📊 VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
El HSI50 se recuperó de la caída repentina de la semana pasada hasta los 23.010, rebotando en el profundo soporte y recuperando el retroceso de Fibonacci del 38,2% en los 23.506. Sin embargo, el rebote se ha estancado por debajo de 23.661, donde la resistencia de la media móvil ponderada de 200 periodos y la estructura anterior están limitando el precio. El reciente repunte de la volatilidad y el débil apetito por el riesgo macroeconómico han contribuido a la cautela de los flujos, limitando el seguimiento a pesar del rebote técnico.
Si bien el par se mantiene por encima del soporte clave a corto plazo, la estructura alcista está incompleta. El RSI ha caído desde los máximos intradiarios, el precio sigue por debajo de la resistencia de la tendencia principal y los bajistas siguen en posición de recuperar el control si 23,506 no logra mantenerse. Los alcistas deben superar los 23.661 de forma decisiva para confirmar la continuación de la tendencia hacia los 23.784.
📈 ANÁLISIS TÉCNICO
Niveles clave de soporte y resistencia
La resistencia inmediata se ubica en 23.661, alineándose con un pivote estructural anterior y la WMA de 200. Una ruptura limpia por encima de este nivel abriría el camino a 23.784, el retroceso de Fibonacci del 23,6%, y finalmente a 23.870, el máximo del repunte.
A la baja, el soporte descansa primero en 23.506, el 38,2% de retroceso del rebote de mayo. Un movimiento confirmado por debajo de este nivel apuntaría a 23,184, el retroceso del 50%, seguido del nivel del 61.8% en 23,010, que se mantuvo en el último color y sigue siendo el soporte principal para el movimiento más amplio. Una ruptura aquí expondría un retroceso completo a 22.661.
Medias Móviles y Acción Dinámica del Precio
El precio se encuentra actualmente entre la WMA de 50 y la WMA de 200, con la WMA de 200 actuando como resistencia activa en 23.661. La media móvil de 50 días ha girado al alza, apoyando la tendencia a corto plazo cerca de 23.400, y puede servir como pivote para los cambios de impulso.
Hasta que el precio supere la WMA de 200 días y establezca un máximo más alto, la estructura de la media móvil sigue siendo neutral-bajista. Si la media móvil de 50 días no se mantiene, la presión de la tendencia a corto plazo podría reanudarse a la baja.
Impulso del RSI y presión bajista
El RSI de 14 periodos subió bruscamente durante el rebote, pero ahora ha bajado de máximos cerca de 62 y actualmente se está consolidando en torno a 54. Esta reversión desde la banda superior confirma una pérdida de impulso alcista. Si no se logra volver a superar los 60-65 , probablemente coincidiría con el retroceso del precio por debajo de 23,506 y posiblemente la repetición de soportes más profundos.
Una ruptura por debajo de 50 en el RSI confirmaría el cambio bajista y apoyaría un movimiento hacia la zona de 23,184-23,010. Los alcistas deben recuperar 60+ para validar más subidas.
Comportamiento de las velas y claridad de la acción del precio
Las velas recientes muestran mechas superiores y cierres inferiores cerca de 23.661, lo que refleja el rechazo en la resistencia de la tendencia. Esta estructura de la vela se alinea con la disminución del RSI y el estrechamiento del tamaño del cuerpo, un signo de menor convicción. A menos que el precio produzca un fuerte cierre alcista por encima de 23.661, la continuación parece poco probable a corto plazo.
El precio se mantiene dentro de un tramo de rebote, pero sin confirmación. Los alcistas necesitan imprimir una vela de ruptura limpia por encima de la resistencia con seguimiento.
Estructura del gráfico y formación de desglose
La estructura actual del gráfico es correctiva, tras una profunda subida hasta los 23.010 puntos y un rebote técnico. El precio se ha recuperado en territorio de Fibonacci, pero no ha logrado recuperar el control de la tendencia por encima de 23.661. Esto crea el riesgo de un hombro derechoo un vuelco bajista, especialmente si el RSI continúa debilitándose.
El movimiento se asemeja más a un tramo de retroceso que a una continuación de la tendencia. Un fallo en 23.506 confirmaría un techo redondeado y cambiaría el foco de nuevo a la trayectoria de retroceso completa.
Niveles de retroceso y extensión de Fibonacci
El retroceso de Fibonacci dibujado desde 22.661 (mínimo del 8 de mayo) hasta 23.870 (máximo del 13 de mayo) esboza la estructura actual de retroceso. El precio rompió brevemente el 50% en 23.184 antes de recuperarse y estabilizarse por encima del retroceso del 38,2% en 23.506.
Al alza, el siguiente nivel es 23.661, seguido del retroceso del 23,6% a 23.784, que se alinea con la congestión estructural. Una ruptura por encima de eso apuntaría a un retroceso completo en 23,870, y potencialmente extensiones de Fibonacci hacia 24,000+.
A la baja, la pérdida de 23.506 reabre 23.184 y luego 23.010, el 61,8% de retroceso. Una ruptura aquí restablecería el control bajista y volvería a centrar la atención en 22.886 y 22.661 .
🔍 PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ESCENARIOS DE TRADING
Escenario alcista
Una ruptura y cierre por encima de 23.661, confirmada con el RSI retrocediendo a través de 60, confirmaría un nuevo compromiso alcista. Los objetivos al alza incluirían 23.784 y luego 23.870. La expansión del volumen apoyaría la continuación.
Escenario neutral
El precio se mantiene entre 23.506 y 23.661, mientras que el RSI oscila entre 50 y 55, lo que sugiere equilibrio. Esto indicaría indecisión y consolidación antes de una posible ruptura o rechazo.
Escenario bajista
Una ruptura por debajo de 23.506, especialmente con un RSI por debajo de 50, reactivaría los objetivos bajistas en 23.184, 23.010 y posiblemente un retroceso total a 22.661. El impulso favorecería la continuación a la baja.
💼 CONSIDERACIONES DE TRADING
Las configuraciones cortas siguen siendo favorecidas por debajo de 23.661 en las señales de rechazo, apuntando a 23.184 y 23.010. Las entradas alcistas requieren confirmación de ruptura por encima de 23,661 con RSI >60. Posicionamiento neutro válido dentro del rango de corriente; Se necesita confirmación para ingresar.
🏁 CONCLUSIÓN
El HSI50 ha recuperado el nivel de Fibonacci del 38,2% en 23.506 , pero sigue limitado por debajo de 23.661 y la WMA de 200. El RSI se está revirtiendo, la acción del precio muestra vacilación y la estructura refleja un rebote vulnerable. A menos que los alcistas superen los 23.661, los objetivos a la baja en 23.184 y 23.010 permanecen activos.
⚠️ RENUNCIA
Este análisis es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Siempre consulte con un profesional financiero autorizado antes de tomar decisiones comerciales.
