GBP/USD テクニカル分析: 強気のモメンタムは1.3788のレジスタンスに直面

モネダス
03/07/2025

GBP/USD テクニカル分析: 強気のモメンタムは1.3788のレジスタンスに直面

📊 市場概況

ポンド/米ドルは、明確な上昇トレンド内にとどまり、重要な1.3788ドルのレジスタンスレベルを下回って一時停止しています。このエリアは、以前のスイングハイと心理的な障壁の両方を表しており、短期的にはこのペアにテクニカルな天井を作り出しています。 3月から6月にかけての上昇は、英国の良好な経済データと米ドルの軟調さに支えられ、1.2450圏内から現在の水準まで上昇しました。若干の下落はあるものの、同ペアはフィボナッチリトレースメント23.6%の1.3460に支えられており、これは200年物加重移動平均線(WMA)の上昇とも一致しています。これらのテクニカル要因は、一般的な上昇トレンドの強力な基盤を提供します。トレーダーは、トレンドの継続を確認するために1.3788を決定的に上抜けるか、サポートレベルを下回って調整局面を示唆するのを待つことになります。

📈 テクニカル分析

主要なサポートとレジスタンスレベル

直近のテクニカル面では、1.3460が主要な短期サポートとして注目されており、フィボナッチ・リトレースメント23.6%やWMA200-WMAと並んでいます。このゾーンより下では、次の関心領域は1.3140、38.2%リトレースメント付近、続いて50%リトレースメントレベルの1.2944付近の深いサポートエリアとなります。上面では、レジスタンスは1.3788の高値によって明確にマークされています。このレベルを上抜けると、1.3850と1.3920への扉が開かれ、モメンタムがさらに強まった場合、心理的な1.4000が長期的な上昇ターゲットとして機能することになる。

移動平均線とダイナミックプライスアクション

GBP/USDは、50期間と200期間のWMAを上回っており、強気トレンドを強めています。現在1.3350付近で上昇している50-WMAは、強気のスイングの出発点として繰り返し機能しており、1.3460付近の200-WMAは、より広範なトレンドを支えています。移動平均線の正の傾きは、最近の価格の一時停止がトレンドの反転ではなく、上昇トレンド内の統合である可能性が高いことを示しています。これらのダイナミックなレベルを上回っている価格は、200WMAを下回る持続的なブレイクが発生しない限り、強気のコントロールが続くことを示唆しています。

RSIのモメンタムとトレンドの強さ

14期間のRSIは、最近のピークから緩やかに後退していますが、中立の50レベルを余裕で上回っており、短期的な休止にもかかわらず強気の勢いが続いていることを示唆しています。 RSIが60を超えると、1.3788を上抜ける可能性が高く、45を下回ると、より深い調整が示唆されます。トレーダーは、RSIのトレンドラインと潜在的な発散パターンを監視して、方向性の変化の早期の手がかりを得る必要があります。

ローソク足の構造と市場のトーン

最近のセッションのローソク足パターンは、レジスタンスライン付近の保ち合いを強調しており、ローソク足の細いローソク足とボラティリティの抑制は市場の優柔不断を反映しています。重要なのは、包み足や宵の明星のような強い弱気の反転パターンがないことであり、これは下落の始まりではなく一時停止であるという見方を強めています。陽の包み足や衝動的な終値が1.3788を上回れば、新たな上昇の意図を示すことになるだろう。

チャート構造とトレンドの整合性

より広範なチャート構造は、高値と安値の上昇を特徴とする健全な強気トレンドを引き続き反映しています。現在の1.3460より上の保ち合いゾーンは、継続的な上昇トレンドの中での浅い引き戻しのパターンに適合しています。 1.3140を持続的に下抜ければ、トレンド構造が中立-弱気にシフトすることを意味しますが、それまでは、全体像は強気派に有利です。

フィボナッチロードマップとターゲットゾーン

3月のスイングローから6月のピークまで引き出されたフィボナッチリトレースメントは、主要なテクニカルレベルを概説しています。 23.6%リトレースメント(1.3460)のサポートはこれまで維持されており、その次のレベルは1.3140の38.2%リトレースメントと1.2944の50%リトレースメントです。上昇局面では、1.3788を上抜けることが確認されれば、1.3850と1.3920にエクステンションターゲットが開き、強気の勢いが加速すれば、1.4000に向けてさらに上昇する余地があります。

🔍 市場見通しと取引シナリオ

強気シナリオ

日足の終値が1.3788を上回れば、理想的にはRSIが60+ゾーンを取り戻すことができれば、ブレイクアウトシナリオが確認されることになります。強気のターゲットは1.3850と1.3920にあり、買い圧力が加速すれば、1.4000まで広がる可能性があります。 50-WMAと200-WMAからの継続的なサポートは、強気の構造を検証するでしょう。

ニュートラルシナリオ

ポンド/米ドルが1.3460から1.3788の間にとどまれば、このペアはもみ合いで横ばいに傾く可能性が高いでしょう。 RSIは45から60の間で安定し、方向性のモメンタムが不足していることを反映しています。トレーダーは、ブレイクアウトまたはブレイクダウンが発生するまで、このバンド内でレンジフェージング戦略を探すことができます。

弱気シナリオ

1.3460を決定的に下抜けし、RSIが45を下回れば、弱気のシフトを示すことになります。この場合、次の下降ターゲットは1.3140と1.2944となり、調整局面を示唆しています。 1.3140を割り込むと、中期的なトレンドが強気から中立、または弱気に変わる可能性があります。

💼 取引に関する考慮事項

• 強気の設定: 1.3788を上回ってブレイクアウトを購入し、1.3850と1.3920をターゲットとしました。ストップロスは1.3460を下回ります。

• 弱気の設定:1.3460を下回る売りの内訳、1.3140と1.2944をターゲットとしています。 1.3788以上で停止します。

• レンジプレイ:1.3460–1.3788ゾーンの両側を、タイトストップとRSI確認を使用してフェードします。

🏁 結論

ポンド/米ドルは、短期的には1.3788ドルのレジスタンスを下回る動きにもかかわらず、テクニカル面では強気の姿勢を維持しています。価格が200-WMAや23.6%リトレースメントの1.3460のようなダイナミックなサポートを上回っている限り、バイアスは上向きの継続を支持します。 1.3788を上抜けることが確認されれば、次の強気の足は1.3850と1.3920に向けて展開される可能性が高く、1.3460を上回らなければ、より深い調整への警戒感が高まるでしょう。トレーダーは、次の方向性を見極めるために、主要な水準付近のRSIの動きと価格行動を引き続き監視する必要があります。