Analisis Teknis EURUSD – 26 Februari 2025
Ikhtisar Pasar
EURUSD telah mengalami penembusan teknis yang signifikan, dengan pasangan ini dengan tegas menembus di bawah level support kritis di 1.0485. Langkah ini terjadi setelah periode konsolidasi dan merupakan perkembangan teknis penting yang dapat menandakan penurunan lebih lanjut ke depan. Pasangan mata uang sekarang diperdagangkan di bawah Weighted Moving Averages (WMA) 50 hari dan 200 hari, keselarasan bearish yang biasanya menunjukkan tekanan ke bawah yang berkelanjutan. Aksi harga baru-baru ini telah ditandai dengan penurunan puncak dan palung, dengan penjual menunjukkan peningkatan keyakinan sebagaimana dibuktikan oleh candle bearish yang lebih panjang dengan penutupan yang kuat. Penembusan telah terjadi pada volume yang sehat, menunjukkan minat jual yang tulus daripada fluktuasi sementara, dan gambaran teknis secara keseluruhan telah memburuk secara signifikan karena tingkat support utama telah menyerah.
Analisis Teknis
🔹 Level Support & Resistance: Resistance: 1.0485 (support sebelumnya, sekarang resistance), 1.0495 (50 WMA), 1.0510 (tertinggi terbaru) Support: 1.0470 (support langsung), 1.0450 (level psikologis), 1.0435 (ayunan rendah sebelumnya) Signifikansi historis: Area 1.0485 telah bertindak sebagai level penting sepanjang bulan Februari, berfungsi sebagai support dan resistance pada beberapa kesempatan, membuat tembusannya sangat signifikan.
🔹 Moving Averages: 50 WMA saat ini berada di 1.0495, sekarang bertindak sebagai resistance setelah harga menembus di bawah, sedangkan WMA 200 berada di 1.0482, juga menembus ke sisi bawah. Persilangan harga di bawah kedua rata-rata pergerakan utama mengkonfirmasi gambaran teknis yang memburuk. Kedua rata-rata bergerak sekarang diselaraskan dalam konfigurasi bearish, dengan 50 WMA berpotensi mulai miring ke bawah.
🔹 Relative Strength Index (RSI): Saat ini membaca di sekitar 35-40, mendekati tetapi belum berada di wilayah oversold, RSI menunjukkan pembentukan tertinggi yang lebih rendah dan terendah yang lebih rendah, mengkonfirmasi momentum bearish yang dibangun. RSI telah menembus di bawah titik tengahnya (50), biasanya sinyal bearish, dan tidak ada divergensi positif, menunjukkan momentum sejalan dengan aksi harga.
🔹 Analisis Aksi Harga: Lilin baru-baru ini menunjukkan momentum bearish yang menentukan dengan penutupan kuat di bawah level support utama. Lilin bearish terbaru telah ditutup di bawah 50 WMA dan 200 WMA, mengkonfirmasi penembusan tersebut. Aksi harga telah membentuk serangkaian tertinggi yang lebih rendah dan terendah yang lebih rendah, tanda klasik dari tren turun yang berkembang, sementara volume telah meningkat selama pergerakan ke bawah, mengkonfirmasi tekanan jual. Beberapa upaya untuk pulih di atas 1.0500 telah gagal, menunjukkan minat jual yang terus-menerus di level yang lebih tinggi, dan beberapa sesi baru-baru ini ditutup di dekat posisi terendahnya, menunjukkan tekanan jual ke penutupan.
🔹 Pola Grafik: Pola segitiga menurun potensial dilengkapi dengan penembusan di bawah 1.0485. Aksi harga baru-baru ini menyerupai pergerakan turun yang terukur setelah selesainya pola topping, dan penembusan dari perdagangan kisaran baru-baru ini menunjukkan resolusi akumulasi tekanan jual.
🔹 Analisis Fibonacci: Jika diukur dari level tertinggi baru-baru ini di 1.0525 ke level saat ini, target ekstensi Fibonacci berikutnya bisa berada di sekitar 1.0450 (127.2%) dan 1.0425 (161.8%). Penurunan baru-baru ini telah menembus di bawah retracement 61,8% dari reli sebelumnya dari 1,0450 ke 1,0525, dan retracement 100% penuh akan menargetkan area 1,0450, sejalan dengan level support psikologis.
Prospek Pasar & Skenario Perdagangan
✅ Kasus Bearish:
Penembusan di bawah support 1.0485 dapat mempercepat penjualan ke arah 1.0450 pada awalnya dan berpotensi 1.0435 setelah itu. Pelemahan yang berkelanjutan di bawah level ini dapat menandakan penurunan yang lebih substansial, mungkin menargetkan level psikologis 1.0400. Skenario ini didukung oleh keselarasan bearish rata-rata bergerak, pembacaan RSI yang memburuk, dan peningkatan volume pada pergerakan penurunan. Sinyal konfirmasi utama akan mencakup penutupan berkelanjutan di bawah WMA 200, pembacaan RSI bergerak lebih rendah tanpa divergensi positif, dan penolakan pada setiap upaya untuk merebut kembali level 1.0485.
