740から1.1825の間で横ばいになると、ユーロ/米ドルは保ち合いモードにとどまるでしょう。 RSIは45から60の間にとどまる可能性が高いです。平均回帰戦略とレンジバウンドポジショニングは、短期的に適用できる可能性があります。

弱気シナリオ

1.1740を割り込んで日足の終値を割り込むと、RSIが45を下回ると、1.1686、場合によっては1.1620に向けて下降リスクが高まることになります。これは、是正局面への構造転換を示すものです。

💼 取引に関する考慮事項

強気のセットアップ: 1.1825以上で買い、1.1850と1.1880をターゲットとしています。ストップロスが1.1740を下回る
弱気のセットアップ: 売りの内訳は1.1740を下回り、1.1686と1.1620をターゲットとしています。 1.1825以上でストップ
範囲内: 1.1740–1.1825チャネルの両端をタイトストップとモメンタム確認でフェードします

🏁 結論

ユーロ/米ドルは、現在、1.1770のサポートを上回る健全な保ち合いで、最近の上昇分を消化しています。価格構造、RSI、移動平均線のすべてが強気の可能性を示唆しているため、トレンドの継続を確認するためのブレイクアウトレベルとして1.1825に引き続き注目が集まっています。 1.1740を下回れば、短期的な状況は変わりますが、今のところ、強気派が主導権を握っています。