📊 VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
La plata (XAG/USD) está bajo presión después de romper el retroceso de Fibonacci del 61.8% del repunte de junio, posicionado cerca de 36.00. Esta ruptura refleja un cambio en el impulso después de múltiples intentos fallidos de recuperar terreno más alto cerca de 36.70. La debilidad parece consistente con la debilidad del sector metalúrgico en general y el aumento de la fortaleza del dólar, lo que presiona a las materias primas.
Desde una perspectiva fundamental, las expectativas en torno a las trayectorias de los tipos de interés mundiales y la inflación persistente siguen pesando sobre los metales preciosos. La incapacidad de la plata para mantenerse por encima de los niveles dinámicos clave sugiere que los compradores se están haciendo a un lado. La acción del precio sigue siendo reactiva a los cambios macroeconómicos, pero la configuración actual implica que los técnicos ahora están tomando la delantera en los flujos direccionales a corto plazo.
📈 ANÁLISIS TÉCNICO
Niveles clave de soporte y resistencia
La ruptura por debajo del 61.8% de retroceso de Fibonacci en 36.00 ha expuesto el siguiente soporte crítico en 35.71: el 78.6% de retroceso del rebote de junio. Esta zona podría actuar como un suelo temporal, pero si la venta persiste, el siguiente nivel a vigilar es 35.28, lo que representa un retroceso completo del reciente tramo alcista. Al alza, la resistencia inmediata se encuentra en 36.35, seguida de 36.55 y 36.90, donde ocurrieron las reacciones anteriores.
Medias Móviles y Acción Dinámica del Precio
El XAG/USD ha caído por debajo de las medias móviles ponderadas de 50 y 200 periodos, que ahora convergen cerca de 36.35. Estos niveles actúan como resistencia dinámica y se alinean con las zonas de rechazo estructural de principios de semana. La pendiente de ambas medias móviles apunta a la baja, lo que confirma el impulso bajista y el deterioro de la tendencia.
Impulso del RSI e inclinación bajista
El RSI de 14 periodos ha caído por debajo de 40, lo que refuerza el sentimiento bajista en el mercado. Este movimiento indica un creciente impulso a la baja y una falta de participación alcista. A menos que el RSI pueda recuperarse hacia 50 o volver a superar 55, es probable que el precio siga siendo fuerte. Esté atento a la posible divergencia del RSI como signo de agotamiento, aunque aún no es evidente ninguna.
Comportamiento de las velas y claridad de la acción del precio
La reciente secuencia de velas muestra velas bajistas de gran tamaño que rompen el soporte, lo que confirma la fuerte convicción del vendedor. Los intentos de rebote anteriores carecieron de seguimiento, y cada subidón más bajo establecido refuerza una estructura descendente. Para señalar una posible reversión, el mercado necesitaría un patrón envolvente alcista o una barra de alfiler en el soporte clave, ninguno de los cuales ha aparecido todavía.
Estructura del gráfico y formación de tendencias
Estructuralmente, el gráfico muestra una ruptura de un patrón de techo menor, con la formación de claros máximos y mínimos inferiores. Esto se alinea con un desarrollo de tendencia bajista, apuntando a zonas de Fibonacci más profundas. Si 35.71 falla, los bajistas pueden aspirar a la finalización completa del movimiento medido hacia 35.28 o incluso una extensión hacia 35.00 si el volumen aumenta.
Niveles de retroceso y extensión de Fibonacci
El marco de Fibonacci desde 37.31 (máximo de junio) hasta 35.28 (mínimo reciente) destaca el nivel del 61.8% en 36.00, ahora roto, como un soporte fallido. La cotización actual en torno a 35.85 apunta a un retroceso del 78.6% en 35.71, y la finalización del movimiento del 100% en 35.28 podría seguir. En el lado del rebote, 36.35 (resistencia) se alinea con la WMA 50 y actúa como desencadenante alcista para el potencial de recuperación alcista.
🔍 PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ESCENARIOS DE TRADING
Escenario alcista
Un rebote desde 35.71 con una reversión del RSI por encima de 50 y una confirmación de vela alcista podría desencadenar un movimiento hacia 36.35 y posiblemente 36.55. Los compradores tendrían que cerrar por encima de la WMA de 200 para reforzar la convicción alcista.
Escenario neutral
El movimiento lateral entre 35.71 y 36.35 podría desarrollarse si los compradores se acercan al soporte pero carecen de poder de ruptura. Aquí podrían aplicarse estrategias de rango limitado, con un RSI que oscila entre 40 y 55.
Escenario bajista
Un cierre por debajo de 35.71 y un RSI por debajo de 35 abriría la puerta hacia 35.28 y niveles de corrección más profundos. La confirmación del impulso con velas impulsivas y un mayor volumen favorecería la continuación de las ventas.
💼 CONSIDERACIONES DE TRADING
Configuración alcista: Compra rebote desde 35.71 con objetivos en 36.35 y 36.55; Stop-Loss por debajo de 35.28
Configuración bajista: Ruptura de ventas por debajo de 35.71 apuntando a 35.28 y 35.00; Stop-Loss por encima de 36.35
Estrategia de rango: Considere rebotes o desvanecimientos a corto plazo entre 35.71 y 36.35 utilizando pivotes RSI y señales de velas
🏁 CONCLUSIÓN
La ruptura de la plata por debajo de 36.00 marca un cambio significativo en el sentimiento a corto plazo, ejerciendo presión sobre los niveles más bajos de Fibonacci e invalidando la estructura alcista. El impulso del RSI favorece a los vendedores, mientras que las medias móviles apuntan a una presión continua. Los traders deben concentrarse en 35.71 y 36.35 para las próximas pistas de dirección importantes. Hasta que surja una ruptura o reversión decisiva, el sesgo sigue inclinado a la baja.
⚠️ RENUNCIA
Este análisis es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Siempre consulte con un profesional financiero autorizado antes de tomar decisiones comerciales.
