Análisis técnico del EURUSD – 26 de febrero de 2025
Visión general del mercado
El EURUSD ha experimentado una ruptura técnica significativa, con el par rompiendo decisivamente por debajo del nivel de soporte crítico en 1.0485. Este movimiento se produce después de un período de consolidación y representa un desarrollo técnico importante que podría indicar nuevas caídas en el futuro. El par de divisas cotiza ahora por debajo de las medias móviles ponderadas (WMA) de 50 y 200 días, una alineación bajista que suele sugerir una presión bajista sostenida. La acción reciente del precio se ha caracterizado por picos y valles decrecientes, con los vendedores mostrando una mayor convicción, como lo demuestran las velas bajistas más largas con cierres fuertes. La ruptura se ha producido en un volumen saludable, lo que sugiere un interés de venta genuino en lugar de una fluctuación temporal, y el panorama técnico general se ha deteriorado considerablemente a medida que los niveles de soporte clave han cedido.
Análisis Técnico
🔹 Niveles de soporte y resistencia: Resistencia: 1.0485 (soporte anterior, ahora resistencia), 1.0495 (WMA 50), 1.0510 (máximo reciente) Soporte: 1.0470 (soporte inmediato), 1.0450 (nivel psicológico), 1.0435 (mínimo de oscilación anterior) Importancia histórica: El área de 1.0485 ha actuado como un nivel fundamental durante todo febrero, sirviendo como soporte y resistencia en múltiples ocasiones, lo que hace que su ruptura sea particularmente significativa.
🔹 Medias móviles: La WMA 50 se encuentra actualmente en 1.0495, actuando ahora como resistencia después de que el precio rompió por debajo, mientras que la WMA 200 se encuentra en 1.0482, también superada a la baja. El cruce del precio por debajo de ambas medias móviles clave confirma el deterioro del panorama técnico. Ambas medias móviles están ahora alineadas en una configuración bajista, con la WMA de 50 potencialmente comenzando a descender.
🔹 Índice de Fuerza Relativa (RSI): Actualmente se encuentra en torno a 35-40, acercándose pero aún no en territorio de sobreventa, el RSI muestra una formación de máximos y mínimos más bajos, lo que confirma la creación de un impulso bajista. El RSI ha roto por debajo de su punto medio (50), típicamente una señal bajista, y no hay divergencia positiva, lo que sugiere que el impulso se alinea con la acción del precio.
🔹 Análisis de acción del precio: Las velas recientes muestran un impulso bajista decisivo con cierres fuertes por debajo de los niveles de soporte clave. Las últimas velas bajistas han cerrado por debajo de la WMA 50 y la WMA 200, confirmando la ruptura. La acción del precio ha formado una serie de máximos y mínimos más bajos, una señal clásica de una tendencia bajista en desarrollo, mientras que el volumen ha aumentado durante los movimientos a la baja, lo que confirma la presión de venta. Múltiples intentos de recuperar por encima de 1.0500 han fracasado, lo que demuestra un interés de venta persistente en niveles más altos, y varias sesiones recientes cerraron cerca de sus mínimos, lo que indica presión de venta hasta el cierre.
🔹 Patrones del gráfico: Un posible patrón de triángulo descendente completado con la ruptura por debajo de 1.0485. La reciente acción del precio se asemeja a un movimiento medido a la baja tras la finalización de un patrón de tope, y la ruptura del reciente comercio del rango sugiere la resolución de la presión de venta acumulada.
🔹 Análisis de Fibonacci: Si se mide desde el máximo reciente en 1.0525 hasta los niveles actuales, los próximos objetivos de extensión de Fibonacci podrían estar en torno a 1.0450 (127.2%) y 1.0425 (161.8%). La reciente caída ha roto por debajo del retroceso del 61.8% del repunte anterior de 1.0450 a 1.0525, y un retroceso completo del 100% apuntaría al área de 1.0450, alineándose con el nivel de soporte psicológico.
Perspectivas de mercado y escenarios de trading
✅ Caso bajista:
La ruptura por debajo del soporte de 1.0485 podría acelerar las ventas hacia 1.0450 inicialmente y potencialmente hacia 1.0435 después de eso. La debilidad continua por debajo de estos niveles podría indicar una caída más sustancial, posiblemente apuntando al nivel psicológico de 1.0400. Este escenario está respaldado por la alineación bajista de las medias móviles, el deterioro de las lecturas del RSI y el aumento del volumen en los movimientos a la baja. Las señales clave de confirmación incluirían cierres continuos por debajo de la WMA de 200, lecturas de RSI que se mueven a la baja sin divergencia positiva y rechazo a cualquier intento de recuperar el nivel de 1.0485.
