📊 VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
El USD/JPY ha entrado en modo correctivo, deslizándose firmemente por debajo de la región crítica de 143.63, un nivel que coincide con el retroceso de Fibonacci del 61.8% desde el mínimo del 29 de abril en 141.96 hasta el máximo del 1 de mayo en 145.91. Después de un fuerte repunte impulsado por la fortaleza del dólar y las expectativas de tasas de EE. UU., el impulso ha bajado a medida que los rendimientos de los bonos se enfrían y el yen recupera algo de tracción como refugio seguro.
La ruptura por debajo de 143.63 señala un cambio estructural clave en la tendencia. Si bien la tendencia alcista a largo plazo puede seguir intacta, el perfil a corto plazo se ha vuelto claramente bajista. Las medias móviles ahora se están revirtiendo, el RSI se está acercando a niveles de sobreventa y los patrones de velas recientes confirman el compromiso bajista.
El precio ahora está presionando hacia las etapas finales del marco de retroceso de Fibonacci. Los traders ahora deben evaluar si los soportes más profundos como 142.81 o incluso 141.96 proporcionarán una reacción, o si la estructura más amplia se está deshaciendo de manera más decisiva.
📈 ANÁLISIS TÉCNICO
Niveles clave de soporte y resistencia
El nivel de soporte inmediato en 143.63 , el retroceso de Fibonacci del 61.8%, se ha roto decisivamente. Esto abre la puerta a los próximos objetivos a la baja: 142.81 (78.6% de retroceso) y el mínimo de 141.96 , que representa un retroceso completo del reciente repunte.
Por el lado positivo, el nivel roto de 143.63 ahora se convierte en resistencia inicial. Por encima de eso, 143.94 (50% Fibonacci) y 144.41 (38.2% Fibonacci) marcan zonas de resistencia secundarias. Se necesitaría una recuperación sostenida por encima de 144.90 para neutralizar la presión bajista actual.
Medias Móviles y Acción Dinámica del Precio
El USD/JPY se ha movido por debajo de las medias móviles ponderadas de 50 y 200 períodos, lo que indica una pérdida de control alcista. La WMA de 50 días ha girado a la baja, y aunque la WMA de 200 se mantiene relativamente plana, su papel como soporte ahora ha sido invalidado.
Este cruce por debajo de ambas WMA es una señal técnica clave, especialmente porque anteriormente habían proporcionado una estructura alcista. A menos que el precio se recupere rápidamente por encima de 144.00-144.30, el riesgo de continuación de la tendencia a la baja sigue siendo elevado.
Impulso del RSI y presión bajista
El RSI de 14 periodos ha caído agresivamente, ahora rondando cerca de 32, justo por encima del umbral de sobreventa. La velocidad de la caída del RSI refleja la acción del precio y confirma la aceleración del impulso a la baja.
En esta etapa, no hay divergencia alcista visible. Si el RSI cae por debajo de 30 sin formar una estructura de reversión, la señal apoyaría una mayor continuación bajista. Solo un fuerte rebote del RSI con el precio recuperando los niveles rotos de Fibonacci marcaría un posible agotamiento.
Comportamiento de las velas y claridad de la acción del precio
Las velas recientes muestran un control bajista cada vez más dominante. Las velas rojas de cuerpo largo con mechas inferiores poco profundas demuestran una reacción de soporte mínima. La ruptura de 143.63 se produjo en un cierre de vela decisivo, agregando peso técnico al movimiento.
La secuencia actual no muestra rasgos de reversión como barras de pines, formaciones de martillos o patrones envolventes alcistas. Para que el sentimiento cambie, el precio tendría que recuperar 143.63 con una gran vela alcista respaldada por un mayor volumen.
Estructura del gráfico y formación de desglose
El patrón general en el gráfico se asemeja a un techo redondeado o una formación de agotamiento rodante. Después de alcanzar un máximo de 145.91, el precio no pudo mantenerse más alto y formó una serie de máximos más bajos. La línea del cuello en 143.63 marcó el límite técnico entre la corrección y la ruptura más profunda, y esa línea ahora se ha superado.