✅ Kasus Netral:
Periode konsolidasi antara 1.0470 dan 1.0485 dapat muncul saat pasar mencerna pergerakan baru-baru ini. Skenario ini akan melibatkan perdagangan terikat kisaran dengan volume sedang dan tanpa keyakinan arah yang signifikan. RSI mungkin stabil di kisaran saat ini tanpa membuat posisi terendah baru, menunjukkan keseimbangan sementara antara pembeli dan penjual. Skenario netral ini kemungkinan akan menjadi jeda sebelum pergerakan arah berikutnya daripada pembalikan bias bearish saat ini.
❌ Kasus Bullish:
Pemulihan kembali di atas 1.0485 akan diperlukan untuk menetralisir prospek bearish langsung. Merebut kembali WMA 200 di 1.0482 dan kemudian WMA 50 di 1.0495 akan menunjukkan bahwa perincian adalah langkah yang salah. Namun, skenario ini tampaknya kurang mungkin mengingat momentum saat ini, dan akan membutuhkan tekanan beli yang signifikan dengan volume yang berkembang pada pergerakan naik. Tanpa divergensi positif pada indikator momentum atau katalis fundamental yang substansial, pembalikan bullish yang berkelanjutan tampaknya menantang dalam waktu dekat.
Pertimbangan Perdagangan
📌 Strategi Kelanjutan Breakdown: Pertimbangkan posisi short dengan target awal di 1.0450 dan target sekunder di 1.0435. Tempatkan stop di atas level support sebelumnya 1.0485 untuk mengelola risiko. Cari pola kelanjutan seperti bendera beruang atau konsolidasi sebelum menambahkan ke posisi. Entri yang ideal adalah pada setiap upaya yang gagal untuk merebut kembali level 1.0485.
📌 Manajemen Risiko: Ukuran posisi yang tepat sangat penting mengingat sifat EURUSD yang biasanya fluktuatif dan aksi harga baru-baru ini. Pertimbangkan trailing stop saat harga menurun untuk melindungi keuntungan sambil memungkinkan penurunan lebih lanjut. Rasio risiko-ke-imbalan yang wajar setidaknya 1:2 harus dipertahankan untuk setiap posisi baru, mempertaruhkan sekitar 25-30 pips untuk menargetkan pergerakan 50-60 pips.
📌 Analisis Berbasis Waktu: Perhatikan potensi volatilitas seputar rilis data ekonomi yang akan datang, terutama yang terkait dengan inflasi, pertumbuhan, dan kebijakan bank sentral di Zona Euro dan Amerika Serikat. Sesi perdagangan Eropa dan AS dapat memberikan petunjuk tentang posisi institusional dan arah yang berkelanjutan.
📌 Analisis Korelasi: Pantau imbal hasil Treasury AS dan perbedaan imbal hasil antara obligasi AS dan Eropa, karena EURUSD biasanya menunjukkan kepekaan terhadap spread ini. Awasi kekuatan/kelemahan dolar yang lebih luas seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Dolar (DXY), yang sering bergerak terbalik terhadap EURUSD.
Konteks Sejarah
EURUSD telah menunjukkan pola teknis serupa sepanjang awal 2025, dengan zona 1.0485-1.0500 berulang kali berfungsi sebagai area pivot yang signifikan. Analisis penembusan yang sebanding selama beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa penembusan yang menentukan di bawah level support utama yang bertepatan dengan rata-rata bergerak biasanya menghasilkan penurunan 70-100 pip sebelum support yang signifikan muncul. Pembacaan RSI di sekitar level saat ini tanpa divergensi positif secara historis menunjukkan momentum penurunan yang berkelanjutan. Pola sebelumnya menunjukkan bahwa begitu EURUSD menembus zona support yang signifikan, pasangan ini cenderung menindaklanjuti dengan pelemahan berkelanjutan selama 3-5 sesi perdagangan sebelum mencoba pemulihan yang berarti.
Kesimpulan
EURUSD menampilkan kerusakan teknis yang signifikan setelah menembus level support kunci 1.0485 dan diperdagangkan di bawah 50 dan 200 WMA. Aksi harga menunjukkan momentum bearish yang menguat, dengan tertinggi yang lebih rendah dan terendah yang lebih rendah terbentuk pada indikator harga dan momentum. Kasus bearish didukung oleh penembusan di bawah level teknis utama, pembacaan RSI yang memburuk, dan volume yang sehat pada sesi penurunan. Jika pasangan ini mempertahankan perdagangan di bawah 1.0485, penurunan lebih lanjut ke arah 1.0450 dan berpotensi 1.0435 tampaknya mungkin terjadi. Namun, trader harus tetap waspada terhadap tanda-tanda stabilisasi atau kondisi oversold yang dapat memicu pantulan teknis. Manajemen risiko tetap terpenting, dengan penempatan stop yang tepat dan ukuran posisi penting mengingat volatilitas historis pasangan. Sesi mendatang akan sangat penting dalam menentukan apakah breakdown saat ini berkembang menjadi tren turun yang berkelanjutan atau menghadapi support di level yang lebih rendah.
⚠️ Penafian: Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Perdagangan membawa risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Lakukan penelitian independen sebelum membuat keputusan investasi.