✅ Caso neutral:
Podría surgir un período de consolidación entre 1.0470 y 1.0485 a medida que el mercado digiere los movimientos recientes. Este escenario implicaría un trading dentro de un rango con un volumen moderado y sin una convicción direccional significativa. El RSI podría estabilizarse en el rango actual sin marcar nuevos mínimos, lo que sugiere un equilibrio temporal entre compradores y vendedores. Este escenario neutral probablemente sería una pausa antes del próximo movimiento direccional en lugar de una reversión del sesgo bajista actual.
❌ Caso alcista:
Sería necesaria una recuperación por encima de 1.0485 para neutralizar las perspectivas bajistas inmediatas. Reclamar la WMA de 200 en 1.0482 y luego la WMA de 50 en 1.0495 sugeriría que la ruptura fue un movimiento en falso. Sin embargo, este escenario parece menos probable dado el impulso actual, y requeriría una presión de compra significativa con un volumen creciente en los movimientos alcistas. Sin una divergencia positiva en los indicadores de impulso o catalizadores fundamentales sustanciales, una reversión alcista sostenida parece un desafío a corto plazo.
Consideraciones de trading
📌 Estrategia de continuación de desglose: Considere posiciones cortas con objetivos iniciales en 1.0450 y objetivos secundarios en 1.0435. Coloque stops por encima del nivel de soporte anterior de 1.0485 para gestionar el riesgo. Busque patrones de continuación como banderas bajistas o consolidaciones antes de agregar posiciones. La entrada ideal sería en cualquier intento fallido de recuperar el nivel de 1.0485.
📌 Gestión de riesgos: El tamaño adecuado de la posición es crucial dada la naturaleza típicamente volátil del EURUSD y la reciente acción del precio. Considere la posibilidad de realizar trail-stops a medida que el precio baja para proteger los beneficios y permitir más caídas. Se debe mantener una relación riesgo-recompensa razonable de al menos 1:2 para cualquier posición nueva, arriesgando alrededor de 25-30 pips para apuntar a 50-60 pips de movimiento.
📌 Análisis basado en el tiempo: Esté atento a la posible volatilidad en torno a las próximas publicaciones de datos económicos, en particular los relacionados con la inflación, el crecimiento y la política de los bancos centrales tanto en la zona euro como en Estados Unidos. Las sesiones bursátiles europeas y estadounidenses pueden proporcionar pistas sobre el posicionamiento institucional y la dirección sostenida.
📌 Análisis de correlación: Supervise los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y los diferenciales de rendimiento entre los bonos estadounidenses y europeos, ya que el EURUSD suele mostrar sensibilidad a estos diferenciales. Esté atento a la fortaleza/debilidad del dólar en general, como lo indica el índice del dólar (DXY), que a menudo se mueve de manera inversa al EURUSD.
Contexto histórico
El EURUSD ha demostrado patrones técnicos similares a lo largo de principios de 2025, con la zona de 1.0485-1.0500 sirviendo repetidamente como un área de pivote significativa. El análisis de las rupturas comparables de los últimos meses muestra que las rupturas decisivas por debajo de los niveles de soporte clave que coinciden con las medias móviles suelen dar lugar a caídas de 70-100 pips antes de que surja un soporte significativo. Las lecturas del RSI en torno a los niveles actuales sin divergencia positiva han indicado históricamente un impulso bajista sostenible. Los patrones anteriores sugieren que una vez que el EURUSD rompe zonas de soporte significativas, el par tiende a seguir con una debilidad continua durante 3-5 sesiones de negociación antes de intentar recuperaciones significativas.
Conclusión
El EURUSD está mostrando una ruptura técnica significativa después de romper el nivel de soporte clave de 1.0485 y cotizar por debajo de las WMA 50 y 200. La acción del precio muestra un impulso bajista que se fortalece, con máximos y mínimos más bajos formándose tanto en los indicadores de precio como en los de impulso. El caso bajista está respaldado por la ruptura por debajo de los niveles técnicos clave, el deterioro de las lecturas del RSI y el volumen saludable en las sesiones a la baja. Si el par se mantiene cotizando por debajo de 1.0485, parece probable que se produzcan más caídas hacia 1.0450 y potencialmente 1.0435. Sin embargo, los traders deben permanecer atentos a cualquier signo de estabilización o condiciones de sobreventa que puedan desencadenar un rebote técnico. La gestión del riesgo sigue siendo primordial, ya que la colocación de los stops y el tamaño de las posiciones son esenciales dada la volatilidad histórica del par. Las próximas sesiones serán cruciales para determinar si la ruptura actual se convierte en una tendencia bajista sostenida o se enfrenta a soporte en los niveles más bajos.
⚠️ Descargo de responsabilidad: Este análisis es solo para fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. El trading conlleva riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Realice una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.