A menos que ocurra una recuperación rápida, el precio ahora puede estar formando un camino descendente dirigido al tramo de retroceso completo. La estructura de ruptura está alineada con los patrones de continuación bajistas a menos que surja pronto una reversión significativa.
Niveles de retroceso y extensión de Fibonacci
La cuadrícula de retroceso y extensión de Fibonacci mapeada desde 141.96 (mínimo de abril) hasta 145.91 (máximo de mayo) proporciona una estructura esencial para comprender el comportamiento actual y potencial de los precios.
El retroceso del 61.8%, ubicado en 143.63, fue el último nivel importante que a menudo se asocia con la continuación alcista. Su fracaso sugiere un claro cambio en el sentimiento. El precio ha entrado ahora en las etapas finales de la estructura de retroceso.
El retroceso del 78.6%, en 142.81, es el siguiente nivel crítico. Esta es una zona de retroceso profunda que a menudo se observa para la compra de gangas o la defensa de última línea en una tendencia. Es posible una reacción aquí, pero cualquier comercio sostenido por debajo de esta zona abre el camino hacia un retroceso completo del 100% en 141.96.
El retroceso del 50%, cerca de 143.94, puede actuar como un imán técnico si se materializa un rebote, pero hasta que el precio se recupere por encima de este punto medio, la estructura sigue siendo bajista.
Cada nivel de Fibonacci desempeña ahora un doble papel: primero como barrera de soporte/resistencia y, en segundo lugar, como indicador del sentimiento del mercado. La reciente ruptura por debajo de 143.63 inclina el sesgo hacia un retroceso continuo, con los traders ahora observando 142.81 y 141.96 como posibles próximas paradas.
Si el precio encuentra soporte en 142.81 y se estabiliza, la tendencia más amplia aún podría reafirmarse. Sin embargo, un cierre por debajo de 141.96 constituiría una reversión total del repunte y obligaría a una reevaluación de las perspectivas a medio plazo.
🔍 PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ESCENARIOS DE TRADING
Escenario alcista
Si el precio se estabiliza cerca de 142.81 y el RSI rebota por encima de 40, podría desarrollarse una recuperación hacia 143.63 y la zona del punto medio alrededor de 143.94. Recuperar ambas medias móviles sería una confirmación técnica alcista. Una ruptura por encima de 144.41 abriría la puerta para una nueva prueba de 145.00+.
Escenario neutral
Una pausa en la volatilidad entre 142.81 y 143.63 señalaría un rango de consolidación a medida que el mercado digiere las pérdidas recientes. Esto podría conducir a un escenario de construcción de bases o a una eventual ruptura de la continuación. Un RSI que oscile entre 35 y 45 apoyaría esta opinión.
Escenario bajista
Si 142.81 no se mantiene y el precio rompe a la baja hacia 141.96, el impulso bajista se intensificará. Este movimiento completaría el tramo de retroceso y cambiaría el enfoque a la posible formación de una tendencia bajista más amplia. El RSI por debajo de 30 confirmaría una presión bajista extendida.
💼 CONSIDERACIONES DE TRADING
- Configuración alcista: Señales de reversión de compra en 142.81 con objetivos iniciales en 143.63 y 143.94. Stop-loss por debajo de 141.90.
- Configuración bajista: Corto en ruptura confirmada por debajo de 142.81, apuntando a 141.96. Agregue la exposición en repeticiones de pruebas fallidas de 143.63.
- La volatilidad puede aumentar en torno a estos umbrales clave de retroceso: utilice una gestión de riesgos estricta y estructurada y supervise el RSI para confirmarlo.
🏁 CONCLUSIÓN
El USD/JPY ha roto una zona de soporte crítica en 143.63, lo que confirma un cambio de una corrección alcista a una estructura bajista activa. Con el RSI acercándose a la sobreventa y la acción del precio acelerándose, los niveles de Fibonacci de 142.81 y 141.96 están ahora en juego. A menos que se materialice una recuperación rápida, el camino de menor resistencia sigue siendo a la baja. Los traders deben monitorear el comportamiento de reacción cerca de estas zonas de soporte para determinar si se trata de una corrección o de una reversión más amplia.
⚠️ RENUNCIA
Este análisis es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Siempre consulte con un profesional financiero autorizado antes de tomar decisiones comerciales.
